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2017年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 675043 西部利得合享C 1.1409 1.1409 1.0249 1.0249 0.1160 11.32% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004426 德邦锐祺债券C 1.0283 1.0283 1.0024 1.0024 0.0259 2.58% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 1.3160 1.0749 1.2929 0.0231 2.15% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002746 汇添富多策略定开混合 1.1390 1.1390 1.1190 1.1190 0.0200 1.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165510 信诚四国配置 0.7800 0.7800 0.7700 0.7700 0.0100 1.30% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519976 长信可转债债券C 1.2336 2.1406 1.2179 2.1249 0.0157 1.29% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519977 长信可转债债券A 1.2545 2.2145 1.2385 2.1985 0.0160 1.29% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 167301 方正富邦中证保险A 1.1890 1.2260 1.1740 1.2110 0.0150 1.28% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002380 工银香港中小盘美元 0.1878 0.1878 0.1855 0.1855 0.0023 1.24% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002871 华夏智胜价值成长A 1.1971 1.1971 1.1824 1.1824 0.0147 1.24% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5700 3.2830 1.5510 3.2640 0.0190 1.23% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004091 博时沪港深价值优选A 1.1258 1.1258 1.1125 1.1125 0.0133 1.20% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004092 博时沪港深价值优选C 1.1298 1.1298 1.1165 1.1165 0.0133 1.19% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002379 工银香港中小盘人民币 1.2730 1.2730 1.2580 1.2580 0.0150 1.19% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000755 富安达新兴成长混合A 1.2024 1.2024 1.1887 1.1887 0.0137 1.15% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510030 华宝上证180价值ETF 4.7620 1.6300 4.7080 1.5760 0.0540 1.15% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7160 1.7160 1.6968 1.6968 0.0192 1.13% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000925 汇添富外延增长股票A 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003326 招商睿诚定开混合 1.0391 1.0391 1.0277 1.0277 0.0114 1.11% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2700 1.2700 1.2560 1.2560 0.0140 1.11% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7481 1.7481 1.7289 1.7289 0.0192 1.11% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510090 建信上证社会责任ETF 1.5326 1.8284 1.5160 1.8118 0.0166 1.10% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0400 2.3250 2.0180 2.3030 0.0220 1.09% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6690 1.6990 1.6510 1.6810 0.0180 1.09% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000940 富国中小盘精选混合A 1.2040 1.2040 1.1910 1.1910 0.0130 1.09% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0340 1.0740 1.0230 1.0630 0.0110 1.08% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3760 0.3760 0.3720 0.3720 0.0040 1.08% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8764 0.9203 0.8673 0.9112 0.0091 1.05% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3306 1.3306 1.3168 1.3168 0.0138 1.05% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001542 国泰互联网+股票 1.6440 1.6440 1.6270 1.6270 0.0170 1.04% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0830 1.0830 1.0719 1.0719 0.0111 1.04% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257030 国联安优势混合 1.3590 1.9350 1.3450 1.9210 0.0140 1.04% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9322 0.9890 0.9227 0.9795 0.0095 1.03% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6993 1.6993 1.6820 1.6820 0.0173 1.03% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519674 银河创新成长混合A 2.4932 2.4932 2.4679 2.4679 0.0253 1.03% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0769 1.0769 1.0659 1.0659 0.0110 1.03% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2700 1.3070 1.2570 1.2940 0.0130 1.03% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519026 海富通中小盘混合 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3800 2.3800 2.3560 2.3560 0.0240 1.02% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161723 招商中证银行指数A 1.0010 1.0390 0.9910 1.0290 0.0100 1.01% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9904 1.0350 0.9805 1.0251 0.0099 1.01% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9040 0.9480 0.8950 0.9390 0.0090 1.01% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519195 万家品质生活混合A 1.4447 1.4447 1.4303 1.4303 0.0144 1.01% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398061 中海消费混合A 2.2200 2.4300 2.1980 2.4080 0.0220 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1150 1.2410 1.1040 1.2300 0.0110 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519672 银河蓝筹混合A 2.1180 2.1180 2.0970 2.0970 0.0210 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0160 2.0160 1.9960 1.9960 0.0200 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398031 中海蓝筹混合A 0.7394 1.9444 0.7321 1.9371 0.0073 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1926 0.2172 0.1907 0.2153 0.0019 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510230 国泰上证180金融ETF 6.0232 1.7106 5.9637 1.6511 0.0595 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501018 南方原油A 0.8612 0.8612 0.8527 0.8527 0.0085 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050010 博时特许价值混合A 1.6150 2.0550 1.5990 2.0390 0.0160 1.00% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.2330 1.2330 1.2210 1.2210 0.0120 0.98% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398021 中海能源策略混合 0.7075 1.0175 0.7006 1.0106 0.0069 0.98% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003323 易方达原油C类美元汇 0.1266 0.1266 0.1254 0.1254 0.0012 0.96% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7910 1.7910 1.7740 1.7740 0.0170 0.96% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003322 易方达原油A类美元汇 0.1269 0.1269 0.1257 0.1257 0.0012 0.95% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100051 富国可转债A 1.4950 1.4950 1.4810 1.4810 0.0140 0.95% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020021 国泰金融ETF联接A 1.6427 1.6427 1.6272 1.6272 0.0155 0.95% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9570 0.9940 0.9480 0.9850 0.0090 0.95% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519033 海富通国策导向混合A 1.2780 1.8450 1.2660 1.8330 0.0120 0.95% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9255 0.9255 0.9169 0.9169 0.0086 0.94% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0023 1.0023 0.9930 0.9930 0.0093 0.94% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0082 1.0082 0.9988 0.9988 0.0094 0.94% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003670 国联物联网主题A 1.0559 1.0559 1.0461 1.0461 0.0098 0.94% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4491 1.4491 1.4357 1.4357 0.0134 0.93% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3050 1.4650 1.2930 1.4530 0.0120 0.93% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 960026 博时特许价值混合R 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510710 博时上证50ETF 2.7032 0.8357 2.6782 0.8107 0.0250 0.93% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9450 1.9450 1.9270 1.9270 0.0180 0.93% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8790 0.8790 0.8710 0.8710 0.0080 0.92% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1433 1.1433 1.1329 1.1329 0.0104 0.92% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161129 易方达原油A类人民币 0.8598 0.8598 0.8520 0.8520 0.0078 0.92% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510680 万家上证50ETF 2.0950 2.0950 2.0759 2.0759 0.0191 0.92% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510050 华夏上证50ETF 2.6640 3.5610 2.6400 3.5370 0.0240 0.91% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9809 2.2443 2.9540 2.2174 0.0269 0.91% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003321 易方达原油C类人民币 0.8580 0.8580 0.8503 0.8503 0.0077 0.91% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510110 海富通上证周期ETF 3.4530 1.3860 3.4220 1.3550 0.0310 0.91% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519671 银河沪深300价值指数A 1.4410 1.4410 1.4280 1.4280 0.0130 0.91% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 399001 中海上证50指数增强 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4798 1.4798 1.4666 1.4666 0.0132 0.90% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.3610 0.8070 1.3490 0.7950 0.0120 0.89% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161624 融通可转债债券A 0.8847 0.9947 0.8769 0.9869 0.0078 0.89% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0210 1.6780 1.0120 1.6690 0.0090 0.89% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519686 交银上证180公司治理联接 1.2480 1.2480 1.2370 1.2370 0.0110 0.89% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001237 博时上证50ETF联接A 0.8971 0.8971 0.8892 0.8892 0.0079 0.89% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161625 融通可转债债券C 0.8756 0.9856 0.8679 0.9779 0.0077 0.89% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165809 东吴中证可转债指数 0.9210 0.8950 0.9130 0.8870 0.0080 0.88% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519196 万家新兴蓝筹A 1.3261 1.3261 1.3146 1.3146 0.0115 0.87% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.6920 0.6920 0.0060 0.87% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162209 宏利市值优选混合A 0.8104 0.8104 0.8035 0.8035 0.0069 0.86% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8246 1.8246 1.8091 1.8091 0.0155 0.86% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5320 1.5320 1.5190 1.5190 0.0130 0.86% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.2570 2.2570 2.2380 2.2380 0.0190 0.85% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0710 1.1100 1.0620 1.1010 0.0090 0.85% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163822 中银主题策略混合A 1.9050 2.0050 1.8890 1.9890 0.0160 0.85% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1652 0.1652 0.1638 0.1638 0.0014 0.85% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4210 1.4210 1.4090 1.4090 0.0120 0.85% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000313 华安沪深300增强C 1.7386 1.7386 1.7240 1.7240 0.0146 0.85% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000312 华安沪深300增强A 1.7775 1.7775 1.7626 1.7626 0.0149 0.85% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1230 1.1230 1.1136 1.1136 0.0094 0.84% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3210 1.3210 1.3100 1.3100 0.0110 0.84% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2980 0.8440 1.2872 0.8332 0.0108 0.84% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501002 长信价值优选混合 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6305 1.6305 1.6171 1.6171 0.0134 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 255010 国联安稳健混合A 1.0960 3.1920 1.0870 3.1830 0.0090 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020001 国泰金鹰增长混合 1.1532 4.8362 1.1437 4.8267 0.0095 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3320 1.3320 1.3210 1.3210 0.0110 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.6040 0.5990 0.5990 0.0050 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217013 招商中小盘混合 1.4570 1.4570 1.4450 1.4450 0.0120 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003331 博时乐臻定开混合 0.9828 0.9828 0.9747 0.9747 0.0081 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8421 1.8421 1.8269 1.8269 0.0152 0.83% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200008 长城品牌优选混合A 1.3179 1.3179 1.3072 1.3072 0.0107 0.82% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163808 中银中证A100指数增强 1.2290 1.2390 1.2190 1.2290 0.0100 0.82% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2250 1.2360 1.2150 1.2260 0.0100 0.82% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270041 广发消费品精选混合A 2.3380 2.3380 2.3190 2.3190 0.0190 0.82% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7501 1.7501 1.7358 1.7358 0.0143 0.82% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0387 1.0387 1.0304 1.0304 0.0083 0.81% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159923 大成中证A100ETF 1.5190 1.5190 1.5070 1.5070 0.0120 0.80% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0228 1.0228 0.0082 0.80% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1868 1.1868 1.1774 1.1774 0.0094 0.80% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6500 3.7140 2.6290 3.6930 0.0210 0.80% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4718 1.4718 1.4601 1.4601 0.0117 0.80% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003715 宝盈消费主题混合 0.9939 0.9939 0.9861 0.9861 0.0078 0.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2810 1.2810 1.2710 1.2710 0.0100 0.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6628 1.6628 1.6497 1.6497 0.0131 0.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519100 长盛中证A100指数 1.1343 1.8253 1.1254 1.8164 0.0089 0.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1194 1.1194 1.1106 1.1106 0.0088 0.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2244 1.2244 1.2148 1.2148 0.0096 0.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9151 0.9151 0.9079 0.9079 0.0072 0.79% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002875 华夏新锦安混合A 1.1512 1.1512 1.1423 1.1423 0.0089 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4220 1.8050 1.4110 1.7940 0.0110 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510060 工银上证央企ETF 1.7796 1.1383 1.7659 1.1246 0.0137 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1875 1.1875 1.1783 1.1783 0.0092 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163406 兴全合润混合A 1.1163 2.8968 1.1077 2.8882 0.0086 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0430 1.0430 1.0349 1.0349 0.0081 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2091 1.2091 1.1997 1.1997 0.0094 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3090 1.3090 1.2990 1.2990 0.0100 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1800 1.1800 1.1710 1.1710 0.0090 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1730 2.6870 1.1640 2.6780 0.0090 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110003 易方达上证50增强A 1.2476 3.0976 1.2381 3.0881 0.0095 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519655 银河服务混合A 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000529 广发竞争优势混合A 1.5660 1.5660 1.5540 1.5540 0.0120 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110030 易方达沪深300量化增强 2.1608 2.1608 2.1442 2.1442 0.0166 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320013 诺安全球黄金 0.7860 0.8710 0.7800 0.8650 0.0060 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519005 海富通股票混合 0.6530 2.6020 0.6480 2.5970 0.0050 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5630 1.5630 1.5510 1.5510 0.0120 0.77% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2653 0.2653 0.2633 0.2633 0.0020 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9280 0.9760 0.9210 0.9690 0.0070 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2653 0.3052 0.2633 0.3032 0.0020 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200011 长城景气行业龙头混合 1.1930 1.2180 1.1840 1.2090 0.0090 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0670 1.0670 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161714 招商标普金砖四国指数 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0620 1.0620 1.0540 1.0540 0.0080 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160632 鹏华酒A 1.0610 1.1000 1.0530 1.0920 0.0080 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0798 0.0798 0.0792 0.0792 0.0006 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2653 0.2653 0.2633 0.2633 0.0020 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004746 易方达上证50增强C 1.2474 1.2474 1.2380 1.2380 0.0094 0.76% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519678 银河消费混合A 1.6200 1.6200 1.6080 1.6080 0.0120 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0853 4.2689 1.0772 4.2608 0.0081 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000536 前海开源可转债债券A 0.8010 1.1710 0.7950 1.1650 0.0060 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001616 嘉实环保低碳股票 1.3420 1.3420 1.3320 1.3320 0.0100 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320010 诺安中证A100指数A 1.2030 1.2030 1.1940 1.1940 0.0090 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3070 1.3070 1.2973 1.2973 0.0097 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8090 0.8530 0.8030 0.8470 0.0060 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6930 2.7930 2.6730 2.7730 0.0200 0.75% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001708 东兴改革精选混合A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5410 0.5410 0.5370 0.5370 0.0040 0.74% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0149 1.0149 1.0074 1.0074 0.0075 0.74% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0049 1.0049 0.9975 0.9975 0.0074 0.74% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8220 0.8540 0.8160 0.8480 0.0060 0.74% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2906 3.6286 1.2813 3.6193 0.0093 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530011 建信内生动力混合A 1.3810 1.5750 1.3710 1.5650 0.0100 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7980 2.0680 1.7850 2.0550 0.0130 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161907 万家中证红利ETF联接A 1.6104 1.6104 1.5988 1.5988 0.0116 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 960021 国富潜力组合混合H 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0820 2.0820 2.0670 2.0670 0.0150 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7980 1.7980 1.7850 1.7850 0.0130 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0051 1.0051 0.9978 0.9978 0.0073 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050018 博时行业轮动混合 1.0990 1.0990 1.0910 1.0910 0.0080 0.73% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510270 中银上证国企100ETF 1.1150 1.3010 1.1070 1.2930 0.0080 0.72% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270050 广发新经济混合A 1.9600 1.9600 1.9460 1.9460 0.0140 0.72% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450003 国富潜力组合混合A 1.1120 1.9520 1.1040 1.9440 0.0080 0.72% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090010 大成中证红利指数A 1.6770 1.6770 1.6650 1.6650 0.0120 0.72% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 4.0270 0.9700 4.0200 0.0070 0.72% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6910 1.9710 1.6790 1.9590 0.0120 0.71% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002588 博时银智大数据100A 1.2853 1.2853 1.2762 1.2762 0.0091 0.71% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001956 国联安科技动力 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001864 中海魅力长三角混合 1.1310 1.1310 1.1230 1.1230 0.0080 0.71% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000251 工银金融地产混合A 2.2850 2.8040 2.2690 2.7880 0.0160 0.71% 2017-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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