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2016年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001389 中融鑫视野混合A 1.0630 1.0630 1.0370 1.0370 0.0260 2.51% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020026 国泰成长优选混合 2.4560 2.4780 2.4250 2.4470 0.0310 1.28% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1277 0.1277 0.1261 0.1261 0.0016 1.27% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4850 1.4850 1.4670 1.4670 0.0180 1.23% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160213 国泰纳斯达克100指数 2.1320 2.2320 2.1070 2.2070 0.0250 1.19% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260111 景顺长城公司治理混合 1.1450 1.7430 1.1320 1.7300 0.0130 1.15% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519673 银河康乐股票A 1.3600 1.3600 1.3450 1.3450 0.0150 1.12% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620004 金元顺安价值增长混合 1.1740 1.1740 1.1610 1.1610 0.0130 1.12% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6520 1.6520 1.6340 1.6340 0.0180 1.10% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5830 0.5830 0.5770 0.5770 0.0060 1.04% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519670 银河行业混合A 1.4740 2.9990 1.4590 2.9840 0.0150 1.03% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000628 大成高鑫股票A 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6520 0.6520 0.6460 0.6460 0.0060 0.93% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2020 1.2020 1.1910 1.1910 0.0110 0.92% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000934 国富大中华精选混合 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001112 东方红中国优势混合 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2730 2.2730 2.2530 2.2530 0.0200 0.89% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000729 建信中小盘先锋股票A 1.4930 1.4930 1.4800 1.4800 0.0130 0.88% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8020 0.4800 0.7950 0.4760 0.0070 0.88% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1580 0.7710 1.1480 0.7640 0.0100 0.87% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519606 国泰金鑫股票A 1.2770 1.3860 1.2660 1.3740 0.0110 0.87% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1610 2.2150 1.1510 2.2050 0.0100 0.87% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1980 2.3480 2.1790 2.3290 0.0190 0.87% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000866 华宝制造股票 1.4020 1.4020 1.3900 1.3900 0.0120 0.86% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040190 华安上证50ETF联接A 1.2010 1.2010 1.1910 1.1910 0.0100 0.84% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7760 3.3140 2.7530 3.2870 0.0230 0.84% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320013 诺安全球黄金 0.8480 0.9330 0.8410 0.9260 0.0070 0.83% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1479 0.6986 1.1385 0.6929 0.0094 0.83% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510190 华安上证50ETF 3.1400 1.2030 3.1140 1.1930 0.0260 0.83% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健混合A 0.8460 3.5050 0.8390 3.4770 0.0070 0.83% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1980 2.1980 2.1800 2.1800 0.0180 0.83% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1798 0.0000 1.1702 0.0000 0.0096 0.82% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590007 中邮中证500指数增强A 1.7210 1.7810 1.7070 1.7670 0.0140 0.82% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1484 1.8517 1.1392 1.8425 0.0092 0.81% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630006 华商产业升级混合 1.1140 1.3440 1.1050 1.3350 0.0090 0.81% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0040 0.6270 0.9960 0.6230 0.0080 0.80% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0013 2.1196 0.9934 2.1117 0.0079 0.80% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.80% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530001 建信恒久价值混合 0.8238 3.0553 0.8173 3.0430 0.0065 0.80% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1350 1.4300 1.1260 1.4210 0.0090 0.80% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7570 1.7570 1.7430 1.7430 0.0140 0.80% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519957 长信睿进混合A 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001487 宝盈优势产业混合A 1.0150 1.1650 1.0070 1.1570 0.0080 0.79% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6575 1.6575 1.6445 1.6445 0.0130 0.79% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001645 国泰大健康股票A 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530006 建信核心精选混合 1.5470 2.4320 1.5350 2.4200 0.0120 0.78% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000480 东方红新动力混合A 1.9630 2.0510 1.9480 2.0360 0.0150 0.77% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001714 工银文体产业股票A 1.1740 1.1740 1.1650 1.1650 0.0090 0.77% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1760 1.7300 1.1670 1.7250 0.0090 0.77% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090013 大成竞争优势混合A 1.9810 1.9910 1.9660 1.9760 0.0150 0.76% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7970 0.7970 0.7910 0.7910 0.0060 0.76% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410001 华富竞争力优选混合A 1.0001 2.5727 0.9926 2.5590 0.0075 0.76% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001553 天弘中证证券保险C 0.7516 0.7516 0.7460 0.7460 0.0056 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000577 安信价值精选股票A 2.0040 2.0040 1.9890 1.9890 0.0150 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001511 兴全新视野定开混合 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519019 大成景阳领先混合A 0.9440 4.0820 0.9370 4.0750 0.0070 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001552 天弘中证证券保险A 0.7538 0.7538 0.7482 0.7482 0.0056 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000974 安信消费医药股票A 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9360 0.9660 0.9290 0.9590 0.0070 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8100 0.7660 0.8040 0.7620 0.0060 0.75% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰金龙行业混合 0.6800 4.9700 0.6750 4.9550 0.0050 0.74% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7506 0.7506 0.7451 0.7451 0.0055 0.74% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000619 东方红产业升级混合 2.1870 2.1870 2.1710 2.1710 0.0160 0.74% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1015 0.6973 1.0935 0.6923 0.0080 0.73% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000067 民生加银转债优选A 0.6870 1.0870 0.6820 1.0820 0.0050 0.73% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0990 0.6320 1.0910 0.6270 0.0080 0.73% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001181 南方改革机遇 0.9710 0.9710 0.9640 0.9640 0.0070 0.73% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9650 2.9570 0.9580 2.9480 0.0070 0.73% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5010 1.8700 2.4830 1.8580 0.0180 0.72% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1170 1.1170 1.1090 1.1090 0.0080 0.72% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002251 华夏军工安全混合A 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510090 建信上证社会责任ETF 1.2316 1.4693 1.2228 1.4588 0.0088 0.72% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001712 东方红优势精选混合 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519959 长信多利混合A 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110030 易方达沪深300量化增强 1.7607 1.7607 1.7484 1.7484 0.0123 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519956 长信睿进混合C 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0100 1.2140 1.0030 1.2070 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0130 1.0280 1.0060 1.0210 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7380 1.7380 1.7260 1.7260 0.0120 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8831 1.4769 0.8770 1.4708 0.0061 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001723 华商新动力混合A 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233006 大摩领先优势混合 1.8810 1.8810 1.8681 1.8681 0.0129 0.69% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000688 景顺长城研究精选股票A 1.3100 1.3300 1.3010 1.3210 0.0090 0.69% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161625 融通可转债债券C 0.8730 0.9830 0.8670 0.9770 0.0060 0.69% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6330 1.8130 1.6220 1.8020 0.0110 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000081 天治可转债增强债券C 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240004 华宝动力组合混合A 1.6553 4.1653 1.6442 4.1542 0.0111 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9311 2.9711 2.9112 2.9512 0.0199 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 169101 东方红睿丰混合 1.1830 1.7520 1.1750 1.7440 0.0080 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3865 1.3865 1.3771 1.3771 0.0094 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001245 工银生态环境股票A 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519056 海富通内需热点混合 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180010 银华优质增长混合 1.4024 3.8410 1.3930 3.8316 0.0094 0.67% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000080 天治可转债增强债券A 1.2040 1.2040 1.1960 1.1960 0.0080 0.67% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160719 嘉实黄金 0.7530 0.7530 0.7480 0.7480 0.0050 0.67% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9220 0.0000 0.9160 0.0000 0.0060 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310518 申万菱信可转债债券A 1.3760 1.5260 1.3670 1.5170 0.0090 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0710 0.0000 1.0640 0.0000 0.0070 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160632 鹏华酒A 0.9130 0.9290 0.9070 0.9230 0.0060 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9190 1.5690 0.9130 1.5650 0.0060 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9750 1.9750 1.9620 1.9620 0.0130 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510630 华夏消费ETF 1.5864 1.5864 1.5760 1.5760 0.0104 0.66% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510440 大成中证500沪市ETF 1.8570 1.8570 1.8450 1.8450 0.0120 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5587 3.2617 2.5422 3.2452 0.0165 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090007 大成策略回报混合A 1.2480 2.5190 1.2400 2.5110 0.0080 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110022 易方达消费行业股票 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002263 泰达宏利大数据混合A 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 710001 富安达优势成长混合A 1.8454 1.8454 1.8335 1.8335 0.0119 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0090 2.0090 1.9960 1.9960 0.0130 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240018 华宝可转债债券A 0.9981 0.9981 0.9917 0.9917 0.0064 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002229 华夏经济转型股票 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159916 建信深证基本面60ETF 2.4450 1.3321 2.4293 1.3236 0.0157 0.65% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2540 1.2640 1.2460 1.2560 0.0080 0.64% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001762 广发安宏回报混合C 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217027 招商央视财经50指数A 1.4140 1.4140 1.4050 1.4050 0.0090 0.64% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000536 前海开源可转债债券A 0.7920 1.1620 0.7870 1.1570 0.0050 0.64% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233011 大摩主题优选混合 2.0420 2.2740 2.0290 2.2610 0.0130 0.64% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9470 2.8830 0.9410 2.8770 0.0060 0.64% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159905 工银深证红利ETF 1.1182 1.1182 1.1112 1.1112 0.0070 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165809 东吴中证可转债指数 0.9550 0.9010 0.9490 0.8950 0.0060 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4793 1.9493 1.4700 1.9400 0.0093 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 762001 国金国鑫发起A 1.8780 2.5080 1.8663 2.4963 0.0117 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001564 东方红京东大数据混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8140 2.6065 1.8026 2.5951 0.0114 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510150 招商上证消费80ETF 3.8410 1.2660 3.8170 1.2580 0.0240 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000251 工银金融地产混合A 2.0810 2.3950 2.0680 2.3820 0.0130 0.63% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519991 长信双利优选混合A 1.2940 1.9300 1.2860 1.9220 0.0080 0.62% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100032 富国中证红利指数增强A 1.3010 2.3730 1.2930 2.3640 0.0080 0.62% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398001 中海优质成长混合 0.4348 3.2890 0.4321 3.2823 0.0027 0.62% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001105 信澳转型创新股票A 0.6520 0.6520 0.6480 0.6480 0.0040 0.62% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001761 广发安宏回报混合A 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.62% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510660 华夏医药ETF 1.4800 1.4800 1.4709 1.4709 0.0091 0.62% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3024 1.3024 1.2944 1.2944 0.0080 0.62% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9720 1.9720 1.9600 1.9600 0.0120 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8514 0.8514 0.8462 0.8462 0.0052 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166005 中欧价值发现混合A 2.1560 2.1560 2.1430 2.1430 0.0130 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233001 大摩基础行业混合 0.8602 2.4052 0.8550 2.4000 0.0052 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180003 银华-道琼斯88指数 0.9464 2.7514 0.9407 2.7457 0.0057 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519601 海富通中国海外混合 1.3190 1.5890 1.3110 1.5810 0.0080 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8516 0.8516 0.8464 0.8464 0.0052 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 585001 东吴中证新兴指数 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 0.0070 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9900 2.5040 0.9840 2.4980 0.0060 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4821 1.4821 1.4731 1.4731 0.0090 0.61% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3420 1.3420 1.3340 1.3340 0.0080 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 229002 宏利逆向策略混合 2.4980 2.4980 2.4830 2.4830 0.0150 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5471 1.5471 1.5378 1.5378 0.0093 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0928 1.0928 1.0863 1.0863 0.0065 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9874 0.9874 0.9815 0.9815 0.0059 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1670 1.3880 1.1600 1.3810 0.0070 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001220 民生加银研究精选混合 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162213 宏利沪深300指数A 1.1096 1.5496 1.1030 1.5430 0.0066 0.60% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050002 博时沪深300指数A 1.1324 3.1244 1.1258 3.1178 0.0066 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000068 民生加银转债优选C 0.6840 1.0740 0.6800 1.0700 0.0040 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090010 大成中证红利指数A 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9826 0.9826 0.9768 0.9768 0.0058 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3208 1.4233 1.3131 1.4156 0.0077 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159913 交银深证300价值ETF 1.3720 1.3720 1.3640 1.3640 0.0080 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001113 南方大数据100A 0.9419 0.9419 0.9364 0.9364 0.0055 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202110 南方润元纯债债券C 1.2030 1.2330 1.1960 1.2260 0.0070 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6870 0.6870 0.6830 0.6830 0.0040 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000478 建信中证500指数增强A 2.2097 2.2097 2.1967 2.1967 0.0130 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070018 嘉实回报混合 1.0250 1.2740 1.0190 1.2680 0.0060 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0170 0.0000 1.0110 0.0000 0.0060 0.59% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0460 1.2360 1.0400 1.2300 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2230 1.2530 1.2160 1.2460 0.0070 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510230 国泰上证180金融ETF 5.0448 1.4328 5.0156 1.4245 0.0292 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519977 长信可转债债券A 1.2411 2.2011 1.2340 2.1940 0.0071 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0380 1.0880 1.0320 1.0820 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002385 博时沪深300指数C 1.1299 1.1299 1.1234 1.1234 0.0065 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6992 2.4089 0.6952 2.4020 0.0040 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1333 1.1333 1.1268 1.1268 0.0065 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001583 安信新常态股票A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519976 长信可转债债券C 1.2255 2.1325 1.2185 2.1255 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2320 1.2320 1.2250 1.2250 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180031 银华中小盘混合 2.9920 3.0720 2.9750 3.0550 0.0170 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161624 融通可转债债券A 0.8780 0.9880 0.8730 0.9830 0.0050 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0510 1.2470 1.0450 1.2410 0.0060 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001410 信澳新能源产业股票A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090017 大成可转债增强债券A 1.2330 1.2430 1.2260 1.2360 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2270 1.7260 1.2200 1.7220 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0152 1.0152 1.0094 1.0094 0.0058 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001473 建信大安全战略精选股票 1.1032 1.1032 1.0969 1.0969 0.0063 0.57% 2016-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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