| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 每份派现金0.0370元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2022-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.36555份 |
| 2022-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.46301份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |