中信保诚中证800医药指数(LOF)E基金净值查询(023592)

今天最新净值 1.0388 0.0263 2.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0050 0.4968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6667亿
最近资产：2.42亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近一月中信保诚中证800医药指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证800医药指数(LOF)E(023592)基金累计收益率-6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0297	1.0297	1.0388	1.0388	-0.0091	-0.88%
2026-09-14	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0388	1.0388	1.0125	1.0125	0.0263	2.60%
2026-09-11	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0125	1.0125	1.0292	1.0292	-0.0167	-1.62%
2026-09-10	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0292	1.0292	1.0418	1.0418	-0.0126	-1.21%
2026-09-09	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0418	1.0418	1.0552	1.0552	-0.0134	-1.29%
2026-09-08	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0552	1.0552	1.0479	1.0479	0.0073	0.70%
2026-09-07	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0479	1.0479	1.0515	1.0515	-0.0036	-0.34%
2026-09-04	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0515	1.0515	1.0570	1.0570	-0.0055	-0.52%
2026-09-03	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0570	1.0570	1.0486	1.0486	0.0084	0.80%
2026-09-02	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0486	1.0486	1.0538	1.0538	-0.0052	-0.49%

2026-09-01	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0538	1.0538	1.0531	1.0531	0.0007	0.07%
2026-08-31	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0531	1.0531	1.0693	1.0693	-0.0162	-1.54%
2026-08-28	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0693	1.0693	1.0826	1.0826	-0.0133	-1.23%
2026-08-27	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0826	1.0826	1.0750	1.0750	0.0076	0.71%
2026-08-26	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0750	1.0750	1.0737	1.0737	0.0013	0.12%
2026-08-25	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0737	1.0737	1.0560	1.0560	0.0177	1.68%
2026-08-24	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0560	1.0560	1.0959	1.0959	-0.0399	-3.78%
2026-08-21	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0959	1.0959	1.1358	1.1358	-0.0399	-3.64%
2026-08-20	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.1358	1.1358	1.1102	1.1102	0.0256	2.31%
2026-08-19	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.1102	1.1102	1.1249	1.1249	-0.0147	-1.31%
2026-08-18	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.1249	1.1249	1.1304	1.1304	-0.0055	-0.49%
2026-08-17	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.1304	1.1304	1.1182	1.1182	0.0122	1.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%