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2008年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290003 泰信双息双利债券C 1.0394 1.0637 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202102 南方多利增强债券C 1.0819 1.1100 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420002 天弘永利债券A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420102 天弘永利债券B 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110008 易方达稳健收益债券B 1.0234 1.0600 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217203 招商安泰债券B 1.1295 1.3660 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0210 1.0540 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110007 易方达稳健收益债券A 1.0217 1.0583 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.1394 1.3759 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485007 工银添利债券B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485105 工银增强收益债券A 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485107 工银添利债券A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519682 交银增利债券C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.0662 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0994 1.3289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 092002 大成债券C 1.0860 1.3155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485005 工银增强收益债券B 1.0909 1.1109 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519666 银河银信债券B 1.0689 1.1269 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519667 银河银信债券A 1.0687 1.1267 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519680 交银增利债券A/B 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.3490 3.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001003 华夏债券C 1.0940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001011 华夏希望债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050106 博时稳定价值债券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110017 易方达增强回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110018 易方达增强回报债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161902 万家增强收益债券C 1.0059 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270009 广发增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288102 华夏稳定双利债券C 1.0421 1.2351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217008 招商安本增利债券C 1.1064 1.2064 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151002 银河收益混合 1.5492 1.8492 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320004 诺安优化收益债券C 1.0489 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 1.1890 1.5990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410001 华富竞争力优选混合A 0.9288 2.4421 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163805 中银动态策略混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 183001 银华全球优选 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2382 1.8282 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 253010 国联安安心成长混合 0.8910 1.9100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0011 1.7371 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3096 1.9896 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.1546 1.5546 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9240 3.3850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340007 兴全社会责任混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100018 富国天利增长债券A 1.2178 1.7278 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050007 博时平衡配置混合 1.0920 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340001 兴全可转债混合 1.1041 2.5701 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 373020 摩根双核平衡混合A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202101 南方宝元债券A 1.1068 2.3268 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162205 宏利风险预算混合 1.3426 2.0926 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.39% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519007 海富通强化回报混合 0.7660 2.2620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 宏利稳定混合 1.2819 2.7819 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7802 2.5493 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.40% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4390 2.5490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7648 2.6841 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.42% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9090 2.0090 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.42% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100022 富国天瑞强势混合A 0.7537 2.9585 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.44% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1040 2.6180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 5.9720 6.2520 0.0000 0.0000 -0.0280 -0.47% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240001 华宝宝康消费品 1.2818 3.7319 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090004 大成精选增值混合A 0.9711 2.8716 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200006 长城消费增值混合A 0.8131 2.2531 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.48% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580002 东吴双动力混合A 1.8396 1.9396 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.49% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162201 宏利成长混合 1.8201 2.9001 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.50% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350001 天治财富增长混合 0.7633 2.3086 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.50% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210001 金鹰成份优选混合 0.7979 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 1.1431 2.0951 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.55% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166001 中欧新趋势混合A 1.1833 1.3833 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.57% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002001 华夏回报混合A 1.2070 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213003 宝盈策略增长混合 1.2109 1.4109 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.58% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110001 易方达平稳增长混合 1.5250 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.59% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.8659 2.4809 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.59% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020001 国泰金鹰增长混合 0.8150 3.6880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400003 东方精选混合 0.8847 2.9896 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8074 2.7764 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.63% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240002 华宝宝康配置混合 1.5405 3.1305 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.63% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481001 工银核心价值混合A 0.8560 3.5077 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.63% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5470 1.9470 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.64% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240009 华宝先进成长混合 2.3237 2.3237 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.65% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320003 诺安先锋混合A 1.0012 2.8847 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510050 华夏上证50ETF 2.7310 3.3050 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.65% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040004 华安宝利配置混合 0.8970 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9560 2.1360 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.66% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110029 易方达科讯混合 0.8022 4.3514 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.68% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450001 国富中国收益混合A 1.0372 2.0965 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180指数A 0.8058 3.1458 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.68% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100026 富国天合稳健优选混合 0.8228 2.2023 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.69% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.0438 2.6638 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3119 4.1719 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.69% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519005 海富通股票混合 0.7190 2.6680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.69% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519008 汇添富优势精选混合 2.5676 4.1276 0.0000 0.0000 -0.0179 -0.69% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519100 长盛中证A100指数 1.0595 1.6295 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002021 华夏回报二号混合 0.9780 2.2660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9840 1.8690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159902 华夏中小企业100ETF 2.2250 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.71% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530001 建信恒久价值混合 0.9998 2.2440 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550001 中信保诚四季红混合A 0.8799 2.0409 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.71% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580003 东吴行业轮动混合A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110003 易方达上证50增强A 0.9997 2.8497 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360007 光大优势配置混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.72% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0828 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.72% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180003 银华-道琼斯88指数 0.9536 2.7536 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519029 华夏稳增混合 1.6400 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.73% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040002 华安中国A股增强指数 0.9340 3.4350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590001 中邮核心优选混合A 1.3750 2.5950 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.74% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020003 国泰金龙行业混合 0.7930 3.2930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151001 银河稳健混合 0.8220 2.9355 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.75% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3935 3.2743 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.75% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450002 国富弹性市值混合A 1.9042 2.6142 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.76% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519994 长信金利趋势股票 0.8405 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.76% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0780 4.9246 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.77% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400001 东方龙混合 0.7769 2.5384 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519021 国泰金鼎价值混合 1.0270 1.6720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519035 富国天博创新主题混合 0.8209 2.8872 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.77% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560003 益民创新优势混合A 0.9044 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217005 招商先锋混合 0.8019 2.7519 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.78% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1950 4.0650 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.78% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519039 长盛同德主题混合 0.7754 2.2219 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.78% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8740 2.0850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162208 宏利首选企业股票A 1.4785 1.5285 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.79% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163803 中银持续增长混合A 0.9336 2.8044 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.79% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050008 博时第三产业混合 1.1200 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080001 长盛成长价值混合A 0.8670 2.7110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398011 中海分红增利混合 0.7734 2.1734 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.80% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002011 华夏红利混合 2.5680 3.4010 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.81% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6264 2.2323 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.81% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7973 3.0873 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.81% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.7213 2.6437 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.81% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398001 中海优质成长混合 0.7015 2.6361 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.81% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162202 宏利周期混合 1.5716 3.0466 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.82% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320005 诺安价值增长混合A 0.8636 1.8086 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.82% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519181 万家和谐增长混合A 0.7261 1.5440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.82% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050004 博时精选混合A 1.5821 2.9721 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.83% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100020 富国天益价值混合A 0.8823 3.8936 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7645 1.8388 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.83% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260101 景顺长城优选混合 1.1752 3.0659 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.83% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 590002 中邮核心成长混合A 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.83% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090001 大成价值增长混合A 0.7429 3.4029 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.84% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240008 华宝收益增长混合A 3.0734 3.0734 0.0000 0.0000 -0.0261 -0.84% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240010 华宝行业精选混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519996 长信银利精选股票 0.7536 2.6736 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.84% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610001 信澳领先增长混合A 1.1157 1.3157 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.84% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000031 华夏复兴混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.85% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040007 华安中小盘成长混合 1.1252 2.4401 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.85% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3246 2.8246 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.85% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020011 国泰沪深300指数A 0.6940 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200008 长城品牌优选混合A 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.86% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290004 泰信优质生活混合 1.1115 1.6115 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.86% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 350002 天治低碳经济混合 0.8464 3.3564 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.86% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560002 益民红利成长混合 0.8289 1.9566 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.86% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040008 华安策略优选混合A 0.7594 2.2957 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.87% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519690 交银稳健配置混合 1.7306 2.5606 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.87% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8940 2.7620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1180 2.4680 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510180 华安上证180ETF 7.8380 2.9380 0.0000 0.0000 -0.0700 -0.89% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050001 博时价值增长混合 0.7620 3.2640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3000 2.4300 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.91% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217009 招商核心价值混合 1.2324 1.2324 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.91% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360006 光大新增长混合A 1.2300 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.91% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519017 大成积极成长混合A 0.9850 2.0370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257010 国联安小盘精选混合 0.8570 2.9870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.92% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217001 招商安泰偏股混合 0.8409 3.4549 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.93% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519300 大成沪深300指数A 1.1635 2.4835 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.93% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519993 长信增利动态策略混合 0.9987 2.2377 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1461 2.1461 0.0000 0.0000 -0.0201 -0.93% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570001 诺德价值优势混合 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000001 华夏成长混合 1.3490 3.0300 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.95% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9323 2.2735 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.95% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288001 华夏经典混合 1.8265 2.8265 0.0000 0.0000 -0.0175 -0.95% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340006 兴全全球视野股票 2.9478 2.9478 0.0000 0.0000 -0.0284 -0.95% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1320 3.3510 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240004 华宝动力组合混合A 0.8752 3.3852 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.96% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.9379 2.3671 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.96% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 483003 工银精选平衡混合 0.8863 2.0330 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.96% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160605 鹏华中国50混合 1.6320 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.97% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161601 融通新蓝筹混合 0.7686 3.0636 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.97% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020005 国泰金马稳健混合A 0.8100 3.3610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519003 海富通收益增长混合 0.7960 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519015 海富通精选贰号混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2008-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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