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2017年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦中证保险A 1.2370 1.2750 1.1910 1.2280 0.0460 3.86% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100051 富国可转债A 1.5690 1.5690 1.5190 1.5190 0.0500 3.29% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9815 1.9815 1.9264 1.9264 0.0551 2.86% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8909 0.8909 0.8674 0.8674 0.0235 2.71% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001306 中欧永裕混合A 0.9240 0.9240 0.9020 0.9020 0.0220 2.44% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3120 1.8180 1.2810 1.8010 0.0310 2.42% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2758 2.5048 1.2459 2.4749 0.0299 2.40% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2718 2.5008 1.2420 2.4710 0.0298 2.40% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2658 1.2658 1.2362 1.2362 0.0296 2.39% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001307 中欧永裕混合C 0.9070 0.9070 0.8860 0.8860 0.0210 2.37% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001553 天弘中证证券保险C 0.8359 0.8359 0.8167 0.8167 0.0192 2.35% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001552 天弘中证证券保险A 0.8404 0.8404 0.8212 0.8212 0.0192 2.34% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2310 0.7959 1.2048 0.7697 0.0262 2.17% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7601 1.7601 1.7233 1.7233 0.0368 2.14% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001208 诺安低碳经济股票A 0.9210 0.9210 0.9020 0.9020 0.0190 2.11% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510230 国泰上证180金融ETF 6.1887 1.7577 6.0628 1.7219 0.1259 2.08% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3320 1.3320 1.3050 1.3050 0.0270 2.07% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163822 中银主题策略混合A 1.9680 2.0680 1.9290 2.0290 0.0390 2.02% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000996 中银新动力股票A 0.8130 0.8130 0.7970 0.7970 0.0160 2.01% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020021 国泰金融ETF联接A 1.6863 1.6863 1.6534 1.6534 0.0329 1.99% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510110 海富通上证周期ETF 3.5600 1.4290 3.4920 1.4010 0.0680 1.95% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0481 1.0481 1.0283 1.0283 0.0198 1.93% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8645 1.8645 1.8303 1.8303 0.0342 1.87% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6670 1.6670 1.6372 1.6372 0.0298 1.82% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8850 1.8850 1.8517 1.8517 0.0333 1.80% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 1.2280 1.2280 0.0220 1.79% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000251 工银金融地产混合A 2.3350 2.8540 2.2940 2.8130 0.0410 1.79% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.0400 2.9120 1.0220 2.8940 0.0180 1.76% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161211 国投沪深300金融地产联接 1.5020 1.5020 1.4760 1.4760 0.0260 1.76% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0500 1.7070 1.0320 1.6890 0.0180 1.74% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510090 建信上证社会责任ETF 1.5617 1.8631 1.5350 1.8312 0.0267 1.74% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8270 0.0000 0.8130 0.0000 0.0140 1.72% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2347 1.2347 1.2139 1.2139 0.0208 1.71% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9375 0.9375 0.9218 0.9218 0.0157 1.70% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510050 华夏上证50ETF 2.7280 3.6370 2.6830 3.5830 0.0450 1.68% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510680 万家上证50ETF 2.1480 2.1480 2.1126 2.1126 0.0354 1.68% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1706 0.1706 0.1678 0.1678 0.0028 1.67% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1706 0.1706 0.1678 0.1678 0.0028 1.67% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001071 华安媒体互联网混合A 0.9200 0.9200 0.9050 0.9050 0.0150 1.66% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 1.0451 2.9851 1.0280 2.9680 0.0171 1.66% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510710 博时上证50ETF 2.7718 0.8569 2.7267 0.8429 0.0451 1.65% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.65% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7295 1.7295 1.7016 1.7016 0.0279 1.64% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0278 1.0278 1.0114 1.0114 0.0164 1.62% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0283 1.0283 1.0119 1.0119 0.0164 1.62% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000591 中银健康生活混合A 1.4420 1.4420 1.4190 1.4190 0.0230 1.62% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.3920 0.0000 1.3700 0.0000 0.0220 1.61% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 1.2734 3.1234 1.2535 3.1035 0.0199 1.59% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0320 1.0320 1.0158 1.0158 0.0162 1.59% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 399001 中海上证50指数增强 1.1480 1.1480 1.1300 1.1300 0.0180 1.59% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0259 1.0259 1.0098 1.0098 0.0161 1.59% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0104 1.0875 0.9947 1.0718 0.0157 1.58% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8990 0.8990 0.8850 0.8850 0.0140 1.58% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004746 易方达上证50增强C 1.2731 1.2731 1.2533 1.2533 0.0198 1.58% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050119 博时转债增强债券C 1.4230 1.4270 1.4010 1.4050 0.0220 1.57% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001237 博时上证50ETF联接A 0.9186 0.9186 0.9044 0.9044 0.0142 1.57% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003886 汇安丰利混合A 1.0873 1.0873 1.0705 1.0705 0.0168 1.57% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003887 汇安丰利混合C 1.1050 1.1050 1.0879 1.0879 0.0171 1.57% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050019 博时转债增强债券A 1.4430 1.4480 1.4210 1.4260 0.0220 1.55% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1150 1.1150 1.0980 1.0980 0.0170 1.55% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 1.4150 1.4150 0.0220 1.55% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8242 0.8242 0.8116 0.8116 0.0126 1.55% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3272 0.0000 1.3071 0.0000 0.0201 1.54% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8630 0.8630 0.8500 0.8500 0.0130 1.53% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2081 1.2081 1.1900 1.1900 0.0181 1.52% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070006 嘉实服务增值行业混合 5.2720 5.7820 5.1930 5.7030 0.0790 1.52% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1410 1.2700 1.1240 1.2510 0.0170 1.51% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7010 3.7650 2.6610 3.7250 0.0400 1.50% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0536 1.0536 1.0381 1.0381 0.0155 1.49% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0527 1.0527 1.0372 1.0372 0.0155 1.49% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0980 0.0000 1.0820 0.0000 0.0160 1.48% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163406 兴全合润混合A 1.1373 2.9513 1.1209 2.9087 0.0164 1.46% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001127 中银宏观策略混合A 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.45% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000536 前海开源可转债债券A 0.8380 1.2080 0.8260 1.1960 0.0120 1.45% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510030 华宝上证180价值ETF 4.8560 1.6620 4.7870 1.6390 0.0690 1.44% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1454 1.1454 1.1291 1.1291 0.0163 1.44% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519686 交银上证180公司治理联接 1.2760 1.2760 1.2580 1.2580 0.0180 1.43% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960011 中银持续增长混合H 0.4055 0.4325 0.3998 0.4268 0.0057 1.43% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163803 中银持续增长混合A 0.4057 3.5020 0.4000 3.4875 0.0057 1.43% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5660 1.5660 1.5440 1.5440 0.0220 1.42% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.42% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320003 诺安先锋混合A 1.3406 3.2241 1.3221 3.2056 0.0185 1.40% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1610 1.1820 1.1450 1.1660 0.0160 1.40% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519657 银河灵活配置混合C 1.9890 1.9890 1.9620 1.9620 0.0270 1.38% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3400 1.9800 1.3218 1.9618 0.0182 1.38% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7000 1.7300 1.6770 1.7070 0.0230 1.37% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519674 银河创新成长混合A 2.5886 2.5886 2.5539 2.5539 0.0347 1.36% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519656 银河灵活配置混合A 2.0180 2.0180 1.9910 1.9910 0.0270 1.36% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519668 银河成长混合 1.4171 2.9689 1.3984 2.9502 0.0187 1.34% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0570 1.0970 1.0430 1.0830 0.0140 1.34% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2270 1.2570 1.2110 1.2410 0.0160 1.32% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9270 0.9710 0.9150 0.9590 0.0120 1.31% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512700 南方中证银行ETF 1.0113 1.0113 0.9983 0.9983 0.0130 1.30% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090018 大成新锐产业混合A 1.6480 2.1480 1.6270 2.1270 0.0210 1.29% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001054 工银新金融股票A 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9410 0.9890 0.9290 0.9770 0.0120 1.29% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233008 大摩消费领航混合 0.9435 0.9435 0.9315 0.9315 0.0120 1.29% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161723 招商中证银行指数A 1.0280 1.0660 1.0150 1.0530 0.0130 1.28% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519185 万家精选混合A 1.7318 2.3068 1.7099 2.2849 0.0219 1.28% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0142 1.0142 1.0014 1.0014 0.0128 1.28% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5890 1.5890 1.5690 1.5690 0.0200 1.27% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6888 1.6888 1.6677 1.6677 0.0211 1.27% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0170 1.0628 1.0042 1.0500 0.0128 1.27% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9564 0.0000 0.9444 0.0000 0.0120 1.27% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8986 0.9425 0.8874 0.9313 0.0112 1.26% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4736 1.4736 1.4556 1.4556 0.0180 1.24% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320010 诺安中证A100指数A 1.2220 1.2220 1.2070 1.2070 0.0150 1.24% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1046 1.1046 1.0911 1.0911 0.0135 1.24% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1110 1.1110 1.0974 1.0974 0.0136 1.24% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9810 1.0180 0.9690 1.0060 0.0120 1.24% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519191 万家新利灵活配置混合 1.0677 1.3493 1.0546 1.3362 0.0131 1.24% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519678 银河消费混合A 1.6490 1.6490 1.6290 1.6290 0.0200 1.23% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2420 1.2480 1.2270 1.2370 0.0150 1.22% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002023 红塔红土稳健回报A 1.0919 1.0919 1.0787 1.0787 0.0132 1.22% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163808 中银中证A100指数增强 1.2480 1.2580 1.2330 1.2430 0.0150 1.22% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510060 工银上证央企ETF 1.8275 1.1689 1.8059 1.1551 0.0216 1.20% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519100 长盛中证A100指数 1.1518 1.8428 1.1381 1.8291 0.0137 1.20% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2434 1.2434 1.2286 1.2286 0.0148 1.20% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004874 融通巨潮100指数C 1.1900 1.1900 1.1760 1.1760 0.0140 1.19% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1900 2.7040 1.1760 2.6900 0.0140 1.19% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1216 4.3047 1.1084 4.2915 0.0132 1.19% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159923 大成中证A100ETF 1.5380 1.5380 1.5200 1.5200 0.0180 1.18% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1960 1.1960 1.1820 1.1820 0.0140 1.18% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5046 1.5046 1.4871 1.4871 0.0175 1.18% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1490 1.1490 1.1356 1.1356 0.0134 1.18% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3010 1.3010 1.2860 1.2860 0.0150 1.17% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519056 海富通内需热点混合 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450008 国富沪深300指数增强A 1.0740 1.4170 1.0620 1.4050 0.0120 1.13% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519976 长信可转债债券C 1.2924 2.1994 1.2780 2.1850 0.0144 1.13% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001614 东方区域发展混合 0.9464 0.9464 0.9358 0.9358 0.0106 1.13% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519977 长信可转债债券A 1.3144 2.2744 1.2998 2.2598 0.0146 1.12% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020005 国泰金马稳健混合A 0.9980 4.1110 0.9870 4.1000 0.0110 1.11% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519672 银河蓝筹混合A 2.1930 2.1930 2.1690 2.1690 0.0240 1.11% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3710 2.1800 1.3560 2.1650 0.0150 1.11% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1956 1.1956 1.1825 1.1825 0.0131 1.11% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519671 银河沪深300价值指数A 1.4670 1.4670 1.4510 1.4510 0.0160 1.10% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001577 嘉实低价策略股票 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510180 华安上证180ETF 3.4233 3.4351 3.3859 3.4003 0.0374 1.10% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0674 1.0674 1.0559 1.0559 0.0115 1.09% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257020 国联安精选混合 1.1160 3.9720 1.1040 3.9530 0.0120 1.09% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4900 5.8500 1.4740 5.8340 0.0160 1.09% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003855 汇安丰华混合C 1.0749 1.0749 1.0634 1.0634 0.0115 1.08% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003854 汇安丰华混合A 1.6235 1.6235 1.6062 1.6062 0.0173 1.08% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003292 嘉实优势成长混合A 0.9330 0.9330 0.9230 0.9230 0.0100 1.08% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0205 1.0205 1.0097 1.0097 0.0108 1.07% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2062 1.2062 1.1934 1.1934 0.0128 1.07% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3400 1.3400 1.3260 1.3260 0.0140 1.06% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512000 华宝券商ETF 1.0105 1.0105 0.9999 0.9999 0.0106 1.06% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270050 广发新经济混合A 2.0150 2.0150 1.9940 1.9940 0.0210 1.05% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519180 万家180指数A 0.9049 3.2449 0.8955 3.2355 0.0094 1.05% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9680 0.6170 0.9580 0.6110 0.0100 1.04% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257030 国联安优势混合 1.3580 1.9340 1.3440 1.9200 0.0140 1.04% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180018 银华和谐主题混合 2.0500 2.1300 2.0290 2.1090 0.0210 1.04% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040180 华安上证180ETF联接A 1.3709 1.3709 1.3568 1.3568 0.0141 1.04% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110010 易方达价值成长混合 1.7340 1.9470 1.7162 1.9292 0.0178 1.04% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1696 0.0000 1.1576 0.0000 0.0120 1.04% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7640 1.6770 1.7460 1.6600 0.0180 1.03% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1640 1.1640 0.0120 1.03% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0759 1.1359 1.0650 1.1250 0.0109 1.02% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180003 银华-道琼斯88指数 1.1335 2.9385 1.1221 2.9271 0.0114 1.02% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519193 万家消费成长 1.1500 1.1500 1.1385 1.1385 0.0115 1.01% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0345 1.0345 1.0242 1.0242 0.0103 1.01% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9990 0.0000 0.9890 0.0000 0.0100 1.01% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0365 1.0365 1.0261 1.0261 0.0104 1.01% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0744 0.6705 1.0637 0.6638 0.0107 1.01% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3386 2.6400 1.3254 2.6268 0.0132 1.00% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3351 1.5565 1.3219 1.5433 0.0132 1.00% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510020 博时上证超大盘ETF 2.6905 0.9923 2.6638 0.9825 0.0267 1.00% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3005 2.6484 1.2877 2.6356 0.0128 0.99% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0793 1.0793 0.0107 0.99% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000793 工银高端制造股票 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0840 1.8098 1.0734 1.7992 0.0106 0.99% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519702 交银趋势混合A 1.2240 1.7240 1.2120 1.7120 0.0120 0.99% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001892 长盛新兴成长混合 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0290 0.6090 1.0190 0.6030 0.0100 0.98% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001008 工银国企改革股票 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003548 宏利沪深300指数C 1.4118 1.4118 1.3983 1.3983 0.0135 0.97% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217012 招商行业领先混合A 1.2630 1.5630 1.2510 1.5510 0.0120 0.96% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217013 招商中小盘混合 1.4740 1.4740 1.4600 1.4600 0.0140 0.96% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162213 宏利沪深300指数A 1.4077 1.8477 1.3943 1.8343 0.0134 0.96% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001045 华夏可转债增强债券A 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002849 金信智能中国2025混合A 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7480 0.7430 0.7410 0.7360 0.0070 0.94% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001036 嘉实企业变革股票 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.94% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9949 0.9949 0.9856 0.9856 0.0093 0.94% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0571 1.0571 0.0099 0.94% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0840 0.7360 1.0740 0.7300 0.0100 0.93% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001542 国泰互联网+股票 1.7440 1.7440 1.7280 1.7280 0.0160 0.93% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000297 鹏华可转债债券A 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070019 嘉实价值优势混合A 1.3120 1.6530 1.3000 1.6410 0.0120 0.92% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519021 国泰金鼎价值混合 0.5500 2.5160 0.5450 2.5110 0.0050 0.92% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020015 国泰区位优势混合A 2.5380 2.5830 2.5150 2.5600 0.0230 0.91% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001723 华商新动力混合A 0.7860 0.7860 0.7790 0.7790 0.0070 0.90% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1199 1.1199 1.1099 1.1099 0.0100 0.90% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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