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诺德量化核心A - 基金主页(代码:006267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5790 -0.0177 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5666 0.0093 0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6290
成立日期：2018-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0656亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.39%	-1.88%	-0.42%	1.43%	14.61%	108.81%	59.68%	65.53%
同类排名	620/2270	1567/2302	633/2295	334/2280	593/2254	338/2162	436/2090	-

诺德量化核心A(006267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5976	1.18%
2026-09-15	1.5790	-1.12%
2026-09-14	1.5967	0.77%
2026-09-11	1.5845	-1.61%
2026-09-10	1.6105	-1.09%
2026-09-09	1.6282	-0.01%

诺德量化核心A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	分红	每份派现金0.0500元

诺德量化核心A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002727	一心堂	0.0000	1.96%	3.17%
600269	赣粤高速	0.0000	1.76%	2.60%
688093	世华科技	0.0000	1.65%	2.77%
603368	柳药集团	0.0000	1.61%	2.28%
003020	立方制药	0.0000	1.39%	3.78%
600335	国机汽车	0.0000	1.32%	2.84%
600987	航民股份	0.0000	1.31%	2.45%
002111	威海广泰	0.0000	1.28%	1.42%
600267	海正药业	0.0000	1.28%	3.37%

诺德量化核心A(006267)基金档案

基金代码	006267	基金简称	诺德量化核心A	基金全称
发行日期	2018-10-22~2018-11-16	成立日期	2018-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王恒楠	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.92亿元	最近份额	1.0656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%