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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(鑫元鑫趋势混合A)基金盘中实时估值(004944)

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今天最新净值 1.9819 -0.0146 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9819
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3101亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金004944重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002409	雅克科技	0.0000	7.32%	0.51%	0.0373%
300408	三环集团	0.0000	6.53%	6.10%	0.3983%
002138	顺络电子	0.0000	4.24%	0.58%	0.0246%
000338	潍柴动力	0.0000	3.95%	5.19%	0.2050%
603380	易德龙	0.0000	3.40%	3.52%	0.1197%
002475	立讯精密	0.0000	3.37%	0.09%	0.0030%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.15%	5.54%	0.1745%
300790	宇瞳光学	0.0000	2.99%	2.95%	0.0882%
603296	华勤技术	0.0000	2.80%	7.17%	0.2008%
300750	宁德时代	0.0000	2.65%	-1.24%	-0.0329%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.4%		1.2185%		89.19%

鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	2.27%
2026-09-14	0.11%	2.27%
2026-09-11	-0.56%	2.27%
2026-09-10	-0.61%	2.27%
2026-09-09	0.72%	2.27%
2026-09-08	-0.09%	2.27%
2026-09-07	1.95%	2.27%
2026-09-04	-0.62%	2.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金004944实时估值图

鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金004944实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%