基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城新兴成长混合A 汇添富移动互联股票A 天弘精选混合A 华夏回报混合A 中邮核心成长混合 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合 博时价值增长混合 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003621 新华鑫丰混合 1.7872 1.7872 1.0518 1.0518 0.7354 69.92% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004009 国联鑫思路混合C 1.6589 1.6589 1.0547 1.0547 0.6042 57.29% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004008 国联鑫思路混合A 1.6609 1.6609 1.0607 1.0607 0.6002 56.59% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003620 招商睿乾混合 1.0800 1.0800 1.0000 1.0000 0.0800 8.00% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9373 0.9373 0.9139 0.9139 0.0234 2.56% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3890 1.3890 1.3669 1.3669 0.0221 1.62% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3880 0.3880 0.3820 0.3820 0.0060 1.57% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1689 0.8012 1.1528 0.7851 0.0161 1.40% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510170 国联安上证商品ETF 2.0090 0.6230 1.9820 0.5960 0.0270 1.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 0.8847 0.8847 0.8729 0.8729 0.0118 1.35% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 0.8846 0.8846 0.8729 0.8729 0.0117 1.34% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003321 易方达原油C类人民币 0.8826 0.8826 0.8710 0.8710 0.0116 1.33% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2260 1.3160 1.2100 1.3000 0.0160 1.32% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003322 易方达原油A类美元汇 0.1310 0.1310 0.1293 0.1293 0.0017 1.31% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6368 0.6368 0.6287 0.6287 0.0081 1.29% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1307 0.1307 0.1291 0.1291 0.0016 1.24% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1480 1.2860 1.1340 1.2720 0.0140 1.23% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001559 天弘医疗健康混合C 0.8209 0.8209 0.8113 0.8113 0.0096 1.18% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001558 天弘医疗健康混合A 0.8255 0.8255 0.8159 0.8159 0.0096 1.18% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6330 1.6330 1.6140 1.6140 0.0190 1.18% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6420 1.6420 1.6230 1.6230 0.0190 1.17% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510410 博时上证自然资源ETF 0.7778 0.7778 0.7689 0.7689 0.0089 1.16% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3830 2.3830 2.3560 2.3560 0.0270 1.15% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001236 博时丝路主题股票A 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.14% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001985 富国低碳新经济混合A 1.1910 1.1910 1.1780 1.1780 0.0130 1.10% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0240 1.1040 1.0130 1.0930 0.0110 1.09% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7651 0.7651 0.7569 0.7569 0.0082 1.08% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3230 0.9250 1.3090 0.9110 0.0140 1.07% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161714 招商标普金砖四国指数 0.9490 0.9490 0.9390 0.9390 0.0100 1.07% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3180 1.3180 1.3040 1.3040 0.0140 1.07% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7580 0.7580 0.0080 1.06% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0280 2.0880 2.0070 2.0670 0.0210 1.05% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002669 华商万众创新混合A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002556 博时丝路主题股票C 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.01% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8170 0.8170 0.8090 0.8090 0.0080 0.99% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9294 0.9294 0.9204 0.9204 0.0090 0.98% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 960016 交银成长混合H 3.9271 3.9271 3.8895 3.8895 0.0376 0.97% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519692 交银成长混合A 3.9050 4.7110 3.8676 4.6736 0.0374 0.97% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4150 0.4150 0.0040 0.96% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3776 3.2306 2.3556 3.2086 0.0220 0.93% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4410 0.4410 0.4370 0.4370 0.0040 0.92% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.91% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165510 信诚四国配置 0.7930 0.7930 0.7860 0.7860 0.0070 0.89% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519727 交银成长30混合 0.9260 1.3860 0.9180 1.3780 0.0080 0.87% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡配置混合 0.9330 2.3900 0.9250 2.3820 0.0080 0.86% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1722 1.1722 1.1624 1.1624 0.0098 0.84% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0750 1.5630 1.0660 1.5540 0.0090 0.84% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1671 1.1671 1.1577 1.1577 0.0094 0.81% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6460 0.6460 0.6410 0.6410 0.0050 0.78% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3180 1.4780 1.3080 1.4680 0.0100 0.76% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233008 大摩消费领航混合 0.9255 0.9255 0.9186 0.9186 0.0069 0.75% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1484 0.1484 0.1473 0.1473 0.0011 0.75% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0700 1.0700 0.0080 0.75% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9540 0.6080 0.9470 0.6010 0.0070 0.74% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1119 1.1499 1.1038 1.1418 0.0081 0.73% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110025 易方达资源行业混合 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8280 0.8280 0.8220 0.8220 0.0060 0.73% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002983 长信国防军工量化混合A 0.8644 0.8644 0.8582 0.8582 0.0062 0.72% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0504 1.0504 1.0429 1.0429 0.0075 0.72% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1952 0.2198 0.1938 0.2184 0.0014 0.72% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9850 1.0170 0.9780 1.0100 0.0070 0.72% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9790 0.9990 0.9720 0.9920 0.0070 0.72% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003857 前海开源周期优选混合A 1.0754 1.0754 1.0677 1.0677 0.0077 0.72% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512000 华宝券商ETF 0.9949 0.9949 0.9879 0.9879 0.0070 0.71% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0623 1.0623 1.0548 1.0548 0.0075 0.71% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0047 1.0047 0.9976 0.9976 0.0071 0.71% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003858 前海开源周期优选混合C 1.0736 1.0736 1.0660 1.0660 0.0076 0.71% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002595 博时工业4.0主题股票 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0150 0.6010 1.0080 0.5940 0.0070 0.69% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7380 0.7370 0.7330 0.7320 0.0050 0.68% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1518 0.7379 1.1440 0.7301 0.0078 0.68% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0195 1.0195 1.0126 1.0126 0.0069 0.68% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0689 1.7947 1.0617 1.7875 0.0072 0.68% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0213 1.0213 1.0145 1.0145 0.0068 0.67% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0591 0.6609 1.0520 0.6538 0.0071 0.67% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002844 金鹰多元策略混合A 0.9470 0.9470 0.9407 0.9407 0.0063 0.67% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320017 诺安全球收益不动产 1.5170 1.5170 1.5070 1.5070 0.0100 0.66% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0749 1.0749 1.0678 1.0678 0.0071 0.66% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1327 1.1327 1.1253 1.1253 0.0074 0.66% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0690 0.7260 1.0620 0.7190 0.0070 0.66% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3870 1.3870 1.3780 1.3780 0.0090 0.65% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2910 1.2910 1.2830 1.2830 0.0080 0.62% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3070 1.3070 1.2990 1.2990 0.0080 0.62% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050020 博时抗通胀增强回报 0.5070 0.5070 0.5040 0.5040 0.0030 0.60% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0305 1.0305 1.0244 1.0244 0.0061 0.60% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8370 0.8370 0.8320 0.8320 0.0050 0.60% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0329 1.0329 1.0268 1.0268 0.0061 0.59% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.7930 3.7930 3.7710 3.7710 0.0220 0.58% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8833 0.8833 0.8783 0.8783 0.0050 0.57% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001252 中海进取收益混合 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0003 1.0003 0.9946 0.9946 0.0057 0.57% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1230 1.1230 1.1170 1.1170 0.0060 0.54% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000654 华商新锐产业混合 1.1410 1.1610 1.1350 1.1550 0.0060 0.53% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002168 嘉实智能汽车股票 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164402 前海开源中航军工指数A 0.7670 0.8280 0.7630 0.8240 0.0040 0.52% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210003 金鹰行业优势混合A 1.0783 1.4683 1.0727 1.4627 0.0056 0.52% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004212 中融量化智选混合A 1.0612 1.0612 1.0557 1.0557 0.0055 0.52% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9800 1.1850 0.9750 1.1800 0.0050 0.51% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000279 华商红利优选混合 0.9760 1.8390 0.9710 1.8340 0.0050 0.51% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004783 中融量化智选混合C 1.0570 1.0570 1.0516 1.0516 0.0054 0.51% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8000 0.8440 0.7960 0.8400 0.0040 0.50% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004112 创金合信国企活力混合 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1948 1.1948 1.1890 1.1890 0.0058 0.49% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210001 金鹰成份优选混合 0.9976 2.8946 0.9928 2.8898 0.0048 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6810 1.5980 1.6730 1.5900 0.0080 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630011 华商主题精选混合 1.4670 2.3670 1.4600 2.3600 0.0070 0.48% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519694 交银蓝筹混合 0.9215 1.1365 0.9172 1.1322 0.0043 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0421 1.0421 1.0372 1.0372 0.0049 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240022 华宝资源优选混合A 1.4930 1.4930 1.4860 1.4860 0.0070 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001614 东方区域发展混合 0.9164 0.9164 0.9121 0.9121 0.0043 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004785 中融量化多因子混合C 0.9957 0.9957 0.9910 0.9910 0.0047 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0413 1.0413 1.0364 1.0364 0.0049 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004065 中融量化多因子混合A 0.8924 0.8924 0.8882 0.8882 0.0042 0.47% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630005 华商动态阿尔法混合 1.9540 1.9540 1.9450 1.9450 0.0090 0.46% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519947 长信利保债券A 0.9266 0.9266 0.9224 0.9224 0.0042 0.46% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 710301 富安达增强收益债券A 1.1990 1.2190 1.1935 1.2135 0.0055 0.46% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002379 工银香港中小盘人民币 1.3040 1.3040 1.2980 1.2980 0.0060 0.46% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000547 建信健康民生混合A 2.1800 2.1800 2.1700 2.1700 0.0100 0.46% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290012 泰信行业精选混合A 1.1090 1.3390 1.1040 1.3340 0.0050 0.45% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1337 1.1337 1.1286 1.1286 0.0051 0.45% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002583 泰信行业精选混合C 1.1090 1.3390 1.1040 1.3340 0.0050 0.45% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 710302 富安达增强收益债券C 1.1739 1.1939 1.1686 1.1886 0.0053 0.45% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1110 1.3290 1.1060 1.3240 0.0050 0.45% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160605 鹏华中国50混合 1.1500 3.5200 1.1450 3.5150 0.0050 0.44% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 118001 易方达亚洲精选股票 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161625 融通可转债债券C 0.8925 1.0025 0.8886 0.9986 0.0039 0.44% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8270 2.0970 1.8190 2.0890 0.0080 0.44% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000800 华商未来主题混合 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001366 金鹰产业整合混合A 0.6790 0.6790 0.6760 0.6760 0.0030 0.44% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519957 长信睿进混合A 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1760 1.2060 1.1710 1.2010 0.0050 0.43% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161624 融通可转债债券A 0.9018 1.0118 0.8979 1.0079 0.0039 0.43% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002199 前海开源中证军工指数C 0.7220 1.6820 0.7190 1.6790 0.0030 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002380 工银香港中小盘美元 0.1931 0.1931 0.1923 0.1923 0.0008 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519195 万家品质生活混合A 1.4596 1.4596 1.4535 1.4535 0.0061 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410007 华富价值增长混合A 0.9905 1.7905 0.9864 1.7864 0.0041 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003416 招商财经大数据股票A 0.8535 0.8535 0.8499 0.8499 0.0036 0.42% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4500 1.4500 0.0060 0.41% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2706 0.3105 0.2695 0.3094 0.0011 0.41% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161719 招商可转债债券 0.9770 1.3970 0.9730 1.3930 0.0040 0.41% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.41% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004858 长信量化多策略股票C 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.41% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004142 招商盛合灵活混合A 0.9888 0.9888 0.9848 0.9848 0.0040 0.41% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004143 招商盛合灵活混合C 0.9902 0.9902 0.9863 0.9863 0.0039 0.40% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7350 2.8350 2.7240 2.8240 0.0110 0.40% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0010 1.0510 0.9970 1.0470 0.0040 0.40% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519700 交银主题优选混合A 1.0110 1.9380 1.0070 1.9340 0.0040 0.40% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519918 华夏兴和混合A 1.5270 3.8460 1.5210 3.8400 0.0060 0.39% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3263 1.3263 1.3211 1.3211 0.0052 0.39% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630009 华商稳定增利债券A 1.6030 1.6030 1.5970 1.5970 0.0060 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4055 1.2489 2.3964 1.2398 0.0091 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159945 广发中证全指能源ETF 0.7622 0.7622 0.7593 0.7593 0.0029 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0098 1.0098 1.0060 1.0060 0.0038 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1130 2.1130 2.1050 2.1050 0.0080 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513600 南方恒指ETF 2.4213 1.2558 2.4121 1.2466 0.0092 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090007 大成策略回报混合A 1.0660 2.6800 1.0620 2.6760 0.0040 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001256 泓德优选成长混合 1.0460 1.1460 1.0420 1.1420 0.0040 0.38% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0750 1.4250 1.0710 1.4210 0.0040 0.37% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003511 长盛可转债债券C 1.0773 1.0773 1.0733 1.0733 0.0040 0.37% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1782 1.1782 1.1738 1.1738 0.0044 0.37% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001395 博时新趋势混合C 1.0338 1.0338 1.0300 1.0300 0.0038 0.37% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001394 博时新趋势混合A 1.0566 1.0566 1.0527 1.0527 0.0039 0.37% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003510 长盛可转债债券A 1.0765 1.0765 1.0725 1.0725 0.0040 0.37% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360007 光大优势配置混合A 1.1362 1.4612 1.1320 1.4570 0.0042 0.37% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001637 嘉实量化精选股票 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000081 天治可转债增强债券C 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8260 0.8580 0.8230 0.8550 0.0030 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004241 中欧时代先锋股票C 1.2231 1.3171 1.2187 1.3127 0.0044 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001938 中欧时代先锋股票A 1.2276 1.5336 1.2232 1.5292 0.0044 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000596 前海开源中证军工指数A 1.4070 1.4070 1.4020 1.4020 0.0050 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2154 1.2154 1.2111 1.2111 0.0043 0.36% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏