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2017年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164818 工银传媒指数A 1.0000 0.4071 0.6308 0.0379 0.3692 58.53% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000431 鹏华品牌传承混合 1.1840 1.2660 1.1420 1.2240 0.0420 3.68% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000854 鹏华养老产业股票 1.3940 1.3940 1.3470 1.3470 0.0470 3.49% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206007 鹏华消费优选混合 1.8670 1.8670 1.8050 1.8050 0.0620 3.43% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2000 1.2370 1.1630 1.2000 0.0370 3.18% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9020 0.9020 0.8750 0.8750 0.0270 3.09% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1300 1.1300 1.1030 1.1030 0.0270 2.45% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001703 银华沪港深增长股票A 1.0930 1.1630 1.0670 1.1370 0.0260 2.44% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002189 农银汇理国企改革混合 1.1047 1.1047 1.0784 1.0784 0.0263 2.44% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4850 1.4850 1.4500 1.4500 0.0350 2.41% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0680 2.4350 1.0430 2.4100 0.0250 2.40% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160632 鹏华酒A 1.0310 1.0700 1.0070 1.0460 0.0240 2.38% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0060 3.6940 0.9830 3.6710 0.0230 2.34% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001606 农银工业4.0混合 1.1030 1.1030 1.0778 1.0778 0.0252 2.34% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660010 农银策略精选混合 0.8975 0.8975 0.8771 0.8771 0.0204 2.33% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110022 易方达消费行业股票 1.7140 1.7140 1.6760 1.6760 0.0380 2.27% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000462 农银主题轮动混合A 1.0767 1.0767 1.0531 1.0531 0.0236 2.24% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000127 农银行业领先混合 1.8882 1.8882 1.8471 1.8471 0.0411 2.23% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6477 1.6477 1.6119 1.6119 0.0358 2.22% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9552 1.5765 0.9348 1.5561 0.0204 2.18% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6190 0.6190 0.6060 0.6060 0.0130 2.15% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070032 嘉实优化红利混合A 1.0990 1.9520 1.0760 1.9290 0.0230 2.14% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1470 1.1470 1.1230 1.1230 0.0240 2.14% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1661 1.1661 1.1418 1.1418 0.0243 2.13% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2020 1.2020 1.1770 1.1770 0.0250 2.12% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0932 1.0932 1.0707 1.0707 0.0225 2.10% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340007 兴全社会责任混合 2.8280 3.0180 2.7700 2.9600 0.0580 2.09% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1215 1.1215 1.0985 1.0985 0.0230 2.09% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000751 嘉实新兴产业股票 1.6660 1.6660 1.6320 1.6320 0.0340 2.08% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6873 1.6873 1.6532 1.6532 0.0341 2.06% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001538 摩根科技前沿混合A 0.9450 0.9450 0.9260 0.9260 0.0190 2.05% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000083 汇添富消费行业混合 2.5380 2.5380 2.4870 2.4870 0.0510 2.05% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159905 工银深证红利ETF 1.3092 1.3092 1.2830 1.2830 0.0262 2.04% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001076 易方达改革红利混合 0.7560 0.7560 0.7410 0.7410 0.0150 2.02% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2112 3.5492 1.1874 3.5254 0.0238 2.00% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050018 博时行业轮动混合 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000457 摩根核心成长股票A 2.0490 2.0490 2.0090 2.0090 0.0400 1.99% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519679 银河主题混合A 3.5330 3.5330 3.4640 3.4640 0.0690 1.99% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377020 摩根内需动力混合A 0.9655 1.4981 0.9468 1.4794 0.0187 1.98% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0920 1.0920 1.0710 1.0710 0.0210 1.96% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健混合A 0.9400 3.8800 0.9220 3.8620 0.0180 1.95% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000934 国富大中华精选混合 1.1070 1.1070 1.0860 1.0860 0.0210 1.93% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0899 0.0899 0.0882 0.0882 0.0017 1.93% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110015 易方达行业领先混合 1.8620 2.0880 1.8270 2.0530 0.0350 1.92% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000073 摩根成长动力混合A 1.1220 1.1220 1.1010 1.1010 0.0210 1.91% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0690 1.0690 1.0490 1.0490 0.0200 1.91% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0690 1.0690 1.0490 1.0490 0.0200 1.91% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002191 农银物联网混合 1.0162 1.0162 0.9974 0.9974 0.0188 1.88% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0792 1.2574 1.0593 1.2375 0.0199 1.88% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9110 0.9110 0.0170 1.87% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4190 1.4190 1.3930 1.3930 0.0260 1.87% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1588 0.1588 0.1559 0.1559 0.0029 1.86% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160624 鹏华消费领先混合 1.5300 1.4220 1.5020 1.3940 0.0280 1.86% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180012 银华富裕主题混合A 2.1653 3.1183 2.1258 3.0788 0.0395 1.86% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1620 1.1620 1.1410 1.1410 0.0210 1.84% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 0.9793 2.8246 0.9618 2.8071 0.0175 1.82% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420005 天弘周期策略混合A 1.3400 1.7110 1.3160 1.6870 0.0240 1.82% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0305 1.0305 0.0185 1.80% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000328 摩根转型动力混合A 1.4780 1.4780 1.4520 1.4520 0.0260 1.79% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519606 国泰金鑫股票A 1.5400 1.6720 1.5130 1.6450 0.0270 1.78% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 1.0689 5.1209 1.0502 5.1022 0.0187 1.78% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1634 1.1634 1.1430 1.1430 0.0204 1.78% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1587 1.1587 1.1384 1.1384 0.0203 1.78% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1298 1.1298 1.1101 1.1101 0.0197 1.77% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000867 华宝品质生活股票 0.8740 0.9240 0.8590 0.9090 0.0150 1.75% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519642 银河智造混合A 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.75% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4000 1.4000 1.3760 1.3760 0.0240 1.74% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7699 0.7699 0.7567 0.7567 0.0132 1.74% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001542 国泰互联网+股票 1.4090 1.4090 1.3850 1.3850 0.0240 1.73% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000788 前海开源中国成长混合 1.1160 1.1960 1.0970 1.1770 0.0190 1.73% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7700 2.0550 1.7400 2.0250 0.0300 1.72% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001482 摩根新兴服务股票A 0.9440 0.9440 0.9280 0.9280 0.0160 1.72% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1900 1.1900 1.1700 1.1700 0.0200 1.71% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001487 宝盈优势产业混合A 0.9520 1.1020 0.9360 1.0860 0.0160 1.71% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519678 银河消费混合A 1.4940 1.4940 1.4690 1.4690 0.0250 1.70% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.8810 0.8810 0.0150 1.70% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001048 富国新兴产业股票A 1.1950 1.1950 1.1750 1.1750 0.0200 1.70% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9472 1.0243 0.9315 1.0086 0.0157 1.69% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003890 汇安丰泽混合C 1.1204 1.1204 1.1019 1.1019 0.0185 1.68% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003889 汇安丰泽混合A 1.1210 1.1210 1.1025 1.1025 0.0185 1.68% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 169101 东方红睿丰混合 1.3370 2.0160 1.3150 1.9940 0.0220 1.67% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0806 1.0806 1.0629 1.0629 0.0177 1.67% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020026 国泰成长优选混合 2.9240 2.9460 2.8760 2.8980 0.0480 1.67% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377240 摩根新兴动力混合A 2.2090 2.2090 2.1730 2.1730 0.0360 1.66% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960007 摩根新兴动力混合H 2.2110 2.2110 2.1750 2.1750 0.0360 1.66% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 370027 摩根智选30混合A 1.6580 1.6580 1.6310 1.6310 0.0270 1.66% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100056 富国低碳环保混合 2.4620 2.4620 2.4220 2.4220 0.0400 1.65% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519935 长信创新驱动股票 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.65% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001956 国联安科技动力 0.9280 0.9280 0.9130 0.9130 0.0150 1.64% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001603 易方达安盈回报混合A 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0580 1.0580 1.0410 1.0410 0.0170 1.63% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6880 0.6880 0.6770 0.6770 0.0110 1.62% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340008 兴全有机增长混合 2.0877 2.9077 2.0544 2.8744 0.0333 1.62% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 241001 华宝海外中国成长混合 1.4560 1.4560 1.4330 1.4330 0.0230 1.61% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070018 嘉实回报混合 1.1340 1.3830 1.1160 1.3650 0.0180 1.61% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377010 摩根阿尔法混合A 3.5350 5.4550 3.4798 5.3998 0.0552 1.59% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162209 宏利市值优选混合A 0.7587 0.7587 0.7468 0.7468 0.0119 1.59% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001543 宝盈新锐混合A 1.0880 1.0880 1.0710 1.0710 0.0170 1.59% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2500 1.2500 1.2310 1.2310 0.0190 1.54% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519018 汇添富均衡增长混合 0.5770 3.0884 0.5683 3.0797 0.0087 1.53% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161714 招商标普金砖四国指数 0.8710 0.8710 0.8580 0.8580 0.0130 1.52% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1380 1.1380 1.1210 1.1210 0.0170 1.52% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2800 2.3340 1.2610 2.3150 0.0190 1.51% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1460 1.4100 1.1290 1.3930 0.0170 1.51% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001940 农银现代农业加 1.0847 1.0847 1.0687 1.0687 0.0160 1.50% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159916 建信深证基本面60ETF 2.9493 1.6069 2.9058 1.5634 0.0435 1.50% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160605 鹏华中国50混合 1.1560 3.5260 1.1390 3.5090 0.0170 1.49% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610002 信澳精华配置混合A 1.1610 2.0410 1.1440 2.0240 0.0170 1.49% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0821 1.2461 1.0662 1.2302 0.0159 1.49% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3590 1.3590 1.3390 1.3390 0.0200 1.49% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0734 1.0734 1.0577 1.0577 0.0157 1.48% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001170 宏利复兴混合A 0.8210 0.8210 0.8090 0.8090 0.0120 1.48% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513600 南方恒指ETF 2.2241 1.1535 2.1917 1.1211 0.0324 1.48% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001171 工银养老产业股票A 0.6870 0.6870 0.6770 0.6770 0.0100 1.48% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0743 1.2383 1.0586 1.2226 0.0157 1.48% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165510 信诚四国配置 0.7560 0.7560 0.7450 0.7450 0.0110 1.48% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3401 1.3401 1.3207 1.3207 0.0194 1.47% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1720 1.1720 1.1550 1.1550 0.0170 1.47% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519601 海富通中国海外混合 1.5200 1.7900 1.4980 1.7680 0.0220 1.47% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003597 长盛盛腾混合C 1.1223 1.1223 1.1062 1.1062 0.0161 1.46% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4572 3.4972 3.4074 3.4474 0.0498 1.46% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003596 长盛盛腾混合A 1.1181 1.1181 1.1020 1.1020 0.0161 1.46% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2082 1.1464 2.1765 1.1147 0.0317 1.46% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0450 1.0750 1.0300 1.0600 0.0150 1.46% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9810 0.9810 0.9670 0.9670 0.0140 1.45% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001005 中海合鑫混合 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.45% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001053 南方创新经济 1.0490 1.0490 1.0340 1.0340 0.0150 1.45% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0500 1.0500 1.0350 1.0350 0.0150 1.45% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580008 东吴新产业精选股票A 1.5500 1.5500 1.5280 1.5280 0.0220 1.44% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001112 东方红中国优势混合 1.1970 1.1970 1.1800 1.1800 0.0170 1.44% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160603 鹏华普天收益混合 1.2670 3.7680 1.2490 3.7500 0.0180 1.44% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1776 2.8323 1.1609 2.8156 0.0167 1.44% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000039 农银高增长混合 1.8030 1.8030 1.7776 1.7776 0.0254 1.43% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510630 华夏消费ETF 1.7476 1.7476 1.7230 1.7230 0.0246 1.43% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0828 1.0828 1.0676 1.0676 0.0152 1.42% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3085 1.3085 1.2903 1.2903 0.0182 1.41% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161124 易方达香港小型股指数A 1.0564 1.0564 1.0417 1.0417 0.0147 1.41% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610001 信澳领先增长混合A 1.2480 1.5780 1.2306 1.5606 0.0174 1.41% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7810 0.7810 0.0110 1.41% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002387 工银沪港深股票A 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512660 国泰中证军工ETF 0.9979 0.9979 0.9841 0.9841 0.0138 1.40% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620006 金元顺安消费主题混合 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5525 1.5525 1.5310 1.5310 0.0215 1.40% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519979 长信内需成长混合A 1.5360 1.9860 1.5150 1.9650 0.0210 1.39% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0960 1.0960 1.0810 1.0810 0.0150 1.39% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1020 1.1020 1.0870 1.0870 0.0150 1.38% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519005 海富通股票混合 0.5880 2.5370 0.5800 2.5290 0.0080 1.38% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001044 嘉实新消费股票A 1.1010 1.1010 1.0860 1.0860 0.0150 1.38% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519664 银河美丽混合A 1.6950 1.6950 1.6720 1.6720 0.0230 1.38% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002803 东方红沪港深混合 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001105 信澳转型创新股票A 0.6670 0.6670 0.6580 0.6580 0.0090 1.37% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257070 国联安优选行业混合 1.4940 1.7950 1.4740 1.7750 0.0200 1.36% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1342 0.1342 0.1324 0.1324 0.0018 1.36% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000746 招商行业精选股票基金 1.3410 1.3410 1.3230 1.3230 0.0180 1.36% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9690 0.9690 0.9560 0.9560 0.0130 1.36% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070099 嘉实优质企业混合 1.4860 2.5740 1.4660 2.5540 0.0200 1.36% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000020 景顺长城品质投资混合A 1.8030 1.8030 1.7790 1.7790 0.0240 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519665 银河美丽混合C 1.6520 1.6520 1.6300 1.6300 0.0220 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9521 0.9521 0.0129 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1721 1.1721 1.1565 1.1565 0.0156 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 118002 易方达标普消费品指数A 1.5820 1.5820 1.5610 1.5610 0.0210 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001210 天弘互联网混合A 0.6068 0.6068 0.5987 0.5987 0.0081 1.35% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2870 1.3370 1.2700 1.3200 0.0170 1.34% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9502 0.9502 0.9377 0.9377 0.0125 1.33% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512680 广发中证军工ETF 0.9686 0.9686 0.9560 0.9560 0.0126 1.32% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7660 0.8070 0.7560 0.7970 0.0100 1.32% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001371 富国沪港深价值混合A 1.1480 1.1480 1.1330 1.1330 0.0150 1.32% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0720 1.1490 1.0580 1.1350 0.0140 1.32% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512810 华宝中证军工ETF 0.9594 0.9594 0.9469 0.9469 0.0125 1.32% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240011 华宝大盘精选混合 1.6214 1.8894 1.6005 1.8685 0.0209 1.31% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0055 1.0055 0.9925 0.9925 0.0130 1.31% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9280 0.9480 0.9160 0.9360 0.0120 1.31% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0528 1.0528 1.0392 1.0392 0.0136 1.31% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2340 1.2340 1.2180 1.2180 0.0160 1.31% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0790 0.6780 1.0650 0.6640 0.0140 1.31% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3980 1.4080 1.3800 1.3900 0.0180 1.30% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9350 2.4860 0.9230 2.4740 0.0120 1.30% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4876 1.4876 1.4685 1.4685 0.0191 1.30% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001018 易方达新经济混合 1.3250 1.3250 1.3080 1.3080 0.0170 1.30% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000690 前海开源大海洋混合 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4329 1.5654 1.4147 1.5472 0.0182 1.29% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001881 中欧新趋势混合E 1.1421 1.7891 1.1275 1.7745 0.0146 1.29% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001475 易方达国防军工混合A 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0230 1.7470 1.0100 1.7340 0.0130 1.29% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4130 1.4130 1.3950 1.3950 0.0180 1.29% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166001 中欧新趋势混合A 1.0860 1.7780 1.0722 1.7642 0.0138 1.29% 2017-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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