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中信保诚中证800医药指数(LOF)E - 基金主页(代码:023592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0387 0.0057 0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0050 0.4968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0387
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6667亿
最近资产：2.42亿
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	0.92%	-8.11%	15.94%	-8.52%	-	-	12.21%
同类排名	1582/4773	799/5467	3730/5421	109/5238	3267/4400			-

中信保诚中证800医药指数(LOF)E(023592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0439	0.50%
2026-09-17	1.0387	0.55%
2026-09-16	1.0330	0.32%
2026-09-15	1.0297	-0.88%
2026-09-14	1.0388	2.60%
2026-09-11	1.0125	-1.62%

中信保诚中证800医药指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	25.4700	16.59%	6.71%
600276	恒瑞医药	37.3300	14.49%	1.63%
002001	新和成	15.9400	3.35%	-0.14%
002422	科伦药业	11.6000	3.29%	0.61%
000538	云南白药	9.2500	3.24%	1.00%
600436	片仔癀	3.1300	2.53%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	2.48%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	2.29%	2.79%
688578	艾力斯	0.0000	2.26%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	2.25%	2.60%

中信保诚中证800医药指数(LOF)E(023592)基金档案

基金代码	023592	基金简称	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	2.42亿	最近份额	2.6667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%