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嘉实新消费股票C - 基金主页(代码:023967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4990 -0.0040 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4309 -0.0051 -0.2079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4990
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-1.50%	-1.03%	3.74%	-0.52%	-	-	-2.70%
同类排名	458/1050	222/1104	150/1102	136/1092	596/1018			-

嘉实新消费股票C(023967)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4710	-1.13%
2026-09-15	2.4990	-0.16%
2026-09-14	2.5030	0.32%
2026-09-11	2.4950	-0.68%
2026-09-10	2.5120	-0.71%
2026-09-09	2.5300	-0.28%

嘉实新消费股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	8.89%	2.27%
000333	美的集团	0.0000	8.59%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	8.30%	2.59%
603345	安井食品	0.0000	7.28%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0000	6.98%	-0.05%
000651	格力电器	0.0000	6.77%	1.79%
000921	海信家电	0.0000	6.24%	2.46%
002032	苏泊尔	0.0000	6.15%	2.37%
002003	伟星股份	0.0000	5.62%	-1.44%
002078	太阳纸业	0.0000	5.12%	1.45%

嘉实新消费股票C(023967)基金档案

基金代码	023967	基金简称	嘉实新消费股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%