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2026年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026553 南方量化成长股票C 1.5231 1.5231 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017000 格林港股通臻选混合A 1.4196 1.4196 1.3803 1.3803 0.0393 2.85% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017001 格林港股通臻选混合C 1.4255 1.4255 1.3861 1.3861 0.0394 2.84% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.4150 1.4150 1.3759 1.3759 0.0391 2.76% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1188 1.1188 1.0881 1.0881 0.0307 2.74% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8585 0.8585 0.8351 0.8351 0.0234 2.73% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159245 富国国证港股通消费主题ETF 1.0115 1.0115 0.9839 0.9839 0.0276 2.73% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0001 1.0001 0.9729 0.9729 0.0272 2.72% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.9956 0.9956 0.9686 0.9686 0.0270 2.71% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0315 1.0315 1.0037 1.0037 0.0278 2.70% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2934 1.2934 1.2596 1.2596 0.0338 2.68% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008234 光大消费主题股票A 1.1009 1.1009 1.0722 1.0722 0.0287 2.68% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017870 光大消费主题股票C 1.0959 1.0959 1.0673 1.0673 0.0286 2.68% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2824 1.2824 1.2489 1.2489 0.0335 2.68% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.3477 1.3477 1.3127 1.3127 0.0350 2.67% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.3361 1.3361 1.3014 1.3014 0.0347 2.67% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9869 0.9869 0.9608 0.9608 0.0261 2.64% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0094 1.0094 0.9833 0.9833 0.0261 2.59% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 1.0153 1.0153 0.9891 0.9891 0.0262 2.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2832 1.2832 1.2510 1.2510 0.0322 2.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 1.0987 1.0987 1.0705 1.0705 0.0282 2.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2167 1.2167 1.1862 1.1862 0.0305 2.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2749 1.2749 1.2429 1.2429 0.0320 2.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1801 1.1801 1.1499 1.1499 0.0302 2.56% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0159 1.0159 0.9909 0.9909 0.0250 2.52% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9895 0.9895 0.0249 2.52% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9651 0.9651 0.9414 0.9414 0.0237 2.52% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.1621 1.1621 1.1337 1.1337 0.0284 2.51% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9474 0.9474 0.0238 2.51% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0719 1.0719 1.0457 1.0457 0.0262 2.51% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1687 1.1687 1.1402 1.1402 0.0285 2.50% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0694 1.0694 1.0433 1.0433 0.0261 2.50% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1787 1.1787 1.1502 1.1502 0.0285 2.48% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1724 1.1724 1.1441 1.1441 0.0283 2.47% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0609 1.0609 1.0355 1.0355 0.0254 2.45% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0624 1.0624 1.0370 1.0370 0.0254 2.45% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012582 交银品质增长一年混合A 0.7152 0.7152 0.6982 0.6982 0.0170 2.43% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003191 创金合信消费主题股票C 1.9492 1.8404 1.9030 1.7968 0.0462 2.43% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010454 交银内需增长一年持有混合 0.6493 0.6493 0.6339 0.6339 0.0154 2.43% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003190 创金合信消费主题股票A 2.0553 1.9560 2.0066 1.9097 0.0487 2.43% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012583 交银品质增长一年混合C 0.6896 0.6896 0.6733 0.6733 0.0163 2.42% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 610007 信澳消费优选混合A 1.3780 1.8680 1.3460 1.8360 0.0320 2.38% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 1.0539 1.0539 1.0296 1.0296 0.0243 2.36% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 1.0640 1.0640 1.0395 1.0395 0.0245 2.36% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022803 西部利得消费精选混合C 1.0277 1.0777 1.0041 1.0541 0.0236 2.35% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022802 西部利得消费精选混合A 1.0321 1.0821 1.0084 1.0584 0.0237 2.35% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021900 融通品质优选混合C 0.9865 0.9865 0.9640 0.9640 0.0225 2.33% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021899 融通品质优选混合A 0.9913 0.9913 0.9687 0.9687 0.0226 2.33% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024187 信澳消费优选混合C 1.3730 1.3730 1.3420 1.3420 0.0310 2.31% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008425 国联品牌优选混合C 0.6824 0.6824 0.6681 0.6681 0.0143 2.14% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008424 国联品牌优选混合A 0.7176 0.7176 0.7026 0.7026 0.0150 2.13% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015511 平安价值领航混合C 1.2554 1.2554 1.2293 1.2293 0.0261 2.12% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015510 平安价值领航混合A 1.2882 1.2882 1.2615 1.2615 0.0267 2.12% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005812 鹏华产业精选混合A 2.1136 2.1136 2.0715 2.0715 0.0421 2.03% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019776 鹏华产业精选混合C 1.5075 1.5075 1.4775 1.4775 0.0300 2.03% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015195 汇添富新兴消费股票D 1.4740 1.4740 1.4450 1.4450 0.0290 2.01% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3457 1.3457 1.3196 1.3196 0.0261 1.98% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4250 1.5130 1.3974 1.4854 0.0276 1.98% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.6148 1.9642 1.5834 1.9328 0.0314 1.98% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3313 1.3313 1.3054 1.3054 0.0259 1.98% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001726 汇添富新兴消费股票A 1.5000 1.5000 1.4710 1.4710 0.0290 1.97% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013289 工银食品饮料混合A 0.7379 0.7379 0.7237 0.7237 0.0142 1.96% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015194 汇添富新兴消费股票C 1.4660 1.4660 1.4380 1.4380 0.0280 1.95% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013290 工银食品饮料混合C 0.7125 0.7125 0.6989 0.6989 0.0136 1.95% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009879 平安低碳经济混合C 1.1673 1.1673 1.1454 1.1454 0.0219 1.91% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009878 平安低碳经济混合A 1.2197 1.2197 1.1969 1.1969 0.0228 1.90% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009619 博时女性消费主题混合A 0.7748 0.8327 0.7605 0.8184 0.0143 1.88% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009620 博时女性消费主题混合C 0.7592 0.8146 0.7453 0.8007 0.0139 1.87% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005170 华泰保兴策略精选C 1.0350 1.2750 1.0164 1.2564 0.0186 1.83% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005169 华泰保兴策略精选A 1.0508 1.2908 1.0319 1.2719 0.0189 1.83% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007261 融通消费升级混合A 1.6817 2.0017 1.6522 1.9722 0.0295 1.79% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019951 融通消费升级混合C 1.6507 1.9407 1.6218 1.9118 0.0289 1.78% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008166 工银消费股票A 1.2968 1.2968 1.2743 1.2743 0.0225 1.77% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008167 工银消费股票C 1.2358 1.2358 1.2144 1.2144 0.0214 1.76% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.1094 1.1094 1.0902 1.0902 0.0192 1.76% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1252 1.1252 1.1057 1.1057 0.0195 1.76% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0198 1.0198 0.0179 1.76% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1830 1.1830 1.1622 1.1622 0.0208 1.76% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003715 宝盈消费主题混合 2.1901 2.1901 2.1526 2.1526 0.0375 1.74% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0121 1.0121 0.9948 0.9948 0.0173 1.74% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159855 银华中证影视主题ETF 1.0556 1.0556 1.0373 1.0373 0.0183 1.73% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020884 鹏华成长先锋混合A 1.7686 1.7686 1.7386 1.7386 0.0300 1.73% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020885 鹏华成长先锋混合C 1.7524 1.7524 1.7227 1.7227 0.0297 1.72% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010702 恒越内需驱动混合C 0.7806 0.7806 0.7676 0.7676 0.0130 1.69% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010701 恒越内需驱动混合A 0.8136 0.8136 0.8001 0.8001 0.0135 1.69% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9890 0.9890 0.9727 0.9727 0.0163 1.68% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026324 广发消费智选混合C 1.1318 1.1318 1.1131 1.1131 0.0187 1.68% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 026323 广发消费智选混合A 1.1320 1.1320 1.1133 1.1133 0.0187 1.68% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024632 中欧消费精选混合发起A 0.9924 0.9924 0.9761 0.9761 0.0163 1.67% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4766 1.4766 1.4523 1.4523 0.0243 1.65% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 516310 易方达中证银行ETF 1.3070 1.3070 1.2856 1.2856 0.0214 1.64% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8362 0.8362 0.8225 0.8225 0.0137 1.64% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512700 南方中证银行ETF 1.5486 1.7676 1.5233 1.7423 0.0253 1.63% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512820 汇添富中证银行ETF 1.3880 1.5840 1.3654 1.5614 0.0226 1.63% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512800 华宝中证银行ETF 0.7917 1.5834 0.7788 1.5576 0.0129 1.63% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515290 天弘中证银行ETF 1.4197 1.4197 1.3965 1.3965 0.0232 1.63% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8459 0.8459 0.8321 0.8321 0.0138 1.63% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515020 华夏中证银行ETF 1.6816 1.6816 1.6543 1.6543 0.0273 1.62% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512730 鹏华中证银行ETF 1.6227 1.6227 1.5964 1.5964 0.0263 1.62% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9340 2.0844 1.9032 2.0536 0.0308 1.62% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.9067 2.0564 1.8764 2.0261 0.0303 1.61% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516210 华安中证银行ETF 1.3480 1.3480 1.3263 1.3263 0.0217 1.61% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001044 嘉实新消费股票A 2.5280 2.5980 2.4880 2.5580 0.0400 1.61% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159253 博时中证银行ETF 0.9438 0.9438 0.9287 0.9287 0.0151 1.60% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 1.7160 1.6890 1.6890 0.0270 1.60% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159887 富国中证800银行ETF 1.2868 1.2868 1.2664 1.2664 0.0204 1.59% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4474 1.6954 1.4249 1.6729 0.0225 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7310 1.8170 1.7040 1.7900 0.0270 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3983 1.4253 1.3765 1.4035 0.0218 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3853 1.4123 1.3638 1.3908 0.0215 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011971 东财银行A 1.2903 1.2903 1.2702 1.2702 0.0201 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6900 1.6900 1.6637 1.6637 0.0263 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4829 1.7309 1.4599 1.7079 0.0230 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5565 1.5565 1.5323 1.5323 0.0242 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7297 1.7297 1.7028 1.7028 0.0269 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021129 东财银行E 1.2837 1.2837 1.2637 1.2637 0.0200 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011972 东财银行C 1.2659 1.2659 1.2462 1.2462 0.0197 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5824 1.6986 1.5578 1.6740 0.0246 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5066 1.7546 1.4832 1.7312 0.0234 1.58% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3375 1.4649 1.3168 1.4442 0.0207 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2988 1.2988 1.2787 1.2787 0.0201 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5544 1.5544 1.5304 1.5304 0.0240 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023967 嘉实新消费股票C 2.5180 2.5180 2.4790 2.4790 0.0390 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016343 招商中证银行指数E 1.6095 1.6095 1.5846 1.5846 0.0249 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5833 1.5833 1.5588 1.5588 0.0245 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5758 2.1406 1.5515 2.1163 0.0243 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5544 1.5544 1.5304 1.5304 0.0240 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014028 招商中证银行指数C 1.6195 1.6195 1.5944 1.5944 0.0251 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9121 0.9121 0.8980 0.8980 0.0141 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161723 招商中证银行指数A 1.6261 1.7538 1.6009 1.7286 0.0252 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5059 1.7539 1.4826 1.7306 0.0233 1.57% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5485 1.5485 1.5247 1.5247 0.0238 1.56% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7717 1.9939 1.7445 1.9633 0.0272 1.56% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7568 1.7568 1.7299 1.7299 0.0269 1.56% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4164 1.4164 1.3946 1.3946 0.0218 1.56% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4251 1.4251 1.4032 1.4032 0.0219 1.56% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8217 1.8147 0.8092 1.8022 0.0125 1.54% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519714 交银消费新驱动股票 1.2670 3.6210 1.2480 3.5840 0.0190 1.52% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160418 华安中证银行ETF联接A 1.2701 1.4241 1.2511 1.4051 0.0190 1.52% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2605 1.2605 1.2416 1.2416 0.0189 1.52% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.5125 1.5125 1.4900 1.4900 0.0225 1.51% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.5507 1.5507 1.5277 1.5277 0.0230 1.51% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010949 景顺长城研究驱动三年持有混合 1.2405 1.2405 1.2222 1.2222 0.0183 1.50% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7858 0.7858 0.7741 0.7741 0.0117 1.49% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0530 2.0530 2.0230 2.0230 0.0300 1.48% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0030 2.0030 1.9740 1.9740 0.0290 1.47% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1420 1.1420 1.1255 1.1255 0.0165 1.47% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005004 交银品质升级混合A 1.4992 1.4992 1.4775 1.4775 0.0217 1.47% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008840 德邦大消费混合A 0.9090 0.9090 0.8959 0.8959 0.0131 1.46% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1438 1.1438 0.0167 1.46% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010429 中欧睿见混合A 1.0078 1.0078 0.9933 0.9933 0.0145 1.46% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013882 交银品质升级混合C 1.3924 1.4894 1.3723 1.4693 0.0201 1.46% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001193 中金消费升级股票A 1.0668 1.0668 1.0515 1.0515 0.0153 1.46% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008841 德邦大消费混合C 0.8962 0.8962 0.8833 0.8833 0.0129 1.46% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015481 中欧睿见混合C 0.9772 0.9772 0.9632 0.9632 0.0140 1.45% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024196 中金消费升级股票C 1.0671 1.0671 1.0518 1.0518 0.0153 1.45% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1612 1.4065 1.1448 1.3901 0.0164 1.43% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2160 1.4710 1.1988 1.4538 0.0172 1.43% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006692 金信消费升级股票A 1.9970 2.7660 1.9690 2.7380 0.0280 1.42% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 1.2045 1.2045 1.1878 1.1878 0.0167 1.41% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006693 金信消费升级股票C 2.0003 2.7500 1.9724 2.7221 0.0279 1.41% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015857 格林碳中和主题混合C 1.7974 1.7974 1.7725 1.7725 0.0249 1.40% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018991 兴银智选消费混合C 1.3140 1.3140 1.2959 1.2959 0.0181 1.40% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018990 兴银智选消费混合A 1.3287 1.3287 1.3104 1.3104 0.0183 1.40% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015856 格林碳中和主题混合A 1.8207 1.8207 1.7955 1.7955 0.0252 1.40% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 1.2002 1.2002 1.1836 1.1836 0.0166 1.40% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.9052 1.9052 1.8789 1.8789 0.0263 1.40% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.8780 1.8780 1.8521 1.8521 0.0259 1.40% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009779 长信消费升级混合C 0.5399 0.5899 0.5325 0.5825 0.0074 1.39% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0243 1.0243 1.0104 1.0104 0.0139 1.38% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011188 信澳星奕混合A 1.5196 1.5196 1.4990 1.4990 0.0206 1.37% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001484 天弘新价值混合A 1.6834 1.9225 1.6607 1.8998 0.0227 1.37% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016246 天弘新价值混合C 1.6621 1.8964 1.6396 1.8739 0.0225 1.37% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011223 信澳星奕混合C 1.4596 1.4596 1.4399 1.4399 0.0197 1.37% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009778 长信消费升级混合A 0.5571 0.6071 0.5496 0.5996 0.0075 1.36% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0330 1.0330 1.0192 1.0192 0.0138 1.35% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0334 1.0334 1.0196 1.0196 0.0138 1.35% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008712 景顺长城品质成长混合A 1.3941 1.3941 1.3756 1.3756 0.0185 1.34% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015775 景顺长城品质成长混合C 1.3341 1.3341 1.3164 1.3164 0.0177 1.34% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013488 长信多利混合C 1.9129 1.9129 1.8878 1.8878 0.0251 1.33% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510630 华夏消费ETF 0.9541 3.8164 0.9414 3.7656 0.0127 1.33% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519959 长信多利混合A 1.9778 2.1878 1.9518 2.1618 0.0260 1.33% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015774 长信多利混合E 1.9307 1.9307 1.9054 1.9054 0.0253 1.33% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0892 1.0892 1.0750 1.0750 0.0142 1.32% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025580 财通消费优选混合发起A 1.0357 1.0357 1.0222 1.0222 0.0135 1.32% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025581 财通消费优选混合发起C 1.0348 1.0348 1.0213 1.0213 0.0135 1.32% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1186 1.1186 1.1040 1.1040 0.0146 1.32% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8236 0.8236 0.8130 0.8130 0.0106 1.30% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8464 0.8464 0.8355 0.8355 0.0109 1.30% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015289 格林高股息优选混合A 1.8878 1.8878 1.8638 1.8638 0.0240 1.29% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012420 广发价值领先混合C 1.8663 1.8663 1.8426 1.8426 0.0237 1.29% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159151 华夏中证全指食品ETF 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.29% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008099 广发价值领先混合A 1.9187 1.9187 1.8943 1.8943 0.0244 1.29% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015290 格林高股息优选混合C 1.8647 1.8647 1.8410 1.8410 0.0237 1.29% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000056 建信消费升级混合 2.1300 2.1300 2.1030 2.1030 0.0270 1.28% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560130 鹏华中证全指食品ETF 1.0064 1.0064 0.9935 0.9935 0.0129 1.28% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4980 2.2900 1.4790 2.2710 0.0190 1.28% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004868 交银股息优化混合 1.9688 1.9688 1.9439 1.9439 0.0249 1.28% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7469 0.7469 0.7375 0.7375 0.0094 1.27% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7653 0.7653 0.7557 0.7557 0.0096 1.27% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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