南方量化成长股票C基金净值查询(026553)
今天最新净值
1.6051
0.0041 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6051
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许公磊
近一月,南方量化成长股票C(026553)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0218 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0182 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0240 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0213 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0164 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6602 |
1.6602 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0435 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.7037 |
1.7037 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0323 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0217 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0518 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0308 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0152 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0202 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.6308 |
1.6308 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.1204 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
026553 |
南方量化成长股票C |
1.7539 |
1.7539 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0559 |
3.29% |
