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2010年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 375010 摩根中国优势混合A 2.2472 5.3172 0.0000 0.0000 0.0369 1.67% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 340006 兴全全球视野股票 3.6137 3.6137 0.0000 0.0000 0.0370 1.03% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 0.8237 3.2788 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180003 银华-道琼斯88指数 0.9692 2.7692 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 531009 建信收益增强债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530009 建信收益增强债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002031 华夏策略混合 2.5620 2.5620 0.0000 0.0000 0.0190 0.75% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485105 工银增强收益债券A 1.0915 1.3715 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485005 工银增强收益债券B 1.0725 1.3525 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8580 3.5030 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519039 长盛同德主题混合 0.9615 2.7552 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110003 易方达上证50增强A 0.7647 2.6147 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 2.0030 2.5450 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 0.9082 2.9119 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 399001 中海上证50指数增强 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1521 1.2721 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530005 建信优化配置混合A 0.9155 1.4655 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159903 南方深证成份ETF 1.2570 0.9275 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 0.8326 2.7526 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0585 5.7334 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320010 诺安中证A100指数A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257010 国联安小盘精选混合 0.8570 2.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163808 中银中证A100指数增强 0.8610 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519686 交银上证180公司治理联接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510110 海富通上证周期ETF 2.4040 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 2.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8562 0.8562 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360007 光大优势配置混合A 0.7768 0.7768 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7519 0.7519 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040180 华安上证180ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8356 0.8356 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050010 博时特许价值混合A 1.3580 1.5060 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510180 华安上证180ETF 0.6590 2.5280 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 0.9870 2.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519100 长盛中证A100指数 0.8467 1.4667 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519093 新华钻石品质企业混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050001 博时价值增长混合 0.7770 3.2790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6781 3.3581 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5800 1.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200008 长城品牌优选混合A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180013 银华领先策略混合 1.5433 1.9233 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.8540 2.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4958 2.0563 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410007 华富价值增长混合A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 0.8950 2.5960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260111 景顺长城公司治理混合 1.4060 1.5960 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202009 南方盛元红利混合 1.0290 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481006 工银红利混合 1.0134 1.0534 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519180 万家180指数A 0.6795 3.0195 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000011 华夏大盘精选混合A 12.8210 13.3010 0.0000 0.0000 0.0220 0.17% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510060 工银上证央企ETF 1.3276 0.8492 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519087 新华优选分红混合A 0.8696 2.5898 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2160 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020011 国泰沪深300指数A 0.6340 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360005 光大保德信红利混合A 2.4673 3.1253 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200011 长城景气行业龙头混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350006 天治稳健双盈债券 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100032 富国中证红利指数增强A 1.2940 1.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050201 博时价值增长贰号混合 0.7290 2.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.8530 2.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519671 银河沪深300价值指数A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320005 诺安价值增长混合A 0.9621 1.9071 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481009 工银沪深300指数A 1.1191 1.2841 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9590 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371020 摩根纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050012 博时策略混合 1.0340 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050019 博时转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050119 博时转债增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1716 1.2316 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202005 南方成份精选混合A 0.9599 0.9799 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163812 中银双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090010 大成中证红利指数A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163811 中银双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161811 银华沪深300指数A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519091 新华泛资源优势混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320007 诺安成长混合A 1.1470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001011 华夏希望债券A 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001013 华夏希望债券C 1.1130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020002 国泰金龙债券A 1.0920 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257030 国联安优势混合 1.1320 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1010 2.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020012 国泰金龙债券C 1.0860 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400001 东方龙混合 0.6730 2.4345 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400007 东方策略成长混合 1.4105 1.4105 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050008 博时第三产业混合 1.1080 2.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050011 博时信用债券A/B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050111 博时信用债券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5600 1.9340 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450008 国富沪深300指数增强A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0214 1.0714 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8107 2.6787 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420002 天弘永利债券A 1.0023 1.1157 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420102 天弘永利债券B 1.0035 1.1274 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202001 南方稳健成长混合 1.0205 2.8355 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180018 银华和谐主题混合 1.2040 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166001 中欧新趋势混合A 0.8736 1.1336 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510030 华宝上证180价值ETF 2.5870 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519300 大成沪深300指数A 0.9545 2.3645 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7354 3.0894 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3400 1.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2368 4.0968 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080002 长盛创新先锋混合A 1.2598 1.4798 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519993 长信增利动态策略混合 0.8320 2.0710 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519185 万家精选混合A 0.9747 1.0547 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360006 光大新增长混合A 1.3182 2.5982 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485007 工银添利债券B 1.0837 1.2687 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519994 长信金利趋势股票 0.7630 2.2570 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100018 富国天利增长债券A 1.2584 1.9834 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485107 工银添利债券A 1.0969 1.2819 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9806 0.9857 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2997 2.0097 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510081 长盛动态精选混合 1.2313 3.0313 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 1.5255 2.6705 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519985 长信纯债壹号债券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000004 中海可转债债券C 1.1700 3.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320008 诺安增利债券A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320009 诺安增利债券B 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257040 国联安红利混合 1.0480 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安精选混合 0.9350 2.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202107 南方广利回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202105 南方广利回报债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202007 南方隆元产业主题混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3410 2.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180015 银华增强收益债券A 1.1220 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4180 1.0399 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519007 海富通强化回报混合 0.8040 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0058 2.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160612 鹏华丰收债券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160608 鹏华普天债券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050015 博时大中华亚太精选 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550007 信诚经典优债债券B 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550006 信诚经典优债债券A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050009 博时新兴成长混合 0.7740 3.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070009 嘉实超短债债券C 0.9981 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 570005 诺德成长优势混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530011 建信内生动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080001 长盛成长价值混合A 1.1080 2.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100038 富国沪深300指数增强A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 620005 金元顺安核心动力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 118001 易方达亚洲精选股票 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159901 易方达深证100ETF 0.8160 3.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 151002 银河收益混合 1.6499 2.1299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 150010 国泰优先 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 291007 泰信债券增强收益C 1.0100 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290007 泰信债券增强收益A 1.0116 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580003 东吴行业轮动混合A 1.1417 1.2217 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217003 招商安泰债券A 1.1575 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240004 华宝动力组合混合A 0.9377 3.4477 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161902 万家增强收益债券C 1.1539 1.6643 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450006 国富强化收益债券C 1.0499 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 288002 华夏收入混合 2.5340 3.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163805 中银动态策略混合A 1.3462 1.5162 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450005 国富强化收益债券A 1.0529 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1196 1.2346 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217203 招商安泰债券B 1.1524 1.5089 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 092002 大成债券C 1.0267 1.4917 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233005 大摩强收益债券 1.0715 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090002 大成债券A/B 1.0546 1.5196 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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