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汇百川稳航增强债券A基金盘中实时估值(026423)

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今天最新净值 1.0007 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇百川基金
基金经理：倪伟刘歆钰

汇百川稳航增强债券A基金026423重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002517	恺英网络	0.0000	0.17%	2.60%	0.0044%
002558	巨人网络	0.0000	0.17%	1.03%	0.0018%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.16%	2.69%	0.0043%
002901	大博医疗	0.0000	0.16%	3.05%	0.0049%
300354	东华测试	0.0000	0.16%	1.99%	0.0032%
600351	亚宝药业	0.0000	0.16%	1.97%	0.0032%
603199	九华旅游	0.0000	0.16%	2.82%	0.0045%
603508	思维列控	0.0000	0.16%	1.97%	0.0032%
603998	方盛制药	0.0000	0.16%	3.08%	0.0049%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.46%		0.0344%		%

汇百川稳航增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	1.46%
2026-09-14	0.04%	1.46%
2026-09-11	-0.24%	1.46%
2026-09-10	-0.16%	1.46%
2026-09-09	-0.07%	1.46%
2026-09-08	0.07%	1.46%
2026-09-07	0.03%	1.46%
2026-09-04	0.03%	1.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇百川稳航增强债券A基金026423实时估值图

基金026423实时估值图

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汇百川基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇百川远航混合A	1.6432	0.2936%
汇百川远航混合C	1.6300	0.2936%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%