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2012年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8155 0.8655 0.0000 0.0000 0.0142 1.77% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 2.8990 0.8230 0.0000 0.0000 0.0380 1.33% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110013 易方达科翔混合 1.0940 5.0680 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200008 长城品牌优选混合A 0.6507 0.6507 0.0000 0.0000 0.0079 1.23% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰金融ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9040 1.4940 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519694 交银蓝筹混合 0.6838 0.6988 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519698 交银先锋混合A 1.0516 1.1066 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360016 光大行业轮动混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510030 华宝上证180价值ETF 2.1720 0.7440 0.0000 0.0000 0.0180 0.84% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519688 交银精选混合 0.6951 2.8409 0.0000 0.0000 0.0055 0.80% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398051 中海环保新能源混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8120 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519692 交银成长混合A 2.4730 2.7180 0.0000 0.0000 0.0170 0.69% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519690 交银稳健配置混合 1.2597 2.7147 0.0000 0.0000 0.0085 0.68% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180003 银华-道琼斯88指数 0.7341 2.5341 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050007 博时平衡配置混合 0.7760 2.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510110 海富通上证周期ETF 2.0250 0.8130 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510090 建信上证社会责任ETF 0.7720 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378010 摩根成长先锋混合A 1.2747 1.9547 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519671 银河沪深300价值指数A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 1.0905 3.4005 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360005 光大保德信红利混合A 2.0438 2.7018 0.0000 0.0000 0.0118 0.58% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519700 交银主题优选混合A 0.8850 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5270 3.3430 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6520 2.9620 0.0000 0.0000 0.0086 0.52% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270022 广发内需增长混合A 0.7790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360007 光大优势配置混合A 0.5944 0.5944 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410006 华富策略精选混合A 0.7401 0.9001 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510060 工银上证央企ETF 1.0490 0.6710 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 0.6550 2.5950 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260111 景顺长城公司治理混合 0.8840 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8073 2.7763 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163808 中银中证A100指数增强 0.7000 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070010 嘉实主题混合 1.1550 2.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7290 2.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9700 2.2500 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 395012 中海增强收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620006 金元顺安消费主题混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519097 新华中小市值优选混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 0.6292 2.4792 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162213 宏利沪深300指数A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7017 0.7017 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6350 1.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519100 长盛中证A100指数 0.6938 1.3138 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270028 广发制造业精选混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6833 0.6833 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050022 博时回报混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070013 嘉实研究精选混合 1.3580 1.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320010 诺安中证A100指数A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377020 摩根内需动力混合A 0.8725 1.1385 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510050 华夏上证50ETF 1.6660 2.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519686 交银上证180公司治理联接 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 395011 中海增强收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180001 银华优势企业混合 1.0213 2.6813 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8842 1.0042 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1323 1.9983 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0369 1.3569 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040190 华安上证50ETF联接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510190 华安上证50ETF 2.0430 0.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 112002 易方达策略成长二号混合 1.2270 2.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7138 0.7338 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100038 富国沪深300指数增强A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360006 光大新增长混合A 0.9755 2.2555 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7370 3.1800 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233007 大摩卓越成长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 3.1740 4.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.22% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050008 博时第三产业混合 0.9770 2.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100032 富国中证红利指数增强A 0.9500 1.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530006 建信核心精选混合 0.9920 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519685 交银双利债券C 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519994 长信金利趋势股票 0.6242 1.9205 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519683 交银双利债券A/B 1.0300 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400003 东方精选混合 0.9509 3.1699 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8007 0.9007 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519087 新华优选分红混合A 0.7178 2.3457 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7540 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6810 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510270 中银上证国企100ETF 0.6880 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 399001 中海上证50指数增强 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620005 金元顺安核心动力混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选混合 0.5697 2.2414 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050001 博时价值增长混合 0.6930 3.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206002 鹏华精选成长混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7427 1.7615 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519672 银河蓝筹混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159905 工银深证红利ETF 0.7144 0.7144 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹混合 0.6716 2.9666 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530011 建信内生动力混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519093 新华钻石品质企业混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7227 0.7227 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580006 东吴新经济混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000001 华夏成长混合 0.9060 3.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050019 博时转债增强债券A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070018 嘉实回报混合 0.8780 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180029 银华永泰积极债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180030 银华永泰积极债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040016 华安行业轮动混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050010 博时特许价值混合A 0.9770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080009 长盛同禧债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080010 长盛同禧债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090019 大成景恒混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4358 1.6915 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9221 2.4141 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510081 长盛动态精选混合 0.8575 2.7575 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7389 0.7889 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110027 易方达安心回报债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080003 长盛积极配置债券A 1.0648 1.2378 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530005 建信优化配置混合A 0.7331 1.2831 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202001 南方稳健成长混合 0.7941 2.6291 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162202 宏利周期混合 0.8044 2.8494 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202005 南方成份精选混合A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519180 万家180指数A 0.5275 2.8675 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163804 中银收益混合A 0.9169 2.1169 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6940 4.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360001 光大保德信量化股票A 0.7225 2.7262 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400001 东方龙混合 0.6325 2.3940 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530001 建信恒久价值混合 0.4867 2.3694 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240018 华宝可转债债券A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519011 海富通精选混合 0.5683 3.5543 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400007 东方策略成长混合 1.2855 1.2855 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9926 1.0526 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000004 中海可转债债券C 0.9060 3.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164808 工银四季收益债券A 1.0650 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166010 中欧鼎利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161693 融通债券C 1.0500 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161611 融通内需驱动混合A 0.6350 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217023 招商信用增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233011 大摩主题优选混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240010 华宝行业精选混合 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7820 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257040 国联安红利混合 0.7650 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0710 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270025 广发行业领先混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270030 广发聚财信用债券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 151002 银河收益混合 1.5855 2.1955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150010 国泰优先 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 118002 易方达标普消费品指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 118001 易方达亚洲精选股票 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110036 易方达双债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110030 易方达沪深300量化增强 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050201 博时价值增长贰号混合 0.6270 2.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530016 建信恒稳价值混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040180 华安上证180ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050015 博时大中华亚太精选 0.8410 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050020 博时抗通胀增强回报 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519704 交银先进制造混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050025 博时标普500ETF联接A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050116 博时宏观回报债券C 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519150 新华优选消费混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8440 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519069 汇添富价值精选混合 1.0500 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080001 长盛成长价值混合A 0.7900 2.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070022 嘉实领先成长混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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