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2019年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519019 大成景阳领先混合A 0.6680 4.1270 0.6490 4.1080 0.0190 2.93% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090013 大成竞争优势混合A 1.0630 2.0730 1.0330 2.0430 0.0300 2.90% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1340 1.1340 0.0310 2.73% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油A 1.0412 1.0412 1.0137 1.0137 0.0275 2.71% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006476 南方原油C 1.0382 1.0382 1.0108 1.0108 0.0274 2.71% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000598 长盛生态环境混合 1.5690 1.5690 1.5290 1.5290 0.0400 2.62% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0902 1.0902 1.0627 1.0627 0.0275 2.59% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1726 1.1726 1.1432 1.1432 0.0294 2.57% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 118001 易方达亚洲精选股票 0.8960 0.8960 0.8740 0.8740 0.0220 2.52% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0657 0.0657 0.0641 0.0641 0.0016 2.50% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1373 0.1373 0.1341 0.1341 0.0032 2.39% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9463 0.9463 0.9245 0.9245 0.0218 2.36% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9184 0.9184 0.0216 2.35% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1363 0.1363 0.1332 0.1332 0.0031 2.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050020 博时抗通胀增强回报 0.5270 0.5270 0.5150 0.5150 0.0120 2.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002621 中欧消费主题股票A 1.5410 1.5410 1.5060 1.5060 0.0350 2.32% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002697 中欧消费主题股票C 1.5490 1.5490 1.5140 1.5140 0.0350 2.31% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001195 工银农业产业股票 0.6750 0.6750 0.6600 0.6600 0.0150 2.27% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161129 易方达原油A类人民币 1.0363 1.0363 1.0133 1.0133 0.0230 2.27% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1487 0.1487 0.1454 0.1454 0.0033 2.27% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003321 易方达原油C类人民币 1.0252 1.0252 1.0025 1.0025 0.0227 2.26% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003322 易方达原油A类美元汇 0.1503 0.1503 0.1470 0.1470 0.0033 2.24% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005621 中欧品质消费股票C 1.2117 1.2117 1.1867 1.1867 0.0250 2.11% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005620 中欧品质消费股票A 1.2240 1.2240 1.1987 1.1987 0.0253 2.11% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3589 1.3589 1.3308 1.3308 0.0281 2.11% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165510 信诚四国配置 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.07% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481015 工银主题策略混合A 1.7760 1.7760 1.7400 1.7400 0.0360 2.07% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290002 泰信先行策略混合 0.5913 2.3583 0.5797 2.3467 0.0116 2.00% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290014 泰信现代服务业混合 1.5900 1.6500 1.5590 1.6190 0.0310 1.99% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481010 工银中小盘混合 1.2390 1.2390 1.2150 1.2150 0.0240 1.98% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1890 1.2090 1.1660 1.1860 0.0230 1.97% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006025 诺安优化配置混合A 1.1267 1.1267 1.1050 1.1050 0.0217 1.96% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000822 东海美丽中国A 0.8520 0.8520 0.8360 0.8360 0.0160 1.91% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320005 诺安价值增长混合A 1.1265 2.0715 1.1054 2.0504 0.0211 1.91% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000793 工银高端制造股票 0.7490 0.7490 0.7350 0.7350 0.0140 1.90% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2753 0.2753 0.2702 0.2702 0.0051 1.89% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118002 易方达标普消费品指数A 1.8980 1.8980 1.8630 1.8630 0.0350 1.88% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1443 1.1443 1.1233 1.1233 0.0210 1.87% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1443 1.1720 1.1233 1.1510 0.0210 1.87% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162209 宏利市值优选混合A 0.7665 0.7665 0.7525 0.7525 0.0140 1.86% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4400 0.4400 0.4320 0.4320 0.0080 1.85% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0460 1.0460 1.0270 1.0270 0.0190 1.85% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005676 易方达标普消费品指数C 1.8910 1.8910 1.8570 1.8570 0.0340 1.83% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2860 1.4560 1.2630 1.4330 0.0230 1.82% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3950 0.3950 0.3880 0.3880 0.0070 1.80% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005967 鹏华创新驱动混合 0.9313 0.9313 0.9151 0.9151 0.0162 1.77% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005281 中科沃土转型升级混合A 0.8119 0.8119 0.7979 0.7979 0.0140 1.75% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005138 前海开源弘丰债券A 1.2880 1.2880 1.2658 1.2658 0.0222 1.75% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005139 前海开源弘丰债券C 1.2834 1.2834 1.2613 1.2613 0.0221 1.75% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1318 0.1318 0.1296 0.1296 0.0022 1.70% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005535 泰信竞争优选混合 1.1723 1.1723 1.1528 1.1528 0.0195 1.69% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1329 0.1329 0.1307 0.1307 0.0022 1.68% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0576 1.0576 1.0401 1.0401 0.0175 1.68% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9084 0.9084 0.8934 0.8934 0.0150 1.68% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9161 0.9161 0.9011 0.9011 0.0150 1.66% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8130 0.8130 0.8000 0.8000 0.0130 1.63% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2241 0.2241 0.2205 0.2205 0.0036 1.63% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003191 创金合信消费主题股票C 1.4009 1.3227 1.3786 1.3016 0.0223 1.62% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5451 1.5451 1.5204 1.5204 0.0247 1.62% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210005 金鹰主题优势混合 1.3220 1.3220 1.3010 1.3010 0.0210 1.61% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003190 创金合信消费主题股票A 1.4041 1.3363 1.3818 1.3151 0.0223 1.61% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000828 宏利转型机遇股票A 0.8190 1.0390 0.8060 1.0260 0.0130 1.61% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005505 前海开源中药股票A 1.2821 1.2821 1.2619 1.2619 0.0202 1.60% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8920 0.8920 0.8780 0.8780 0.0140 1.59% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005299 万家成长优选混合A 0.9671 0.9671 0.9520 0.9520 0.0151 1.59% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005300 万家成长优选混合C 0.9604 0.9604 0.9454 0.9454 0.0150 1.59% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.2242 1.2242 1.2050 1.2050 0.0192 1.59% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005506 前海开源中药股票C 1.2811 1.2811 1.2610 1.2610 0.0201 1.59% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161714 招商标普金砖四国指数 1.0260 1.0260 1.0100 1.0100 0.0160 1.58% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000755 富安达新兴成长混合A 0.9913 0.9913 0.9760 0.9760 0.0153 1.57% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1885 0.1885 0.1856 0.1856 0.0029 1.56% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001543 宝盈新锐混合A 1.5660 1.5660 1.5420 1.5420 0.0240 1.56% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2996 1.2996 1.2798 1.2798 0.0198 1.55% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7062 1.7062 1.6801 1.6801 0.0261 1.55% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005312 万家经济新动能混合C 1.0854 1.0854 1.0688 1.0688 0.0166 1.55% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005311 万家经济新动能混合A 1.1005 1.1005 1.0837 1.0837 0.0168 1.55% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0560 1.0560 1.0400 1.0400 0.0160 1.54% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003634 嘉实农业产业股票A 1.2175 1.2175 1.1990 1.1990 0.0185 1.54% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3400 1.3400 1.3200 1.3200 0.0200 1.52% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163208 诺安油气能源 0.8050 0.8050 0.7930 0.7930 0.0120 1.51% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0775 1.0775 1.0617 1.0617 0.0158 1.49% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0518 1.0518 0.0156 1.48% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9690 0.9690 0.9550 0.9550 0.0140 1.47% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005630 华安研究精选混合A 1.0580 1.0580 1.0427 1.0427 0.0153 1.47% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1220 1.1420 1.1060 1.1260 0.0160 1.45% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3459 0.3858 0.3410 0.3809 0.0049 1.44% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000073 摩根成长动力混合A 1.0600 1.0600 1.0450 1.0450 0.0150 1.44% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3451 0.3451 0.3402 0.3402 0.0049 1.44% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3845 2.6545 2.3509 2.6209 0.0336 1.43% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3791 2.3791 2.3456 2.3456 0.0335 1.43% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377020 摩根内需动力混合A 0.7221 1.4738 0.7120 1.4637 0.0101 1.42% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3540 2.3540 2.3210 2.3210 0.0330 1.42% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8790 1.8790 1.8530 1.8530 0.0260 1.40% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3414 0.3414 0.3367 0.3367 0.0047 1.40% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3414 0.3414 0.3367 0.3367 0.0047 1.40% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377240 摩根新兴动力混合A 2.4030 2.4030 2.3700 2.3700 0.0330 1.39% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960007 摩根新兴动力混合H 2.4080 2.4080 2.3750 2.3750 0.0330 1.39% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8740 0.9060 0.8620 0.8940 0.0120 1.39% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001881 中欧新趋势混合E 1.1867 1.9947 1.1705 1.9785 0.0162 1.38% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0880 1.0880 0.0150 1.38% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005787 中欧新趋势混合C 1.1237 1.1237 1.1085 1.1085 0.0152 1.37% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166001 中欧新趋势混合A 1.1285 1.9735 1.1132 1.9582 0.0153 1.37% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2934 1.2934 1.2760 1.2760 0.0174 1.36% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1490 0.1500 0.1470 0.1480 0.0020 1.36% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001487 宝盈优势产业混合A 1.2680 1.4180 1.2510 1.4010 0.0170 1.36% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006132 万家智造优势混合A 1.2137 1.2137 1.1975 1.1975 0.0162 1.35% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1876 0.1876 0.1851 0.1851 0.0025 1.35% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005593 摩根创新商业模式混合A 0.8837 0.8837 0.8719 0.8719 0.0118 1.35% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 379010 摩根中小盘混合A 1.6590 1.7870 1.6370 1.7650 0.0220 1.34% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006133 万家智造优势混合C 1.1992 1.1992 1.1833 1.1833 0.0159 1.34% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2296 2.8068 1.2134 2.7906 0.0162 1.34% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0430 2.0430 2.0160 2.0160 0.0270 1.34% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9064 0.9064 0.8945 0.8945 0.0119 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213008 宝盈资源优选混合 1.2859 2.1949 1.2690 2.1765 0.0169 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210004 金鹰稳健成长混合 1.1390 1.8690 1.1240 1.8540 0.0150 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004497 前海开源多元策略混合C 1.2394 1.2394 1.2231 1.2231 0.0163 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2239 1.7097 1.2078 1.6936 0.0161 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000294 华安生态优先混合A 2.5160 2.5160 2.4830 2.4830 0.0330 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004496 前海开源多元策略混合A 1.2567 1.2567 1.2402 1.2402 0.0165 1.33% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2329 2.8244 1.2168 2.8083 0.0161 1.32% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006002 工银医药健康股票A 1.2194 1.2194 1.2035 1.2035 0.0159 1.32% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5320 1.5320 1.5120 1.5120 0.0200 1.32% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1630 1.1630 1.1480 1.1480 0.0150 1.31% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006003 工银医药健康股票C 1.2123 1.2123 1.1966 1.1966 0.0157 1.31% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001313 摩根智慧互联股票A 0.6180 0.6180 0.6100 0.6100 0.0080 1.31% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3270 1.7280 1.3100 1.7110 0.0170 1.30% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001000 中欧明睿新起点混合 0.8600 0.8600 0.8490 0.8490 0.0110 1.30% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0668 1.1242 1.0531 1.1105 0.0137 1.30% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001403 招商国企改革主题混合基金 0.7830 0.7830 0.7730 0.7730 0.0100 1.29% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270022 广发内需增长混合A 0.8700 0.9700 0.8590 0.9590 0.0110 1.28% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512170 华宝中证医疗ETF 0.9982 0.9982 0.9857 0.9857 0.0125 1.27% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8742 1.3519 0.8633 1.3410 0.0109 1.26% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040004 华安宝利配置混合 1.3010 4.2900 1.2850 4.2740 0.0160 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9840 0.6993 0.9719 0.6915 0.0121 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004851 广发医疗保健股票A 1.2663 1.2663 1.2507 1.2507 0.0156 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3810 1.8420 1.3640 1.8250 0.0170 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4370 1.4370 1.4193 1.4193 0.0177 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4372 1.4372 1.4195 1.4195 0.0177 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4550 1.4550 1.4370 1.4370 0.0180 1.25% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570007 诺德优选30混合 1.3080 1.3080 1.2920 1.2920 0.0160 1.24% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.4400 1.4400 1.4224 1.4224 0.0176 1.24% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4415 1.4415 1.4239 1.4239 0.0176 1.24% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000746 招商行业精选股票基金 1.6390 1.6390 1.6190 1.6190 0.0200 1.24% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9040 0.9040 0.8930 0.8930 0.0110 1.23% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001482 摩根新兴服务股票A 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8833 0.3623 0.8726 0.3579 0.0107 1.23% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0620 1.0620 0.0130 1.22% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1215 1.1215 1.1080 1.1080 0.0135 1.22% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6281 3.5384 1.6085 3.5188 0.0196 1.22% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9130 1.4530 0.9020 1.4420 0.0110 1.22% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005827 易方达蓝筹精选混合 1.2180 1.2180 1.2034 1.2034 0.0146 1.21% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0020 1.0420 0.9900 1.0300 0.0120 1.21% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1201 1.1201 1.1067 1.1067 0.0134 1.21% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4350 1.8740 1.4180 1.8570 0.0170 1.20% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0409 1.0409 1.0286 1.0286 0.0123 1.20% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5970 0.5970 0.5900 0.5900 0.0070 1.19% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4440 1.4440 1.4270 1.4270 0.0170 1.19% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.5290 1.5290 1.5110 1.5110 0.0180 1.19% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003751 万家瑞隆混合A 1.0158 1.0158 1.0039 1.0039 0.0119 1.19% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9470 0.9470 0.9360 0.9360 0.0110 1.18% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0270 1.3760 1.0150 1.3640 0.0120 1.18% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2081 0.2699 0.2057 0.2675 0.0024 1.17% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 487021 工银优质精选混合A 1.5590 1.5590 1.5410 1.5410 0.0180 1.17% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003231 创金合信医疗保健股票C 1.2031 1.0989 1.1893 1.0863 0.0138 1.16% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 1.4940 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003230 创金合信医疗保健股票A 1.2033 1.1648 1.1896 1.1515 0.0137 1.15% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1410 1.5110 1.1280 1.4980 0.0130 1.15% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000574 宝盈新价值混合A 1.4210 2.1090 1.4050 2.0930 0.0160 1.14% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7120 0.7120 0.7040 0.7040 0.0080 1.14% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003096 中欧医疗健康混合C 1.3300 1.4050 1.3150 1.3900 0.0150 1.14% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210003 金鹰行业优势混合A 1.0894 1.4794 1.0771 1.4671 0.0123 1.14% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000831 工银医疗保健股票 1.4500 1.4500 1.4340 1.4340 0.0160 1.12% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005418 申万菱信量化驱动混合 0.8462 0.8462 0.8368 0.8368 0.0094 1.12% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002408 中信建投医改混合A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004505 博时新兴消费主题混合A 1.3600 1.3600 1.3450 1.3450 0.0150 1.12% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001717 工银前沿医疗股票A 1.4560 1.4560 1.4400 1.4400 0.0160 1.11% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.1670 1.1670 1.1543 1.1543 0.0127 1.10% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.1569 1.1569 1.1443 1.1443 0.0126 1.10% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.1563 1.1563 1.1437 1.1437 0.0126 1.10% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1130 1.4770 1.1010 1.4650 0.0120 1.09% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0388 1.0388 0.0112 1.08% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006113 汇添富创新医药混合A 1.2461 1.2461 1.2328 1.2328 0.0133 1.08% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0525 1.0525 1.0413 1.0413 0.0112 1.08% 2019-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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