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2019年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398021 中海能源策略混合 0.7119 1.0219 0.6847 0.9947 0.0272 3.97% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161912 万家社会责任18个月定开A 0.9274 0.9274 0.9053 0.9053 0.0221 2.44% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161913 万家社会责任18个月定开C 0.9264 0.9264 0.9044 0.9044 0.0220 2.43% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0643 0.0643 0.0628 0.0628 0.0015 2.39% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4430 0.4430 0.4330 0.4330 0.0100 2.31% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4360 0.4360 0.4270 0.4270 0.0090 2.11% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510890 兴业上证红利低波动ETF 1.0020 0.0000 0.9833 -0.0187 0.0187 1.90% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210008 金鹰策略配置混合 1.0026 1.6026 0.9841 1.5841 0.0185 1.88% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161611 融通内需驱动混合A 0.9370 1.0570 0.9210 1.0410 0.0160 1.74% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.0198 1.0198 1.0029 1.0029 0.0169 1.69% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001782 九泰久益混合A 1.2100 1.3440 1.1900 1.3240 0.0200 1.68% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006476 南方原油C 1.0169 1.0169 1.0001 1.0001 0.0168 1.68% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001844 九泰久益混合C 1.1630 1.2970 1.1440 1.2780 0.0190 1.66% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.9081 0.9081 0.8935 0.8935 0.0146 1.63% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0678 1.0678 1.0509 1.0509 0.0169 1.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9107 0.6584 0.8965 0.6489 0.0142 1.58% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050020 博时抗通胀增强回报 0.5180 0.5180 0.5100 0.5100 0.0080 1.57% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9820 1.1020 0.9670 1.0870 0.0150 1.55% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0500 2.7630 1.0340 2.7470 0.0160 1.55% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9020 0.9020 0.8884 0.8884 0.0136 1.53% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8944 0.8944 0.8809 0.8809 0.0135 1.53% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006816 泰康港股通地产指数A 1.0273 1.0273 1.0119 1.0119 0.0154 1.52% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006817 泰康港股通地产指数C 1.0260 1.0260 1.0107 1.0107 0.0153 1.51% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1297 0.1297 0.1278 0.1278 0.0019 1.49% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2465 1.2465 1.2283 1.2283 0.0182 1.48% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1308 0.1308 0.1289 0.1289 0.0019 1.47% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1808 0.1808 0.1782 0.1782 0.0026 1.46% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161129 易方达原油A类人民币 1.0155 1.0155 1.0010 1.0010 0.0145 1.45% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1473 0.1473 0.1452 0.1452 0.0021 1.45% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003321 易方达原油C类人民币 1.0047 1.0047 0.9904 0.9904 0.0143 1.44% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003323 易方达原油C类美元汇 0.1457 0.1457 0.1437 0.1437 0.0020 1.39% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1480 0.1450 0.1460 0.0020 1.38% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1080 0.4820 1.0930 0.4760 0.0150 1.37% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9750 0.9750 0.9620 0.9620 0.0130 1.35% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3890 0.3890 0.3840 0.3840 0.0050 1.30% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7141 0.7141 0.7054 0.7054 0.0087 1.23% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7179 0.7179 0.7092 0.7092 0.0087 1.23% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003096 中欧医疗健康混合C 1.3300 1.4050 1.3140 1.3890 0.0160 1.22% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003095 中欧医疗健康混合A 1.3310 1.4060 1.3150 1.3900 0.0160 1.22% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000960 招商医药健康产业股票 1.2530 1.2530 1.2380 1.2380 0.0150 1.21% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512980 广发中证传媒ETF 0.7268 0.7268 0.7182 0.7182 0.0086 1.20% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006568 国联安行业领先混合 0.9458 0.9458 0.9348 0.9348 0.0110 1.18% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000711 嘉实医疗保健股票 1.4900 1.4900 1.4730 1.4730 0.0170 1.15% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163208 诺安油气能源 0.7940 0.7940 0.7850 0.7850 0.0090 1.15% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8900 1.1690 0.8800 1.1660 0.0100 1.14% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005516 银华中小市值量化优选C 0.8951 0.8951 0.8852 0.8852 0.0099 1.12% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7312 0.7312 0.7231 0.7231 0.0081 1.12% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164818 工银传媒指数A 0.9016 0.2594 0.8916 0.2494 0.0100 1.12% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6658 0.6658 0.6585 0.6585 0.0073 1.11% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005515 银华中小市值量化优选A 0.8775 0.8775 0.8679 0.8679 0.0096 1.11% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6599 0.6599 0.6527 0.6527 0.0072 1.10% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9067 1.0452 0.8968 1.0353 0.0099 1.10% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620004 金元顺安价值增长混合 0.6480 0.6480 0.6410 0.6410 0.0070 1.09% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9330 0.6730 0.9230 0.6670 0.0100 1.08% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002379 工银香港中小盘人民币 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005708 国联安远见成长混合 1.1124 1.1124 1.1006 1.1006 0.0118 1.07% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002380 工银香港中小盘美元 0.1626 0.1626 0.1609 0.1609 0.0017 1.06% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159945 广发中证全指能源ETF 0.6539 0.6539 0.6472 0.6472 0.0067 1.04% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002560 诺安和鑫混合A 0.6918 0.6918 0.6848 0.6848 0.0070 1.02% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159930 汇添富中证能源ETF 0.7203 0.7203 0.7131 0.7131 0.0072 1.01% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004785 中融量化多因子混合C 0.9276 0.9276 0.9184 0.9184 0.0092 1.00% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004065 中融量化多因子混合A 0.8163 0.8163 0.8082 0.8082 0.0081 1.00% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9140 1.4540 0.9050 1.4450 0.0090 0.99% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003659 山证资管策略精选混合A 0.8532 0.8532 0.8449 0.8449 0.0083 0.98% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001409 工银互联网加股票 0.3080 0.3080 0.3050 0.3050 0.0030 0.98% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005621 中欧品质消费股票C 1.2112 1.2112 1.1995 1.1995 0.0117 0.98% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005457 景顺长城量化小盘股票A 0.9317 0.9317 0.9227 0.9227 0.0090 0.98% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005620 中欧品质消费股票A 1.2234 1.2234 1.2116 1.2116 0.0118 0.97% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9101 2.2451 1.8920 2.2270 0.0181 0.96% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9540 0.6230 0.9450 0.6170 0.0090 0.95% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0002 1.0002 0.0095 0.95% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0239 1.0239 1.0144 1.0144 0.0095 0.94% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210003 金鹰行业优势混合A 1.1084 1.4984 1.0981 1.4881 0.0103 0.94% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0133 1.0133 1.0040 1.0040 0.0093 0.93% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005967 鹏华创新驱动混合 0.9337 0.9337 0.9251 0.9251 0.0086 0.93% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002408 中信建投医改混合A 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004851 广发医疗保健股票A 1.2655 1.2655 1.2540 1.2540 0.0115 0.92% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005313 万家中证1000指数增强A 1.1418 1.1418 1.1315 1.1315 0.0103 0.91% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006268 诺德量化核心C 1.0443 1.0943 1.0349 1.0849 0.0094 0.91% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005314 万家中证1000指数增强C 1.1297 1.1297 1.1195 1.1195 0.0102 0.91% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1060 1.6560 1.0960 1.6460 0.0100 0.91% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006267 诺德量化核心A 1.0450 1.0950 1.0356 1.0856 0.0094 0.91% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0132 1.0132 1.0043 1.0043 0.0089 0.89% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005270 太平改革红利精选混合 0.8259 0.8259 0.8187 0.8187 0.0072 0.88% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620002 金元顺安成长动力混合 0.9140 1.1340 0.9060 1.1260 0.0080 0.88% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001542 国泰互联网+股票 1.4850 1.6440 1.4720 1.6310 0.0130 0.88% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0664 1.0664 1.0571 1.0571 0.0093 0.88% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0188 0.0000 1.0100 -0.0088 0.0088 0.87% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002423 华宝标普美国消费美元 0.2259 0.2259 0.2240 0.2240 0.0019 0.85% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001707 诺安高端制造股票A 1.0750 1.0750 1.0660 1.0660 0.0090 0.84% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5570 1.5570 1.5440 1.5440 0.0130 0.84% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001252 中海进取收益混合 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6101 0.6101 0.6052 0.6052 0.0049 0.81% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213003 宝盈策略增长混合 0.7703 1.6703 0.7642 1.6642 0.0061 0.80% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0100 1.3590 1.0020 1.3510 0.0080 0.80% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481010 工银中小盘混合 1.2610 1.2610 1.2510 1.2510 0.0100 0.80% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0150 0.7530 1.0070 0.7480 0.0080 0.79% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6540 2.2730 1.6410 2.2600 0.0130 0.79% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0200 1.1430 1.0120 1.1350 0.0080 0.79% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002621 中欧消费主题股票A 1.5380 1.5380 1.5260 1.5260 0.0120 0.79% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002697 中欧消费主题股票C 1.5460 1.5460 1.5340 1.5340 0.0120 0.78% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9095 0.9095 0.9025 0.9025 0.0070 0.78% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000336 农银研究精选混合 1.1176 1.1176 1.1089 1.1089 0.0087 0.78% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006166 建信中证1000指数增强C 1.2024 1.2024 1.1932 1.1932 0.0092 0.77% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9148 0.9148 0.9078 0.9078 0.0070 0.77% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006165 建信中证1000指数增强A 1.2055 1.2055 1.1963 1.1963 0.0092 0.77% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000598 长盛生态环境混合 1.5910 1.5910 1.5790 1.5790 0.0120 0.76% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320017 诺安全球收益不动产 1.5880 1.5880 1.5760 1.5760 0.0120 0.76% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005819 国泰优势行业混合A 0.9503 0.9503 0.9431 0.9431 0.0072 0.76% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001403 招商国企改革主题混合基金 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1350 0.1350 0.1340 0.1340 0.0010 0.75% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210009 金鹰核心资源混合A 0.8130 0.9130 0.8070 0.9070 0.0060 0.74% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1090 1.4730 1.1010 1.4650 0.0080 0.73% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002236 大成360互联网+大数据100A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0693 1.0693 1.0615 1.0615 0.0078 0.73% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100060 富国高新技术产业混合 1.8250 2.2450 1.8120 2.2320 0.0130 0.72% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5440 1.7590 1.5330 1.7480 0.0110 0.72% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001463 光大保德信一带一路混合A 0.7030 0.7030 0.6980 0.6980 0.0050 0.72% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398041 中海量化策略混合 0.8400 1.3770 0.8340 1.3710 0.0060 0.72% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001734 广发新锐智选混合A 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2980 1.4680 1.2890 1.4590 0.0090 0.70% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005112 银华中证全指医药卫生 1.0632 1.0632 1.0558 1.0558 0.0074 0.70% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006595 广发港股通优质增长混合A 0.9827 0.9827 0.9759 0.9759 0.0068 0.70% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001955 中欧养老产业混合A 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7230 0.7230 0.7180 0.7180 0.0050 0.70% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9244 0.9244 0.9181 0.9181 0.0063 0.69% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001834 长盛战略新兴产业混合C 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7270 0.9270 0.7220 0.9220 0.0050 0.69% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8923 0.8923 0.8862 0.8862 0.0061 0.69% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519918 华夏兴和混合A 1.3380 3.6710 1.3290 3.6620 0.0090 0.68% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0870 1.1070 1.0797 1.0997 0.0073 0.68% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8940 0.5480 0.8880 0.5460 0.0060 0.68% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005454 前海开源医疗健康C 1.0921 1.0921 1.0847 1.0847 0.0074 0.68% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9296 0.9296 0.9234 0.9234 0.0062 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8735 0.8735 0.8677 0.8677 0.0058 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2020 1.2550 1.1940 1.2470 0.0080 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240001 华宝宝康消费品 2.2923 6.7682 2.2771 6.7530 0.0152 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8375 0.8375 0.8319 0.8319 0.0056 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001985 富国低碳新经济混合A 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8768 2.8107 0.8710 2.8049 0.0058 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9352 0.9352 0.9290 0.9290 0.0062 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005453 前海开源医疗健康A 1.0935 1.0935 1.0862 1.0862 0.0073 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7490 0.5500 0.7440 0.5460 0.0050 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001980 中欧量化驱动混合A 0.9909 0.9909 0.9843 0.9843 0.0066 0.67% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020015 国泰区位优势混合A 2.2920 2.3370 2.2770 2.3220 0.0150 0.66% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9668 0.9668 0.9605 0.9605 0.0063 0.66% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002692 富国创新科技混合A 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005583 易方达港股通红利混合A 0.7773 0.7773 0.7722 0.7722 0.0051 0.66% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9141 0.9141 0.9082 0.9082 0.0059 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0076 0.0000 1.0011 -0.0065 0.0065 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7020 1.7020 1.6910 1.6910 0.0110 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9076 0.5800 0.9017 0.5762 0.0059 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002152 华宝核心优势混合A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9227 0.9227 0.9167 0.9167 0.0060 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512000 华宝券商ETF 0.8797 0.8797 0.8740 0.8740 0.0057 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002708 大摩健康产业混合A 1.2320 1.2320 1.2240 1.2240 0.0080 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8726 1.8890 0.8670 1.8834 0.0056 0.65% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1362 1.1362 1.1290 1.1290 0.0072 0.64% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7850 0.7850 0.7800 0.7800 0.0050 0.64% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0165 0.6789 1.0100 0.6767 0.0065 0.64% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1442 1.1442 1.1369 1.1369 0.0073 0.64% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9430 1.0280 0.9370 1.0220 0.0060 0.64% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159918 嘉实中创400ETF 1.3285 1.3285 1.3200 1.3200 0.0085 0.64% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6762 1.6762 1.6655 1.6655 0.0107 0.64% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005085 平安量化先锋C 0.9154 0.9154 0.9097 0.9097 0.0057 0.63% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005084 平安量化先锋A 0.9282 0.9282 0.9225 0.9225 0.0057 0.62% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003069 光大创业板量化优选A 0.8585 0.8585 0.8532 0.8532 0.0053 0.62% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164304 新华中证环保产业指数 1.1290 0.8010 1.1220 0.7940 0.0070 0.62% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9910 1.0310 0.9850 1.0250 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003582 中金量化多策略混合 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004112 创金合信国企活力混合 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8230 2.0390 1.8120 2.0280 0.0110 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006098 华宝券商ETF联接A 1.2628 1.2628 1.2551 1.2551 0.0077 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005351 汇添富行业整合混合A 0.9336 0.9336 0.9279 0.9279 0.0057 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519021 国泰金鼎价值混合 0.4920 2.4210 0.4890 2.4160 0.0030 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9860 1.4160 0.9800 1.4140 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.7723 0.7723 0.7676 0.7676 0.0047 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2700 1.2700 1.2623 1.2623 0.0077 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005238 银华医疗健康量化优选C 0.9450 0.9450 0.9393 0.9393 0.0057 0.61% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006346 安信量化优选股票A 1.2415 1.2415 1.2341 1.2341 0.0074 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512100 南方中证1000ETF 0.6404 0.6404 0.6366 0.6366 0.0038 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0798 1.0798 1.0734 1.0734 0.0064 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005418 申万菱信量化驱动混合 0.8594 0.8594 0.8543 0.8543 0.0051 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0698 1.0698 1.0634 1.0634 0.0064 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005237 银华医疗健康量化优选A 0.9485 0.9485 0.9428 0.9428 0.0057 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8320 0.0000 0.8270 -0.0050 0.0050 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.0385 1.0385 1.0323 1.0323 0.0062 0.60% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3397 0.3397 0.3377 0.3377 0.0020 0.59% 2019-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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