嘉实新消费股票C基金净值查询(023967)
今天最新净值
2.5030
0.0080 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4309
-0.0051 -0.2079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5030
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实新消费股票C(023967)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4950 |
2.4950 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5370 |
2.5370 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5560 |
2.5560 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0250 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5810 |
2.5810 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0290 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5520 |
2.5520 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0260 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0180 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5430 |
2.5430 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0230 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0190 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5010 |
2.5010 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0450 |
-1.80% |
| 2026-08-20 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5370 |
2.5370 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0040 |
-0.16% |
