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华泰柏瑞基本面智选A基金净值查询(007306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3503 -0.0270 -2.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0036 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3503
成立日期：2019-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7803亿
最近资产：1.00亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭笑

近一周华泰柏瑞基本面智选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金累计收益率-5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3398	1.3398	1.3503	1.3503	-0.0105	-0.78%
2026-09-14	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3503	1.3503	1.3773	1.3773	-0.0270	-2.00%
2026-09-11	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3773	1.3773	1.4061	1.4061	-0.0288	-2.09%
2026-09-10	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4061	1.4061	1.4299	1.4299	-0.0238	-1.69%
2026-09-09	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4299	1.4299	1.4158	1.4158	0.0141	1.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%