华泰柏瑞基本面智选A - 基金主页(代码:007306)

今天最新净值 1.3398 -0.0105 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0036 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3398
成立日期：2019-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7803亿
最近资产：1.00亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭笑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.58%	-6.80%	2.36%	6.05%	-7.94%	26.54%	-22.88%	58.15%
同类排名	3431/3845	4157/4176	192/4186	285/4147	2713/3656	2616/3267	2741/2853	-

华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3326	-0.54%
2026-09-15	1.3398	-0.78%
2026-09-14	1.3503	-2.00%
2026-09-11	1.3773	-2.09%
2026-09-10	1.4061	-1.69%
2026-09-09	1.4299	1.00%

华泰柏瑞基本面智选A基金动态

华泰柏瑞基本面智选A 又见基金经理“清仓式”卸任

年内“清仓式”卸任、离职的基金经理越来越多。近来新华基金固收投资总监、浦银安盛FOF业务部总监等数名基金经理扎堆进行“清仓式”卸任，其中华泰柏瑞基金旗下2名知名基金经理接连清仓卸任引发了市场关注在当前背景下，市场普遍认为基金经理卸任与考核压力关联度较高。数据显示，新华基金固收投资总监郑毅本周三卸任的4只基金中，偏债混合型产品新华安康多元收益一年持有A任职回报为-7.44%，一级混合债新华安享惠金定期债券A的任职回报为-3.27%；尽管新华利率债债券A的任职回报为正，不过从年内、近一年、近两年、近三年收益看，均不及同类同期平均收益
标签：卸任任职混合回报经理产品清仓关联基金：华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级B 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
华泰柏瑞基本面智选A 19只基金上半年赚逾50% TMT成大“功臣” 3只跟踪动漫游戏的基金收益率超9成

2023年下半年A股市场迎来开门红，沪指大涨超1%。回顾上半年，A股市场结构性行情显著，AI带领下的TMT板块表现抢眼，新能源、食品饮料等板块则较为低迷。而落后的QDII基金主要投向港股市场，如汇添富香港优势精选A、汇添富恒生香港上市生物科技ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF、华夏恒生香港上市生物科技ETF，上半年收益率分别为-26.13%、-20.87%、-20.80%、-20.56%。
标签：收益率收益配置板块港股生物科技关联基金：东吴双三角股票A 东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 富国中证旅游主题ETF 广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 华泰柏瑞基本面智选A
华泰柏瑞基本面智选A 市场风格切换部分去年绩优基扛得住考验稳增长行情助攻基金“翻红”

自2021年12月24日，王迪开始任职融通先进制造混合A的基金经理。截至2022年1月13日，王迪共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：混合投资混合型融通业绩产品截至关联基金：富国成长策略混合A 富国核心科技12个月持有混合A 富国互联科技股票A 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

华泰柏瑞基本面智选A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	8.81%	1.80%
01117	现代牧业	0.0000	8.48%	4.51%
600256	广汇能源	0.0000	8.24%	0.28%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.79%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	7.11%	-0.65%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.74%	-2.89%
600188	兖矿能源	0.0000	4.05%	-1.11%
601118	海南橡胶	0.0000	4.00%	-0.88%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.61%	-2.87%
000830	鲁西化工	0.0000	3.35%	-1.10%

华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金档案

基金代码	007306	基金简称	华泰柏瑞基本面智选A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭笑	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.00亿	最近份额	0.7803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%