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汇百川稳航增强债券A - 基金主页(代码:026423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0001 0.0009 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0001
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇百川基金
基金经理：倪伟刘歆钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.42%	-0.35%	0.52%	-	-	-	-
同类排名		1228/1762	860/1768	282/1726				-

汇百川稳航增强债券A(026423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9998	-0.03%
2026-09-16	1.0001	0.09%
2026-09-15	0.9992	-0.15%
2026-09-14	1.0007	0.04%
2026-09-11	1.0003	-0.24%
2026-09-10	1.0027	-0.16%

汇百川稳航增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	0.0000	0.17%	2.60%
002558	巨人网络	0.0000	0.17%	1.03%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.16%	2.69%
002901	大博医疗	0.0000	0.16%	3.05%
300354	东华测试	0.0000	0.16%	1.99%
600351	亚宝药业	0.0000	0.16%	1.97%
603199	九华旅游	0.0000	0.16%	2.82%
603508	思维列控	0.0000	0.16%	1.97%
603998	方盛制药	0.0000	0.16%	3.08%

汇百川稳航增强债券A(026423)基金档案

基金代码	026423	基金简称	汇百川稳航增强债券A	基金全称
发行日期	2026-02-05~2026-05-04	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	倪伟刘歆钰	基金托管人		基金公司	汇百川基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇百川基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数	1.0020	0.00%
汇百川远航混合A	1.5864	-0.01%
汇百川远航混合C	1.5697	-0.01%
汇百川稳航增强债券A	0.9998	-0.03%
汇百川稳航增强债券C	0.9990	-0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%