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2018年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1880 1.1880 0.0200 1.68% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5720 1.5720 1.5510 1.5510 0.0210 1.35% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0120 1.18% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3347 0.3746 0.3311 0.3710 0.0036 1.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2999 0.2999 0.2969 0.2969 0.0030 1.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002423 华宝标普美国消费美元 0.2147 0.2147 0.2126 0.2126 0.0021 0.99% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5876 1.5876 1.5723 1.5723 0.0153 0.97% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1803 0.1803 0.1786 0.1786 0.0017 0.95% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1726 0.2143 0.1710 0.2127 0.0016 0.94% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1493 0.1493 0.0013 0.87% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512800 华宝中证银行ETF 0.9429 0.9429 0.9350 0.9350 0.0079 0.84% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5491 1.5491 1.5364 1.5364 0.0127 0.83% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1410 2.4110 2.1240 2.3940 0.0170 0.80% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8300 0.9020 0.8240 0.8960 0.0060 0.73% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 118002 易方达标普消费品指数A 1.9180 1.9180 1.9050 1.9050 0.0130 0.68% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005676 易方达标普消费品指数C 1.9230 1.9230 1.9100 1.9100 0.0130 0.68% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1534 1.1534 1.1457 1.1457 0.0077 0.67% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0970 2.0970 2.0830 2.0830 0.0140 0.67% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6680 1.6680 1.6570 1.6570 0.0110 0.66% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3730 1.3730 1.3640 1.3640 0.0090 0.66% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1040 1.3740 1.0970 1.3670 0.0070 0.64% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8787 0.8787 0.8732 0.8732 0.0055 0.63% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001614 东方区域发展混合 0.7755 0.7755 0.7707 0.7707 0.0048 0.62% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1784 0.1784 0.1773 0.1773 0.0011 0.62% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320017 诺安全球收益不动产 1.3860 1.3860 1.3780 1.3780 0.0080 0.58% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2100 0.2100 0.2088 0.2088 0.0012 0.57% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9580 0.9580 0.9529 0.9529 0.0051 0.54% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2130 0.2130 0.2120 0.2120 0.0010 0.47% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2037 0.2206 0.2028 0.2197 0.0009 0.44% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0410 1.3500 1.0370 1.3460 0.0040 0.39% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002849 金信智能中国2025混合A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5870 1.5870 1.5810 1.5810 0.0060 0.38% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161124 易方达香港小型股指数A 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1409 1.1409 1.1377 1.1377 0.0032 0.28% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3431 1.3431 1.3396 1.3396 0.0035 0.26% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1761 0.1761 0.1757 0.1757 0.0004 0.23% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0442 1.0442 1.0419 1.0419 0.0023 0.22% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001199 创金合信聚利债券A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001200 创金合信聚利债券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004999 长信全球债券美元 0.1485 0.1485 0.1482 0.1482 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002024 红塔红土稳健回报C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002023 红塔红土稳健回报A 1.0383 1.0383 1.0363 1.0363 0.0020 0.19% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003390 江信一年定开 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0870 1.7920 1.0850 1.7900 0.0020 0.18% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1825 0.2072 0.1822 0.2069 0.0003 0.16% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1825 0.2072 0.1822 0.2069 0.0003 0.16% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0910 1.0910 1.0893 1.0893 0.0017 0.16% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 511260 国泰上证10年期国债ETF 101.8090 1.0180 101.6520 1.0170 0.1570 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3030 1.4130 1.3010 1.4110 0.0020 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3625 1.3625 1.3604 1.3604 0.0021 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0962 1.0962 1.0946 1.0946 0.0016 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320013 诺安全球黄金 0.7720 0.8570 0.7710 0.8560 0.0010 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1520 0.1520 0.1518 0.1518 0.0002 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1045 1.1045 1.1031 1.1031 0.0014 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1568 0.1568 0.1566 0.1566 0.0002 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005445 华宝价值发现混合A 0.9331 0.9331 0.9320 0.9320 0.0011 0.12% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9484 1.0020 0.9474 1.0010 0.0010 0.11% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0491 1.0491 1.0480 1.0480 0.0011 0.11% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0510 1.3920 1.0500 1.3910 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001246 兴银长乐定开债A 1.0060 1.1440 1.0050 1.1430 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002074 圆信永丰兴融C 1.0130 1.0620 1.0120 1.0610 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000744 华银稳定收益A 1.1360 1.3060 1.1350 1.3050 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000745 华银稳定收益C 1.1280 1.2960 1.1270 1.2950 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005252 中海添瑞定开混合 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003193 创金合信尊智纯债债券A 0.9932 1.0122 0.9923 1.0113 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2669 0.3287 0.2667 0.3285 0.0002 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.8060 1.1080 110.7150 1.1070 0.0910 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004401 金信民兴债券C 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004400 金信民兴债券A 1.0059 1.0159 1.0051 1.0151 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003667 天弘安盈混合 1.1571 1.1571 1.1562 1.1562 0.0009 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003486 平安惠隆纯债A 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005558 广发海外多元配置美元 0.1520 0.1520 0.1519 0.1519 0.0001 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001494 信诚新鑫混合A 1.5370 1.5370 1.5360 1.5360 0.0010 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004165 北信瑞丰增强回报 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003665 新沃通利纯债C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003664 新沃通利纯债A 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003606 海富通全球收益债券美元 0.1445 0.1445 0.1444 0.1444 0.0001 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003090 中融恒瑞纯债C 1.0706 1.0806 1.0699 1.0799 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0025 1.0501 1.0019 1.0495 0.0006 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003089 中融恒瑞纯债A 1.0630 1.0800 1.0624 1.0794 0.0006 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1592 0.1592 0.1591 0.1591 0.0001 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.4670 1.1370 112.4100 1.1370 0.0570 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0900 2.0900 2.0890 2.0890 0.0010 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9449 0.9449 0.9444 0.9444 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004825 平安惠泽纯债A 1.0944 1.1004 1.0939 1.0999 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003662 鹏华永盛一年定开债 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002933 圆信永丰强化收益C 1.0605 1.0605 1.0600 1.0600 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002932 圆信永丰强化收益A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166902 民生加银平稳增利A 1.0214 1.3954 1.0210 1.3950 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005127 平安合正定开债 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004585 鹏扬汇利债券A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004533 民生加银港股通高股息C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004532 民生加银港股通高股息A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004388 鹏华丰享债券 1.0386 1.0646 1.0382 1.0642 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1709 1.1709 1.1704 1.1704 0.0005 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0159 1.0559 1.0155 1.0555 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0228 1.0628 1.0224 1.0624 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166903 民生加银平稳增利C 1.0193 1.3713 1.0190 1.3710 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004586 鹏扬汇利债券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0337 1.0537 1.0334 1.0534 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001575 兴银稳健债券 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004123 兴银长盈定开债A 1.0221 1.0486 1.0218 1.0483 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003927 国联恒信纯债C 1.0153 1.0323 1.0150 1.0320 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003926 国联恒信纯债A 1.0192 1.0362 1.0189 1.0359 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003192 创金合信尊丰纯债A 1.0383 1.0671 1.0380 1.0668 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003009 国联盈泽中短债A 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005378 前海联合泓元定开债券 1.0019 1.0244 1.0017 1.0242 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003867 招商招景纯债A 1.0178 1.0516 1.0176 1.0514 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003499 前海联合添和纯债C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003498 前海联合添和纯债A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003424 江信洪福纯债 1.0387 1.0675 1.0385 1.0673 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002146 长安鑫益增强混合A 0.9766 0.9766 0.9764 0.9764 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002147 长安鑫益增强混合C 0.9659 0.9659 0.9657 0.9657 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0342 1.0583 1.0340 1.0581 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003014 国联恒泰纯债C 1.0251 1.0681 1.0249 1.0679 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003013 国联恒泰纯债A 1.0046 1.0576 1.0044 1.0574 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003010 国联盈泽中短债C 1.1790 1.1790 1.1788 1.1788 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 511220 海富通上证城投债ETF 95.3390 1.1480 95.3260 1.1480 0.0130 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1180 0.0000 1.1179 1.2326 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004780 招商招利一年理财债券 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004122 兴银长益三个月定开债 1.0193 1.0517 1.0192 1.0516 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003928 前海联合永兴纯债A 1.2032 1.2032 1.2031 1.2031 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1071 1.1164 1.1070 1.1163 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002689 红塔红土长益定开债C 0.9965 1.0151 0.9964 1.0150 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002688 红塔红土长益定开债A 0.9975 1.0219 0.9974 1.0218 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0480 1.3700 1.0480 1.3700 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5880 0.5880 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005673 新华惠鑫债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004792 富荣富乾债券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004615 鹏扬利泽债券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004614 鹏扬利泽债券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.1770 0.1770 0.1770 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.1770 0.1770 0.1770 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0432 1.0612 1.0432 1.0612 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003614 中信保诚景瑞债券A 1.0448 1.0628 1.0448 1.0628 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1465 0.1465 0.1465 0.1465 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003335 中融融信双盈C 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003334 中融融信双盈A 0.9438 0.9438 0.9438 0.9438 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003233 创金合信金融地产C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003232 创金合信金融地产A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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182 003190 创金合信消费主题股票A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002863 金信深圳成长混合A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002745 华银丰利 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1690 1.3690 1.1690 1.3690 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002455 民生加银鑫喜混合A 1.0298 1.0898 1.0298 1.0898 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1607 0.1607 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0400 1.0560 1.0400 1.0560 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0480 1.0900 1.0480 1.0900 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1620 0.1620 0.1620 0.1620 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0040 1.0820 1.0040 1.0820 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002452 民生加银和鑫定开债 1.0320 1.1120 1.0320 1.1120 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000935 浙商汇金转型成长 0.7230 0.8730 0.7230 0.8730 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000768 长城久盈纯债债券 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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