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中金消费升级股票C - 基金主页(代码:024196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7480 -0.0094 -1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0294 0.0034 0.3328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7480
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：高大亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.39%	-4.04%	-10.34%	-15.95%	-29.87%	-	-	13.17%
同类排名	1038/1050	977/1104	1046/1102	864/1092	987/1018			-

中金消费升级股票C(024196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7475	-0.07%
2026-09-14	0.7480	-1.26%
2026-09-11	0.7574	-1.12%
2026-09-10	0.7660	-1.24%
2026-09-09	0.7756	-0.44%
2026-09-08	0.7790	-0.89%

中金消费升级股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	0.0000	8.40%	1.49%
300750	宁德时代	0.0000	8.32%	-1.24%
002293	罗莱生活	0.0000	6.83%	3.64%
600519	贵州茅台	0.0000	6.41%	-0.05%
605016	百龙创园	0.0000	4.55%	4.64%
300857	协创数据	0.0000	4.51%	-0.52%
600298	安琪酵母	0.0000	4.44%	2.24%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.01%	2.71%
002475	立讯精密	0.0000	3.67%	0.09%
600258	首旅酒店	0.0000	3.60%	1.20%

中金消费升级股票C(024196)基金档案

基金代码	024196	基金简称	中金消费升级股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	高大亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%