华泰柏瑞基本面智选A基金净值查询(007306)
今天最新净值
1.3503
-0.0270 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5247
0.0036 0.2371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3503
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7803亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭笑
近一月,华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0270 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3773 |
1.3773 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0288 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0238 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-09-08 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.4158 |
1.4158 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0331 |
2.39% |
| 2026-09-07 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3827 |
1.3827 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0179 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.4006 |
1.4006 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0212 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3781 |
1.3781 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0244 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.4025 |
1.4025 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0157 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0156 |
1.14% |
| 2026-08-27 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0237 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0339 |
2.60% |
| 2026-08-17 |
007306 |
华泰柏瑞基本面智选A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0039 |
0.30% |
