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诺德量化核心A基金盘中实时估值(006267)

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今天最新净值 1.5967 0.0122 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6467
成立日期：2018-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0656亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

诺德量化核心A基金006267重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002727	一心堂	0.0000	1.96%	3.17%	0.0621%
600269	赣粤高速	0.0000	1.76%	2.60%	0.0458%
688093	世华科技	0.0000	1.65%	2.77%	0.0457%
603368	柳药集团	0.0000	1.61%	2.28%	0.0367%
003020	立方制药	0.0000	1.39%	3.78%	0.0525%
600335	国机汽车	0.0000	1.32%	2.84%	0.0375%
600987	航民股份	0.0000	1.31%	2.45%	0.0321%
002111	威海广泰	0.0000	1.28%	1.42%	0.0182%
600267	海正药业	0.0000	1.28%	3.37%	0.0431%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.56%		0.3737%		89.29%

诺德量化核心A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.12%	1.90%
2026-09-14	0.77%	1.90%
2026-09-11	-1.61%	1.90%
2026-09-10	-1.09%	1.90%
2026-09-09	-0.01%	1.90%
2026-09-08	0.54%	1.90%
2026-09-07	1.12%	1.90%
2026-09-04	-0.26%	1.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德量化核心A基金006267实时估值图

诺德量化核心A基金006267实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.4763	4.6766%
诺德新生活混合C	2.4695	4.6766%
诺德周期策略混合	4.5850	4.2983%
诺德成长精选A	1.4845	2.9157%
诺德成长精选C	1.4788	2.9157%
诺德成长优势混合	1.4702	2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
诺德研发创新100	1.5440	1.8871%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%