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2026年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026423 汇百川稳航增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026424 汇百川稳航增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2980 2.9360 1.2532 2.8464 0.0448 3.45% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1990 2.1990 2.1260 2.1260 0.0730 3.43% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016814 国联中证煤炭指数C 2.1770 2.1770 2.1050 2.1050 0.0720 3.42% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3620 1.6460 2.2850 1.5920 0.0770 3.37% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3400 2.3400 2.2640 2.2640 0.0760 3.36% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3878 2.3878 2.3105 2.3105 0.0773 3.35% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3982 2.7732 2.3206 2.6956 0.0776 3.34% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3550 2.7260 2.2788 2.6498 0.0762 3.34% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.9645 2.9645 2.8699 2.8699 0.0946 3.30% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.9172 2.9172 2.8242 2.8242 0.0930 3.29% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.4011 2.4011 2.3247 2.3247 0.0764 3.29% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3856 2.3856 2.3098 2.3098 0.0758 3.28% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.4122 1.6870 2.3355 1.6360 0.0767 3.28% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519185 万家精选混合A 2.1127 3.4870 2.0572 3.4315 0.0555 2.70% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015566 万家精选混合C 2.0645 2.1907 2.0102 2.1364 0.0543 2.70% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5281 0.5281 0.5149 0.5149 0.0132 2.56% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5074 0.5074 0.4948 0.4948 0.0126 2.55% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5269 0.5269 0.5138 0.5138 0.0131 2.55% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519191 万家新利灵活配置混合 2.3594 2.7220 2.3018 2.6644 0.0576 2.50% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9828 0.9828 0.9589 0.9589 0.0239 2.43% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023839 银华甄选价值回报混合A 1.1099 1.1099 1.0839 1.0839 0.0260 2.40% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023840 银华甄选价值回报混合C 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6415 0.6415 0.6266 0.6266 0.0149 2.38% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6173 0.6173 0.6030 0.6030 0.0143 2.37% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9731 0.9731 0.9508 0.9508 0.0223 2.35% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9937 0.9937 0.9709 0.9709 0.0228 2.35% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9976 0.9976 0.9747 0.9747 0.0229 2.35% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020276 银河新材料股票发起式A 1.7223 1.7223 1.6831 1.6831 0.0392 2.33% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020277 银河新材料股票发起式C 1.7095 1.7095 1.6706 1.6706 0.0389 2.33% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000960 招商医药健康产业股票 2.0210 2.0210 1.9750 1.9750 0.0460 2.33% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3626 0.3626 0.3542 0.3542 0.0084 2.32% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3903 0.3903 0.3813 0.3813 0.0090 2.31% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515970 华夏中证工程机械主题ETF 0.9528 0.9528 0.9311 0.9311 0.0217 2.28% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 516250 富国中证工程机械主题ETF 1.0898 1.0898 1.0650 1.0650 0.0248 2.28% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.7241 1.7241 1.6850 1.6850 0.0391 2.27% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159138 易方达中证工程机械主题ETF 1.0326 1.0326 1.0092 1.0092 0.0234 2.27% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159508 华安国证生物医药ETF 0.8081 0.8081 0.7898 0.7898 0.0183 2.26% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.3964 1.3964 1.3656 1.3656 0.0308 2.26% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3987 0.3987 0.3899 0.3899 0.0088 2.26% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.4006 1.4006 1.3696 1.3696 0.0310 2.26% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159542 大成中证工程机械ETF 1.5219 1.5219 1.4876 1.4876 0.0343 2.25% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4277 0.4277 0.4183 0.4183 0.0094 2.25% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4006 0.9628 0.3918 0.9573 0.0088 2.25% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161129 易方达原油A类人民币 1.7923 1.7923 1.7521 1.7521 0.0402 2.24% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003321 易方达原油C类人民币 1.7167 1.7167 1.6783 1.6783 0.0384 2.24% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003323 易方达原油C类美元汇 0.2503 0.2503 0.2447 0.2447 0.0056 2.24% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159177 鹏华中证工程机械主题ETF 1.0781 1.0781 1.0541 1.0541 0.0240 2.23% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4232 0.4232 0.4140 0.4140 0.0092 2.22% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020904 广发工程机械ETF联接C 1.5352 1.5352 1.5018 1.5018 0.0334 2.22% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020903 广发工程机械ETF联接A 1.5448 1.5448 1.5113 1.5113 0.0335 2.22% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026130 永赢中证工程机械主题指数C 0.9768 0.9768 0.9556 0.9556 0.0212 2.22% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026129 永赢中证工程机械主题指数A 0.9767 0.9767 0.9555 0.9555 0.0212 2.22% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003322 易方达原油A类美元汇 0.2613 0.2613 0.2555 0.2555 0.0058 2.22% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9070 2.0410 1.8660 2.0000 0.0410 2.20% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1596 2.1596 2.1125 2.1125 0.0471 2.18% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501018 南方原油A 1.8876 1.8876 1.8468 1.8468 0.0408 2.16% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006476 南方原油C 1.8244 1.8244 1.7850 1.7850 0.0394 2.16% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3717 1.4868 0.3637 1.4548 0.0080 2.15% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.9150 2.0510 1.8750 2.0110 0.0400 2.13% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2729 0.2729 0.2672 0.2672 0.0057 2.13% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2741 1.1047 0.2684 1.1012 0.0057 2.12% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.0800 1.0800 1.0574 1.0574 0.0226 2.09% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001344 易方达医药ETF联接A 0.9134 0.9134 0.8948 0.8948 0.0186 2.08% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007883 易方达医药ETF联接C 0.9072 0.9072 0.8887 0.8887 0.0185 2.08% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159945 广发中证全指能源ETF 1.4416 1.4416 1.4122 1.4122 0.0294 2.04% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000711 嘉实医疗保健股票 2.1490 2.1490 2.1060 2.1060 0.0430 2.04% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023592 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 1.0210 1.0210 1.0013 1.0013 0.0197 1.97% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0216 1.7266 1.0019 1.7069 0.0197 1.97% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0029 1.0029 0.9836 0.9836 0.0193 1.96% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011598 信澳医药健康混合A 1.2924 1.2924 1.2677 1.2677 0.0247 1.95% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024171 信澳医药健康混合C 1.2868 1.2868 1.2622 1.2622 0.0246 1.95% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006252 永赢消费主题A 1.9143 1.9143 1.8780 1.8780 0.0363 1.93% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4043 1.4043 1.3777 1.3777 0.0266 1.93% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006253 永赢消费主题C 1.8836 1.8836 1.8479 1.8479 0.0357 1.93% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4290 2.0690 1.4019 2.0419 0.0271 1.93% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159930 汇添富中证能源ETF 1.7797 1.7797 1.7455 1.7455 0.0342 1.92% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.4780 3.4780 3.4129 3.4129 0.0651 1.91% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024818 中欧医药生物混合发起A 1.0044 1.0044 0.9857 0.9857 0.0187 1.90% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.3172 3.3172 3.2552 3.2552 0.0620 1.90% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0021 1.0021 0.9835 0.9835 0.0186 1.89% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006121 华安双核驱动混合A 2.0868 2.0868 2.0495 2.0495 0.0373 1.82% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013504 华安双核驱动混合C 2.0265 2.0265 1.9902 1.9902 0.0363 1.82% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004794 富荣福鑫混合A 0.7992 0.9022 0.7849 0.8879 0.0143 1.82% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009893 大摩优悦安和混合A 0.7173 0.7173 0.7045 0.7045 0.0128 1.82% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014867 大摩优悦安和混合C 0.7051 0.7051 0.6925 0.6925 0.0126 1.82% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004795 富荣福鑫混合C 0.7967 0.8997 0.7825 0.8855 0.0142 1.81% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.2122 1.2122 1.1907 1.1907 0.0215 1.81% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512120 华安中证细分医药ETF 0.4562 1.3686 0.4480 1.3440 0.0082 1.80% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.1970 1.1970 1.1758 1.1758 0.0212 1.80% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3583 0.3583 0.3519 0.3519 0.0064 1.79% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018807 华安国企机遇混合C 1.4156 1.4156 1.3908 1.3908 0.0248 1.78% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018806 华安国企机遇混合A 1.4384 1.4384 1.4132 1.4132 0.0252 1.78% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4601 1.4601 1.4347 1.4347 0.0254 1.77% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4284 1.4284 1.4035 1.4035 0.0249 1.77% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005521 华安红利精选混合A 1.2388 1.3049 1.2173 1.2834 0.0215 1.77% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002708 大摩健康产业混合A 1.7310 1.7310 1.7010 1.7010 0.0300 1.76% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014971 华安红利精选混合C 1.2086 1.2086 1.1877 1.1877 0.0209 1.76% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014030 大摩健康产业混合C 1.7010 1.7010 1.6720 1.6720 0.0290 1.73% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0315 1.0315 1.0142 1.0142 0.0173 1.71% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1659 1.1659 1.1463 1.1463 0.0196 1.71% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2217 1.2217 1.2012 1.2012 0.0205 1.71% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0429 1.0429 1.0254 1.0254 0.0175 1.71% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159847 易方达中证医疗ETF 0.4006 0.4006 0.3938 0.3938 0.0068 1.70% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2000 1.6720 1.1800 1.6450 0.0200 1.69% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560260 广发中证医疗ETF 0.8517 0.8517 0.8373 0.8373 0.0144 1.69% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512170 华宝中证医疗ETF 0.3386 1.0158 0.3329 0.9987 0.0057 1.68% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002595 博时工业4.0主题股票 1.5770 1.5770 1.5510 1.5510 0.0260 1.68% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159828 国泰中证医疗ETF 0.4219 0.4219 0.4148 0.4148 0.0071 1.68% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2698 1.2698 1.2485 1.2485 0.0213 1.68% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8307 2.2607 1.8006 2.2306 0.0301 1.67% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.5876 1.5876 1.5612 1.5612 0.0264 1.66% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5631 1.5631 1.5372 1.5372 0.0259 1.66% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001857 易方达现代服务业混合 2.1500 2.1500 2.1150 2.1150 0.0350 1.65% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5721 0.5721 0.5627 0.5627 0.0094 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2331 1.2331 1.2132 1.2132 0.0199 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5183 1.9983 1.4938 1.9738 0.0245 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8482 0.8482 0.8345 0.8345 0.0137 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012160 财通资管健康产业混合C 1.0312 1.0312 1.0146 1.0146 0.0166 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 750005 安信平稳增长混合发起A 1.5330 2.0130 1.5083 1.9883 0.0247 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7510 0.7510 0.7389 0.7389 0.0121 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012159 财通资管健康产业混合A 1.0496 1.0496 1.0327 1.0327 0.0169 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2057 1.2057 1.1863 1.1863 0.0194 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7441 0.7441 0.7321 0.7321 0.0120 1.64% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4961 0.4961 0.4880 0.4880 0.0081 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9914 0.9914 0.9755 0.9755 0.0159 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0595 2.0595 2.0264 2.0264 0.0331 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6442 0.6442 0.6337 0.6337 0.0105 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.9839 0.9839 0.9681 0.9681 0.0158 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.6687 0.7154 0.6580 0.7053 0.0107 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8418 0.8418 0.8283 0.8283 0.0135 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6507 0.6507 0.0106 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6247 0.6247 0.6145 0.6145 0.0102 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0546 2.0546 2.0216 2.0216 0.0330 1.63% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5879 0.5879 0.5785 0.5785 0.0094 1.62% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162412 华宝医疗ETF联接A 0.5908 0.4603 0.5814 0.4563 0.0094 1.62% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.6280 1.6280 1.6020 1.6020 0.0260 1.62% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5851 0.5851 0.5758 0.5758 0.0093 1.62% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5817 0.5817 0.5724 0.5724 0.0093 1.62% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260104 景顺长城内需增长混合A 7.6370 9.5130 7.5160 9.3920 0.1210 1.61% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4897 0.4897 0.4818 0.4818 0.0079 1.61% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3259 3.2121 3.2724 3.1770 0.0535 1.61% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4293 0.4293 0.4225 0.4225 0.0068 1.61% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4356 0.4356 0.4287 0.4287 0.0069 1.61% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6217 0.6217 0.6117 0.6117 0.0100 1.61% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5021 0.5021 0.4940 0.4940 0.0081 1.61% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4330 0.4330 0.4262 0.4262 0.0068 1.60% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3320 1.9440 1.3110 1.9230 0.0210 1.60% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006365 招商丰韵混合C 1.3501 1.3501 1.3289 1.3289 0.0212 1.60% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023263 景顺长城内需增长混合C 7.6020 7.6020 7.4820 7.4820 0.1200 1.60% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022607 汇安行业龙头混合C 2.5719 2.5719 2.5316 2.5316 0.0403 1.59% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026177 华商品质甄选混合A 1.1726 1.1726 1.1543 1.1543 0.0183 1.59% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1532 1.1532 0.0183 1.59% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006364 招商丰韵混合A 1.4287 1.4287 1.4063 1.4063 0.0224 1.59% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6570 4.5980 1.6310 4.5720 0.0260 1.59% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005634 汇安行业龙头混合A 2.5896 2.5896 2.5490 2.5490 0.0406 1.59% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9019 0.9019 0.8879 0.8879 0.0140 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6317 0.6317 0.6219 0.6219 0.0098 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1907 1.1907 1.1722 1.1722 0.0185 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026178 华商品质甄选混合C 1.1714 1.1714 1.1532 1.1532 0.0182 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010412 汇安均衡优选混合A 1.1778 1.1778 1.1595 1.1595 0.0183 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0298 1.1116 1.0135 1.0953 0.0163 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9054 0.9054 0.8913 0.8913 0.0141 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6320 0.6320 0.6222 0.6222 0.0098 1.58% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8764 0.8764 0.0138 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8857 0.8857 0.8720 0.8720 0.0137 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0827 1.1148 1.0657 1.0978 0.0170 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.6284 0.6284 0.6187 0.6187 0.0097 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3620 1.9770 1.3410 1.9560 0.0210 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026139 汇安均衡优选混合C 1.1818 1.1818 1.1635 1.1635 0.0183 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6386 0.6386 0.6287 0.6287 0.0099 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9566 0.9566 0.9418 0.9418 0.0148 1.57% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4047 1.4047 1.3831 1.3831 0.0216 1.56% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003096 中欧医疗健康混合C 1.7305 1.9625 1.7040 1.9360 0.0265 1.56% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003095 中欧医疗健康混合A 1.8187 2.0567 1.7908 2.0288 0.0279 1.56% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090020 大成健康产业混合A 1.2430 1.2430 1.2240 1.2240 0.0190 1.55% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 288002 华夏收入混合 7.4030 8.8030 7.2910 8.6910 0.1120 1.54% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159838 博时医药50ETF 0.5725 0.5725 0.5637 0.5637 0.0088 1.54% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000772 景顺长城中国回报混合A 1.6570 2.0940 1.6320 2.0690 0.0250 1.53% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015233 银华富裕主题混合C 4.3901 4.3901 4.3244 4.3244 0.0657 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023264 景顺长城内需增长贰号混合C 1.0020 1.0020 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9313 0.9313 0.9174 0.9174 0.0139 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0402 1.0925 1.0246 1.0769 0.0156 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180012 银华富裕主题混合A 4.4650 5.4180 4.3981 5.3511 0.0669 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1455 1.3505 1.1283 1.3333 0.0172 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6950 2.3170 1.6697 2.2917 0.0253 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0363 1.0885 1.0208 1.0730 0.0155 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1397 1.3447 1.1226 1.3276 0.0171 1.52% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1363 2.1763 2.1040 2.1440 0.0323 1.51% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0070 3.4880 0.9920 3.4730 0.0150 1.51% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1618 1.1618 1.1443 1.1443 0.0175 1.51% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9385 0.9385 0.9245 0.9245 0.0140 1.51% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1104 2.1104 2.0785 2.0785 0.0319 1.51% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515950 富国中证医药50ETF 0.9267 1.0537 0.9127 1.0397 0.0140 1.51% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016060 大成健康产业混合C 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018995 景顺长城中国回报混合C 1.6290 1.6290 1.6050 1.6050 0.0240 1.50% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163208 诺安油气能源 1.3360 1.4650 1.3160 1.4450 0.0200 1.50% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1307 2.1307 2.0993 2.0993 0.0314 1.50% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0840 2.0840 2.0533 2.0533 0.0307 1.50% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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