| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.88% | -2.27% | -0.85% | -4.03% | 8.97% | 76.26% | 41.55% | 97.97% |
| 同类排名 | 1653/4984 | 2590/5415 | 972/5423 | 2301/5360 | 1768/4727 | 1379/4210 | 1354/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.5441 | -1.06% |
| 2026-09-14 | 1.5604 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 1.5624 | -1.38% |
| 2026-09-10 | 1.5842 | -1.05% |
| 2026-09-09 | 1.6010 | 0.08% |
| 2026-09-08 | 1.5998 | 0.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 1.81% | 1.80% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.65% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.34% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.20% | 1.64% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.94% | 0.99% |
| 600999 | XD招商证 | 0.0000 | 0.87% | 1.33% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.76% | 0.29% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.54% | 0.09% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 0.52% | 0.53% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.47% | 0.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.43% | 5.30% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.0000 | 0.33% | 6.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧中证人工智能主题指数发起A | 1.8218 | 3.21% |
| 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.8152 | 3.21% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6051 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |