| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.35% | -2.20% | -3.66% | -8.41% | 2.28% | 73.72% | 27.66% | 23.65% |
| 同类排名 | 2496/4773 | 2557/5458 | 2328/5421 | 3761/5205 | 2320/4361 | 919/2954 | 1168/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 3.0200 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 3.0314 | 0.55% |
| 2026-09-11 | 3.0149 | -2.16% |
| 2026-09-10 | 3.0800 | -0.77% |
| 2026-09-09 | 3.1038 | -0.14% |
| 2026-09-08 | 3.1080 | 0.27% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.36555份 | ||
| 2022-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.46301份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.81% | -3.67% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 0.72% | 2.66% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.68% | 1.94% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.62% | 1.02% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 0.62% | 4.36% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.61% | 10.00% |
| 601208 | 东材科技 | 0.0000 | 0.55% | 0.62% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 0.55% | 4.39% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.53% | 5.72% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.52% | 8.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方瑞合 | 2.1512 | 3.91% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.7046 | 3.71% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.6676 | 3.71% |
| 南方远见回报股票A | 1.1386 | 3.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |