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2015年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0572 1.7455 0.5652 1.6883 0.4920 87.05% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0416 1.8195 0.5794 1.7779 0.4622 79.77% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6060 0.6060 0.3940 65.02% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6070 0.6070 0.3930 64.74% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0000 1.2360 0.6230 1.2060 0.3770 60.51% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0000 1.2360 0.6310 1.2000 0.3690 58.48% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5140 0.5140 0.4720 0.4720 0.0420 8.90% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 241001 华宝海外中国成长混合 1.1850 1.1850 1.0930 1.0930 0.0920 8.42% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167301 方正富邦中证保险A 0.8510 0.8510 0.7850 0.7850 0.0660 8.41% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118001 易方达亚洲精选股票 0.6820 0.6820 0.6310 0.6310 0.0510 8.08% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512070 易方达沪深300非银ETF 1.4328 1.4328 1.3269 1.3269 0.1059 7.98% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8500 0.8500 0.7880 0.7880 0.0620 7.87% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510230 国泰上证180金融ETF 4.5464 1.2912 4.2165 1.1975 0.3299 7.82% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510650 上证金融地产发起式ETF 1.2902 1.2902 1.1967 1.1967 0.0935 7.81% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510710 博时上证50ETF 2.0738 0.6411 1.9240 0.5948 0.1498 7.79% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510050 华夏上证50ETF 2.0990 2.8290 1.9490 2.6790 0.1500 7.70% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001553 天弘中证证券保险C 0.6501 0.6501 0.6042 0.6042 0.0459 7.60% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001552 天弘中证证券保险A 0.6506 0.6506 0.6047 0.6047 0.0459 7.59% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8520 1.4570 0.7920 1.3970 0.0600 7.58% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 399001 中海上证50指数增强 0.8940 0.8940 0.8320 0.8320 0.0620 7.45% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6950 0.6950 0.6470 0.6470 0.0480 7.42% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6599 0.6599 0.6144 0.6144 0.0455 7.41% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510090 建信上证社会责任ETF 1.1778 1.4051 1.0973 1.3246 0.0805 7.34% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001237 博时上证50ETF联接A 0.7047 0.7047 0.6566 0.6566 0.0481 7.33% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8028 0.8028 0.7482 0.7482 0.0546 7.30% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020021 国泰金融ETF联接A 1.2532 1.2532 1.1682 1.1682 0.0850 7.28% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8000 0.8000 0.7460 0.7460 0.0540 7.24% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7892 0.7892 0.7361 0.7361 0.0531 7.21% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7894 0.7894 0.7364 0.7364 0.0530 7.20% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1820 1.1820 1.1030 1.1030 0.0790 7.16% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8440 0.8440 0.7880 0.7880 0.0560 7.11% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510110 海富通上证周期ETF 2.7820 1.1160 2.5980 1.0430 0.1840 7.08% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8200 0.4860 0.7660 0.4540 0.0540 7.05% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7640 0.7640 0.7140 0.7140 0.0500 7.00% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7060 0.7060 0.6600 0.6600 0.0460 6.97% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7649 0.7649 0.7151 0.7151 0.0498 6.96% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0695 0.6078 1.0000 0.5683 0.0695 6.95% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510030 华宝上证180价值ETF 3.6060 1.2340 3.3720 1.1540 0.2340 6.94% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161723 招商中证银行指数A 0.8020 0.8020 0.7500 0.7500 0.0520 6.93% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8608 0.8608 0.8051 0.8051 0.0557 6.92% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3132 1.3132 1.2282 1.2282 0.0850 6.92% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8605 0.8605 0.8048 0.8048 0.0557 6.92% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.3563 1.3563 1.2690 1.2690 0.0873 6.88% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7000 0.7000 0.0480 6.86% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3352 1.3352 1.2496 1.2496 0.0856 6.85% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610005 信澳红利回报混合A 0.8730 1.0330 0.8170 0.9770 0.0560 6.85% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510020 博时上证超大盘ETF 2.0748 0.7652 1.9424 0.6328 0.1324 6.82% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510060 工银上证央企ETF 1.5871 1.0152 1.4860 0.9141 0.1011 6.80% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000934 国富大中华精选混合 0.7870 0.7870 0.7370 0.7370 0.0500 6.78% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110003 易方达上证50增强A 0.9182 2.7682 0.8600 2.7100 0.0582 6.77% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.4538 1.4538 1.3616 1.3616 0.0922 6.77% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.6915 0.6915 0.6477 0.6477 0.0438 6.76% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2480 1.2480 1.1690 1.1690 0.0790 6.76% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0800 0.0000 1.0120 0.0000 0.0680 6.72% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166005 中欧价值发现混合A 1.7720 1.7720 1.6610 1.6610 0.1110 6.68% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.7874 0.7874 0.7382 0.7382 0.0492 6.66% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000219 博时裕益混合A 1.2330 1.3560 1.1560 1.2790 0.0770 6.66% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610002 信澳精华配置混合A 1.2530 1.6730 1.1750 1.5950 0.0780 6.64% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7720 0.7720 0.7240 0.7240 0.0480 6.63% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5335 1.6335 1.4382 1.5382 0.0953 6.63% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090016 大成消费主题混合A 1.1470 1.4040 1.0760 1.3330 0.0710 6.60% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6735 0.6735 0.6318 0.6318 0.0417 6.60% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510270 中银上证国企100ETF 0.9580 1.1180 0.8990 1.0590 0.0590 6.56% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1160 1.1160 1.0474 1.0474 0.0686 6.55% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9227 0.9227 0.8661 0.8661 0.0566 6.54% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9310 2.4450 0.8740 2.3880 0.0570 6.52% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 0.6160 1.0000 0.5510 0.0650 6.50% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.9249 1.9849 1.8075 1.8675 0.1174 6.50% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7776 0.7776 0.7302 0.7302 0.0474 6.49% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510180 华安上证180ETF 2.8279 2.8329 2.6557 2.6607 0.1722 6.48% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1170 1.2130 1.0490 1.1450 0.0680 6.48% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070027 嘉实周期优选混合 1.8110 1.8710 1.7010 1.7610 0.1100 6.47% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159923 大成中证A100ETF 1.1870 1.1870 1.1150 1.1150 0.0720 6.46% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2850 1.3150 1.2070 1.2370 0.0780 6.46% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0080 1.0080 0.9470 0.9470 0.0610 6.44% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9267 0.9267 0.8707 0.8707 0.0560 6.43% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5790 0.5790 0.5440 0.5440 0.0350 6.43% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9130 1.0160 0.8580 0.9550 0.0550 6.41% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000985 嘉实逆向策略股票 0.9660 0.9660 0.9080 0.9080 0.0580 6.39% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163808 中银中证A100指数增强 0.9010 0.9110 0.8470 0.8570 0.0540 6.38% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519601 海富通中国海外混合 1.2510 1.5210 1.1760 1.4460 0.0750 6.38% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519100 长盛中证A100指数 0.8992 1.5602 0.8456 1.5066 0.0536 6.34% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0627 1.0627 0.9994 0.9994 0.0633 6.33% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2090 1.0460 1.1370 0.9740 0.0720 6.33% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6730 0.6730 0.6330 0.6330 0.0400 6.32% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320010 诺安中证A100指数A 0.9080 0.9080 0.8540 0.8540 0.0540 6.32% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4970 1.4970 1.4080 1.4080 0.0890 6.32% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162213 宏利沪深300指数A 1.3974 1.4174 1.3144 1.3344 0.0830 6.31% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5280 1.8550 2.3780 1.7570 0.1500 6.31% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000312 华安沪深300增强A 1.2460 1.2460 1.1720 1.1720 0.0740 6.31% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000313 华安沪深300增强C 1.2290 1.2290 1.1560 1.1560 0.0730 6.31% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1820 1.2420 1.1120 1.1720 0.0700 6.30% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1790 1.1790 1.1092 1.1092 0.0698 6.29% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 0.7468 3.0868 0.7027 3.0427 0.0441 6.28% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0623 0.6665 1.0000 0.6042 0.0623 6.23% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.0740 1.0740 1.0110 1.0110 0.0630 6.23% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4000 1.6900 1.3180 1.6080 0.0820 6.22% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050010 博时特许价值混合A 1.3170 1.7570 1.2400 1.6800 0.0770 6.21% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000457 摩根核心成长股票A 1.4400 1.4400 1.3560 1.3560 0.0840 6.19% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050002 博时沪深300指数A 1.0078 2.9878 0.9491 2.9291 0.0587 6.18% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4090 1.7590 1.3270 1.6770 0.0820 6.18% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040180 华安上证180ETF联接A 1.1250 1.1250 1.0595 1.0595 0.0655 6.18% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090013 大成竞争优势混合A 1.6350 1.6450 1.5400 1.5500 0.0950 6.17% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2060 1.2060 1.1360 1.1360 0.0700 6.16% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0798 1.0798 1.0172 1.0172 0.0626 6.15% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0217 1.0217 0.9626 0.9626 0.0591 6.14% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6230 0.6230 0.5870 0.5870 0.0360 6.13% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570008 诺德周期策略混合 1.7700 1.7700 1.6680 1.6680 0.1020 6.12% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090007 大成策略回报混合A 1.5190 2.2940 1.4320 2.2070 0.0870 6.08% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8730 1.8880 1.7660 1.7810 0.1070 6.06% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7226 0.7226 0.6814 0.6814 0.0412 6.05% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000251 工银金融地产混合A 2.1220 2.1220 2.0010 2.0010 0.1210 6.05% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 0.9669 0.9669 0.9119 0.9119 0.0550 6.03% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1490 1.1800 1.0840 1.1150 0.0650 6.00% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001070 建信信息产业股票A 0.9560 0.9560 0.9020 0.9020 0.0540 5.99% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.8870 0.8870 0.0530 5.98% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9580 0.9580 0.9040 0.9040 0.0540 5.97% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2240 1.2240 1.1550 1.1550 0.0690 5.97% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519671 银河沪深300价值指数A 1.0470 1.0470 0.9880 0.9880 0.0590 5.97% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000628 大成高鑫股票A 0.8520 0.8520 0.8040 0.8040 0.0480 5.97% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3027 1.3027 1.2294 1.2294 0.0733 5.96% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000328 摩根转型动力混合A 1.4410 1.4410 1.3600 1.3600 0.0810 5.96% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9610 0.9610 0.9070 0.9070 0.0540 5.95% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001009 摩根安全战略股票A 0.8910 0.8910 0.8410 0.8410 0.0500 5.95% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510330 华夏沪深300ETF 3.2583 1.3665 3.0757 1.1839 0.1826 5.94% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159925 南方沪深300ETF 1.2747 1.1176 1.2032 1.0549 0.0715 5.94% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1070 1.1070 1.0450 1.0450 0.0620 5.93% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4930 1.2265 0.4654 1.1579 0.0276 5.93% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1627 1.2289 1.0977 1.1639 0.0650 5.92% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7870 0.7870 0.7430 0.7430 0.0440 5.92% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161718 招商沪深300高贝塔 0.7530 1.3010 0.7110 1.2590 0.0420 5.91% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450008 国富沪深300指数增强A 1.1850 1.1850 1.1190 1.1190 0.0660 5.90% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.2446 1.2466 3.0637 1.1795 0.1809 5.90% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481009 工银沪深300指数A 1.1564 1.3525 1.0920 1.2881 0.0644 5.90% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519686 交银上证180公司治理联接 1.0270 1.0270 0.9700 0.9700 0.0570 5.88% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0900 0.0900 0.0850 0.0850 0.0050 5.88% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217027 招商央视财经50指数A 1.2060 1.2060 1.1390 1.1390 0.0670 5.88% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001016 华夏沪深300指数增强C 0.9920 0.9920 0.9370 0.9370 0.0550 5.87% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050004 博时精选混合A 1.5786 3.1771 1.4912 3.0897 0.0874 5.86% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000547 建信健康民生混合A 1.6530 1.6530 1.5620 1.5620 0.0910 5.83% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159919 嘉实沪深300ETF 3.3559 1.2827 3.1710 1.0978 0.1849 5.83% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001239 长盛国企改革混合 0.5640 0.5640 0.5330 0.5330 0.0310 5.82% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001188 鹏华改革红利股票 0.6730 0.6730 0.6360 0.6360 0.0370 5.82% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1650 1.1650 1.1010 1.1010 0.0640 5.81% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9146 0.9146 0.8645 0.8645 0.0501 5.80% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9335 0.9335 0.8824 0.8824 0.0511 5.79% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000477 广发主题领先混合A 1.3890 1.3890 1.3130 1.3130 0.0760 5.79% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110030 易方达沪深300量化增强 1.5748 1.5748 1.4887 1.4887 0.0861 5.78% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200008 长城品牌优选混合A 1.0028 1.0028 0.9481 0.9481 0.0547 5.77% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510190 华安上证50ETF 3.0820 1.1810 2.9140 1.0130 0.1680 5.77% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161606 融通行业景气混合A 0.8620 2.8020 0.8150 2.7550 0.0470 5.77% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 167503 安信一带一路指数A 0.8250 0.4630 0.7800 0.4180 0.0450 5.77% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161907 万家中证红利ETF联接A 1.2861 1.2861 1.2160 1.2160 0.0701 5.76% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0830 1.8330 1.0240 1.7740 0.0590 5.76% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000974 安信消费医药股票A 0.9360 0.9360 0.8850 0.8850 0.0510 5.76% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001015 华夏沪深300指数增强A 0.9940 0.9940 0.9400 0.9400 0.0540 5.74% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090010 大成中证红利指数A 1.2340 1.2340 1.1670 1.1670 0.0670 5.74% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660008 农银沪深300指数A 1.0247 1.0247 0.9692 0.9692 0.0555 5.73% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0550 1.0550 0.9980 0.9980 0.0570 5.71% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8350 0.5350 0.7900 0.5070 0.0450 5.70% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1690 1.0790 1.1060 1.0160 0.0630 5.70% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 570007 诺德优选30混合 1.2070 1.2070 1.1420 1.1420 0.0650 5.69% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001158 工银新材料新能源股票 0.6330 0.6330 0.5990 0.5990 0.0340 5.68% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510120 海富通上证非周期ETF 2.7370 1.1530 2.5900 1.0910 0.1470 5.68% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2090 1.3890 1.1440 1.3240 0.0650 5.68% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 740101 长安沪深300非周期A 1.2670 1.3420 1.1990 1.2740 0.0680 5.67% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3962 1.3962 1.3215 1.3215 0.0747 5.65% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7471 1.3214 0.7073 1.2816 0.0398 5.63% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610001 信澳领先增长混合A 1.2400 1.5700 1.1739 1.5039 0.0661 5.63% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160916 大成优选混合(LOF)A 1.8610 1.4730 1.7620 1.3980 0.0990 5.62% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2631 4.1231 1.1959 4.0559 0.0672 5.62% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0330 1.0830 0.9780 1.0280 0.0550 5.62% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8270 1.8270 1.7300 1.7300 0.0970 5.61% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2420 1.2420 1.1760 1.1760 0.0660 5.61% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1130 1.1940 1.0540 1.1350 0.0590 5.60% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1280 1.2880 1.0683 1.2283 0.0597 5.59% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100060 富国高新技术产业混合 1.8500 1.8500 1.7520 1.7520 0.0980 5.59% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9820 0.9820 0.9300 0.9300 0.0520 5.59% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 571002 诺德灵活配置混合 1.7955 1.7955 1.7005 1.7005 0.0950 5.59% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0980 1.1180 1.0400 1.0600 0.0580 5.58% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8100 0.8850 0.7672 0.8422 0.0428 5.58% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519300 大成沪深300指数A 1.0201 2.4301 0.9662 2.3762 0.0539 5.58% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070099 嘉实优质企业混合 1.3640 2.2810 1.2920 2.2090 0.0720 5.57% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550001 中信保诚四季红混合A 0.9671 2.3725 0.9161 2.3215 0.0510 5.57% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210004 金鹰稳健成长混合 1.3640 1.5440 1.2920 1.4720 0.0720 5.57% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270028 广发制造业精选混合A 1.8000 1.8000 1.7050 1.7050 0.0950 5.57% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202021 南方小康ETF联接A 1.0851 1.1051 1.0279 1.0479 0.0572 5.56% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610006 信澳产业升级混合A 1.5940 1.5940 1.5100 1.5100 0.0840 5.56% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 167601 国金300指数增强A 0.8366 1.3268 0.7925 1.2568 0.0441 5.56% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3781 1.5131 1.3058 1.4408 0.0723 5.54% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 770001 德邦优化A 0.9231 1.7231 0.8747 1.6747 0.0484 5.53% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519979 长信内需成长混合A 1.2230 1.6730 1.1590 1.6090 0.0640 5.52% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510630 华夏消费ETF 1.4619 1.4619 1.3855 1.3855 0.0764 5.51% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0314 1.0314 0.9775 0.9775 0.0539 5.51% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000577 安信价值精选股票A 1.6290 1.6290 1.5440 1.5440 0.0850 5.51% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166007 中欧互通精选混合A 1.1093 1.1543 1.0515 1.0965 0.0578 5.50% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100038 富国沪深300指数增强A 1.2670 1.2670 1.2010 1.2010 0.0660 5.50% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5000 1.8970 1.4220 1.8190 0.0780 5.49% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510150 招商上证消费80ETF 3.7110 1.2230 3.5180 1.0300 0.1930 5.49% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8876 2.7556 0.8414 2.7094 0.0462 5.49% 2015-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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