国联安行业领先混合基金净值查询(006568)
今天最新净值
2.0271
-0.0206 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5357
0.0038 0.1498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0641
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5167亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：呼荣权
近一月,国联安行业领先混合(006568)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.0302 |
2.0672 |
2.0271 |
2.0641 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.0271 |
2.0641 |
2.0477 |
2.0847 |
-0.0206 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.0477 |
2.0847 |
2.0538 |
2.0908 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.0538 |
2.0908 |
2.0877 |
2.1247 |
-0.0339 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.0877 |
2.1247 |
2.1163 |
2.1533 |
-0.0286 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1163 |
2.1533 |
2.1106 |
2.1476 |
0.0057 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1106 |
2.1476 |
2.1095 |
2.1465 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1095 |
2.1465 |
2.1141 |
2.1511 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1141 |
2.1511 |
2.1027 |
2.1397 |
0.0114 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1027 |
2.1397 |
2.0855 |
2.1225 |
0.0172 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-02 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.0855 |
2.1225 |
2.1172 |
2.1542 |
-0.0317 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1172 |
2.1542 |
2.1271 |
2.1641 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1271 |
2.1641 |
2.1381 |
2.1751 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1381 |
2.1751 |
2.1313 |
2.1683 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1313 |
2.1683 |
2.1240 |
2.1610 |
0.0073 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1240 |
2.1610 |
2.1086 |
2.1456 |
0.0154 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1086 |
2.1456 |
2.1198 |
2.1568 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1198 |
2.1568 |
2.1301 |
2.1671 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1301 |
2.1671 |
2.1058 |
2.1428 |
0.0243 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1058 |
2.1428 |
2.0857 |
2.1227 |
0.0201 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.0857 |
2.1227 |
2.1317 |
2.1687 |
-0.0460 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1317 |
2.1687 |
2.1274 |
2.1644 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
006568 |
国联安行业领先混合 |
2.1274 |
2.1644 |
2.0912 |
2.1282 |
0.0362 |
1.73% |
