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天弘安盈混合 - 基金主页(代码:003667)

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今天最新净值 1.1558 -0.0012 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1558
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0346亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘安盈混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	2.3300	1.36%	0.16%

天弘安盈混合(003667)基金档案

基金代码	003667	基金简称	天弘安盈混合	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-08	成立日期	2016-11-11	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%