| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -17.32% | -4.07% | -2.92% | -3.15% | -11.17% | 33.28% | 7.19% | 161.16% |
| 同类排名 | 4528/4982 | 4975/5419 | 2448/5423 | 1732/5376 | 3738/4741 | 3106/4208 | 2807/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.0155 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 2.0302 | 0.15% |
| 2026-09-15 | 2.0271 | -1.01% |
| 2026-09-14 | 2.0477 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 2.0538 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 2.0877 | -1.35% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.0000 | 6.07% | 10.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.46% | 0.13% |
| 02423 | 贝壳-W | 0.0000 | 5.12% | 1.99% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 4.56% | 2.55% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.16% | 2.57% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 3.47% | -1.39% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 3.23% | 4.02% |
| 603737 | 三棵树 | 0.0000 | 3.21% | 2.14% |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 2.97% | 1.80% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.97% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |