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中金消费升级股票C基金净值查询(024196)

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今天最新净值 0.7480 -0.0094 -1.26% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7480
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  • 基金类型：股票型
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  • 基金经理：高大亮
近一季中金消费升级股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中金消费升级股票C(024196)基金累计收益率-15.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024196 中金消费升级股票C 0.7475 0.7475 0.7480 0.7480 -0.0005 -0.07%
2026-09-14 024196 中金消费升级股票C 0.7480 0.7480 0.7574 0.7574 -0.0094 -1.26%
2026-09-11 024196 中金消费升级股票C 0.7574 0.7574 0.7660 0.7660 -0.0086 -1.12%
2026-09-10 024196 中金消费升级股票C 0.7660 0.7660 0.7756 0.7756 -0.0096 -1.24%
2026-09-09 024196 中金消费升级股票C 0.7756 0.7756 0.7790 0.7790 -0.0034 -0.44%
2026-09-08 024196 中金消费升级股票C 0.7790 0.7790 0.7860 0.7860 -0.0070 -0.89%
2026-09-07 024196 中金消费升级股票C 0.7860 0.7860 0.7811 0.7811 0.0049 0.63%
2026-09-04 024196 中金消费升级股票C 0.7811 0.7811 0.7867 0.7867 -0.0056 -0.71%
2026-09-03 024196 中金消费升级股票C 0.7867 0.7867 0.7882 0.7882 -0.0015 -0.19%
2026-09-02 024196 中金消费升级股票C 0.7882 0.7882 0.7924 0.7924 -0.0042 -0.53%
2026-09-01 024196 中金消费升级股票C 0.7924 0.7924 0.7967 0.7967 -0.0043 -0.54%
2026-08-31 024196 中金消费升级股票C 0.7967 0.7967 0.7911 0.7911 0.0056 0.71%
2026-08-28 024196 中金消费升级股票C 0.7911 0.7911 0.7936 0.7936 -0.0025 -0.32%
2026-08-27 024196 中金消费升级股票C 0.7936 0.7936 0.7838 0.7838 0.0098 1.25%
2026-08-26 024196 中金消费升级股票C 0.7838 0.7838 0.7824 0.7824 0.0014 0.18%
2026-08-25 024196 中金消费升级股票C 0.7824 0.7824 0.7828 0.7828 -0.0004 -0.05%
2026-08-24 024196 中金消费升级股票C 0.7828 0.7828 0.7958 0.7958 -0.0130 -1.63%
2026-08-21 024196 中金消费升级股票C 0.7958 0.7958 0.7980 0.7980 -0.0022 -0.28%
2026-08-20 024196 中金消费升级股票C 0.7980 0.7980 0.8024 0.8024 -0.0044 -0.55%
2026-08-19 024196 中金消费升级股票C 0.8024 0.8024 0.8402 0.8402 -0.0378 -4.50%
2026-08-18 024196 中金消费升级股票C 0.8402 0.8402 0.8447 0.8447 -0.0045 -0.53%
2026-08-17 024196 中金消费升级股票C 0.8447 0.8447 0.8337 0.8337 0.0110 1.32%
2026-08-14 024196 中金消费升级股票C 0.8337 0.8337 0.8349 0.8349 -0.0012 -0.14%
2026-08-13 024196 中金消费升级股票C 0.8349 0.8349 0.8367 0.8367 -0.0018 -0.22%
2026-08-12 024196 中金消费升级股票C 0.8367 0.8367 0.8341 0.8341 0.0026 0.31%
2026-08-11 024196 中金消费升级股票C 0.8341 0.8341 0.8394 0.8394 -0.0053 -0.63%
2026-08-10 024196 中金消费升级股票C 0.8394 0.8394 0.8364 0.8364 0.0030 0.36%
2026-08-07 024196 中金消费升级股票C 0.8364 0.8364 0.8344 0.8344 0.0020 0.24%
2026-08-06 024196 中金消费升级股票C 0.8344 0.8344 0.8359 0.8359 -0.0015 -0.18%
2026-08-05 024196 中金消费升级股票C 0.8359 0.8359 0.8354 0.8354 0.0005 0.06%
2026-08-04 024196 中金消费升级股票C 0.8354 0.8354 0.8399 0.8399 -0.0045 -0.54%
2026-08-03 024196 中金消费升级股票C 0.8399 0.8399 0.8492 0.8492 -0.0093 -1.10%
2026-07-31 024196 中金消费升级股票C 0.8492 0.8492 0.8469 0.8469 0.0023 0.27%
2026-07-30 024196 中金消费升级股票C 0.8469 0.8469 0.8440 0.8440 0.0029 0.34%
2026-07-29 024196 中金消费升级股票C 0.8440 0.8440 0.8329 0.8329 0.0111 1.33%
2026-07-28 024196 中金消费升级股票C 0.8329 0.8329 0.8344 0.8344 -0.0015 -0.18%
2026-07-27 024196 中金消费升级股票C 0.8344 0.8344 0.8237 0.8237 0.0107 1.30%
2026-07-24 024196 中金消费升级股票C 0.8237 0.8237 0.8364 0.8364 -0.0127 -1.52%
2026-07-23 024196 中金消费升级股票C 0.8364 0.8364 0.8435 0.8435 -0.0071 -0.84%
2026-07-22 024196 中金消费升级股票C 0.8435 0.8435 0.8487 0.8487 -0.0052 -0.61%
2026-07-21 024196 中金消费升级股票C 0.8487 0.8487 0.8317 0.8317 0.0170 2.04%
2026-07-20 024196 中金消费升级股票C 0.8317 0.8317 0.8150 0.8150 0.0167 2.05%
2026-07-17 024196 中金消费升级股票C 0.8150 0.8150 0.8473 0.8473 -0.0323 -3.81%
2026-07-16 024196 中金消费升级股票C 0.8473 0.8473 0.8506 0.8506 -0.0033 -0.39%
2026-07-15 024196 中金消费升级股票C 0.8506 0.8506 0.8457 0.8457 0.0049 0.58%
2026-07-14 024196 中金消费升级股票C 0.8457 0.8457 0.8367 0.8367 0.0090 1.08%
2026-07-13 024196 中金消费升级股票C 0.8367 0.8367 0.8511 0.8511 -0.0144 -1.69%
2026-07-10 024196 中金消费升级股票C 0.8511 0.8511 0.8618 0.8618 -0.0107 -1.24%
2026-07-09 024196 中金消费升级股票C 0.8618 0.8618 0.8506 0.8506 0.0112 1.32%
2026-07-08 024196 中金消费升级股票C 0.8506 0.8506 0.8559 0.8559 -0.0053 -0.62%
2026-07-07 024196 中金消费升级股票C 0.8559 0.8559 0.8673 0.8673 -0.0114 -1.31%
2026-07-06 024196 中金消费升级股票C 0.8673 0.8673 0.8641 0.8641 0.0032 0.37%
2026-07-03 024196 中金消费升级股票C 0.8641 0.8641 0.8611 0.8611 0.0030 0.35%
2026-07-02 024196 中金消费升级股票C 0.8611 0.8611 0.8778 0.8778 -0.0167 -1.90%
2026-07-01 024196 中金消费升级股票C 0.8778 0.8778 0.8776 0.8776 0.0002 0.02%
2026-06-30 024196 中金消费升级股票C 0.8776 0.8776 0.8737 0.8737 0.0039 0.45%
2026-06-29 024196 中金消费升级股票C 0.8737 0.8737 0.8668 0.8668 0.0069 0.80%
2026-06-26 024196 中金消费升级股票C 0.8668 0.8668 0.8980 0.8980 -0.0312 -3.47%
2026-06-25 024196 中金消费升级股票C 0.8980 0.8980 0.8914 0.8914 0.0066 0.74%
2026-06-24 024196 中金消费升级股票C 0.8914 0.8914 0.8774 0.8774 0.0140 1.60%
2026-06-23 024196 中金消费升级股票C 0.8774 0.8774 0.8947 0.8947 -0.0173 -1.93%
2026-06-22 024196 中金消费升级股票C 0.8947 0.8947 0.8871 0.8871 0.0076 0.86%
2026-06-18 024196 中金消费升级股票C 0.8871 0.8871 0.8844 0.8844 0.0027 0.31%
2026-06-17 024196 中金消费升级股票C 0.8844 0.8844 0.8814 0.8814 0.0030 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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