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2012年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 3.0470 0.8650 0.0000 0.0000 0.0410 1.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰金融ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8610 0.8910 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660012 农银消费主题混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 2.3060 0.7890 0.0000 0.0000 0.0260 1.14% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100032 富国中证红利指数增强A 1.0210 1.6010 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510110 海富通上证周期ETF 2.1700 0.8710 0.0000 0.0000 0.0210 0.98% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8850 1.3160 0.0000 0.0000 0.0180 0.96% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6536 0.6536 0.0000 0.0000 0.0058 0.90% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200008 长城品牌优选混合A 0.6903 0.6903 0.0000 0.0000 0.0059 0.86% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510090 建信上证社会责任ETF 0.8370 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8478 0.8778 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519671 银河沪深300价值指数A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510050 华夏上证50ETF 1.7880 2.3040 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162213 宏利沪深300指数A 0.9010 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519093 新华钻石品质企业混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510060 工银上证央企ETF 1.1194 0.7160 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 0.6758 2.5258 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580006 东吴新经济混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450009 国富中小盘股票A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519087 新华优选分红混合A 0.7707 2.4307 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070021 嘉实主题新动力混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090010 大成中证红利指数A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 399001 中海上证50指数增强 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7700 2.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040005 华安宏利混合A 2.1408 2.7608 0.0000 0.0000 0.0127 0.60% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470006 汇添富医药保健混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8590 1.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100038 富国沪深300指数增强A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320010 诺安中证A100指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510210 上证综指ETF 2.3620 0.8080 0.0000 0.0000 0.0130 0.55% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7516 0.7516 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163808 中银中证A100指数增强 0.7470 0.7570 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7297 0.7297 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519686 交银上证180公司治理联接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519100 长盛中证A100指数 0.7411 1.3611 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510270 中银上证国企100ETF 0.7490 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202005 南方成份精选混合A 0.8650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.7792 2.7829 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080010 长盛同禧债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050010 博时特许价值混合A 1.0360 1.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7113 0.7113 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050106 博时稳定价值债券A 1.0480 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240020 华宝医药生物混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.5726 2.9126 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481004 工银稳健成长混合A 1.1917 1.4417 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233009 大摩多因子策略混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410009 华富量子生命力混合A 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450008 国富沪深300指数增强A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 570005 诺德成长优势混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213008 宝盈资源优选混合 0.8907 1.1538 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 0.7320 3.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8356 0.8356 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040022 华安可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519670 银河行业混合A 1.0000 1.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080009 长盛同禧债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470007 汇添富上证综合指数A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040004 华安宝利配置混合 1.0170 3.3420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050006 博时稳定价值债券B 1.0290 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7820 2.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310518 申万菱信可转债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580003 东吴行业轮动混合A 0.7880 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161811 银华沪深300指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0810 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450005 国富强化收益债券A 1.0575 1.1405 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080003 长盛积极配置债券A 1.0952 1.2682 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240018 华宝可转债债券A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040180 华安上证180ETF联接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450006 国富强化收益债券C 1.0493 1.1323 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510180 华安上证180ETF 0.5560 2.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510410 博时上证自然资源ETF 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202007 南方隆元产业主题混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040190 华安上证50ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5830 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0112 3.8712 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040008 华安策略优选混合A 0.6233 2.1596 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340007 兴全社会责任混合 1.2250 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100051 富国可转债A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660008 农银沪深300指数A 0.7887 0.7887 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050019 博时转债增强债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050119 博时转债增强债券C 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481009 工银沪深300指数A 0.9047 1.0997 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510190 华安上证50ETF 2.2260 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0420 1.2940 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8836 1.0436 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 570001 诺德价值优势混合 0.8484 0.8484 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6170 3.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159919 嘉实沪深300ETF 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121001 国投瑞银融华债券 1.1830 2.4850 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110025 易方达资源行业混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 740001 长安宏观策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213917 宝盈增强收益债券C 1.0253 1.2773 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040023 华安可转债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6790 2.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470009 汇添富民营活力混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7954 0.7954 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100037 富国优化增强债券C 1.0130 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519300 大成沪深300指数A 0.7877 2.1977 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100035 富国优化增强债券A/B 1.0270 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020020 国泰双利债券C 1.0730 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050002 博时沪深300指数A 0.7077 2.6877 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7080 2.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400007 东方策略成长混合 1.3363 1.3363 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660109 农银增强收益债券C 1.0913 1.0913 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660009 农银增强收益债券A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7540 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7861 0.8361 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217020 招商安达灵活配置混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7600 0.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519983 长信量化先锋混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519674 银河创新成长混合A 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151002 银河收益混合 1.5889 2.1989 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660102 农银恒久增利债券C 1.0732 1.0762 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560005 益民多利债券 1.0239 1.1279 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660002 农银恒久增利债券A 1.0790 1.1350 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320001 诺安平衡混合A 0.6585 2.9185 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400001 东方龙混合 0.6565 2.4180 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3501 0.8710 0.0000 0.0000 0.0008 0.23% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 700001 平安行业先锋混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202021 南方小康ETF联接A 0.7840 0.8040 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5892 1.8214 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0786 1.2796 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510170 国联安上证商品ETF 2.4150 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470058 汇添富可转换债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7915 0.7915 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217018 招商安瑞进取债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180029 银华永泰积极债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8592 5.1691 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340001 兴全可转债混合 1.0660 2.8080 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160129 南方金利定开债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160128 南方金利定开债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470059 汇添富可转换债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050123 博时天颐债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100029 富国天成红利混合 1.1426 1.3736 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050023 博时天颐债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 573003 诺德增强收益债券 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519034 海富通中证500增强A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020019 国泰双利债券A 1.0750 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0390 1.3270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0690 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519996 长信银利精选股票 0.6260 2.5460 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050111 博时信用债券C 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530017 建信双息红利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050011 博时信用债券A/B 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 483003 工银精选平衡混合 0.5698 1.8247 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020011 国泰沪深300指数A 0.5240 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180015 银华增强收益债券A 1.1030 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233005 大摩强收益债券 1.1213 1.1563 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002031 华夏策略混合 1.6610 2.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485007 工银添利债券B 1.0820 1.3170 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159918 嘉实中创400ETF 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485107 工银添利债券A 1.1026 1.3376 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159915 易方达创业板ETF 0.7488 0.8578 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1630 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481001 工银核心价值混合A 0.2902 3.7226 0.0000 0.0000 0.0005 0.17% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150011 国泰进取 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519021 国泰金鼎价值混合 0.6100 1.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350006 天治稳健双盈债券 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340006 兴全全球视野股票 3.3692 3.3692 0.0000 0.0000 0.0053 0.16% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290003 泰信双息双利债券C 1.0296 1.1989 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040002 华安中国A股增强指数 0.7020 2.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6970 0.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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