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中金消费升级股票C基金净值查询(024196)

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  • 累计净值：0.7480
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近一年中金消费升级股票C基金净值查询
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近一年,中金消费升级股票C(024196)基金累计收益率-29.87%
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2026-09-14 024196 中金消费升级股票C 0.7480 0.7480 0.7574 0.7574 -0.0094 -1.26%
2026-09-11 024196 中金消费升级股票C 0.7574 0.7574 0.7660 0.7660 -0.0086 -1.12%
2026-09-10 024196 中金消费升级股票C 0.7660 0.7660 0.7756 0.7756 -0.0096 -1.24%
2026-09-09 024196 中金消费升级股票C 0.7756 0.7756 0.7790 0.7790 -0.0034 -0.44%
2026-09-08 024196 中金消费升级股票C 0.7790 0.7790 0.7860 0.7860 -0.0070 -0.89%
2026-09-07 024196 中金消费升级股票C 0.7860 0.7860 0.7811 0.7811 0.0049 0.63%
2026-09-04 024196 中金消费升级股票C 0.7811 0.7811 0.7867 0.7867 -0.0056 -0.71%
2026-09-03 024196 中金消费升级股票C 0.7867 0.7867 0.7882 0.7882 -0.0015 -0.19%
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2026-04-14 024196 中金消费升级股票C 0.9969 0.9969 1.0020 1.0020 -0.0051 -0.51%
2026-04-13 024196 中金消费升级股票C 1.0020 1.0020 1.0106 1.0106 -0.0086 -0.85%
2026-04-10 024196 中金消费升级股票C 1.0106 1.0106 1.0063 1.0063 0.0043 0.43%
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2026-04-03 024196 中金消费升级股票C 0.9931 0.9931 1.0016 1.0016 -0.0085 -0.85%
2026-04-02 024196 中金消费升级股票C 1.0016 1.0016 1.0102 1.0102 -0.0086 -0.85%
2026-04-01 024196 中金消费升级股票C 1.0102 1.0102 0.9766 0.9766 0.0336 3.44%
2026-03-31 024196 中金消费升级股票C 0.9766 0.9766 0.9883 0.9883 -0.0117 -1.18%
2026-03-30 024196 中金消费升级股票C 0.9883 0.9883 0.9921 0.9921 -0.0038 -0.38%
2026-03-27 024196 中金消费升级股票C 0.9921 0.9921 0.9776 0.9776 0.0145 1.48%
2026-03-26 024196 中金消费升级股票C 0.9776 0.9776 0.9831 0.9831 -0.0055 -0.56%
2026-03-25 024196 中金消费升级股票C 0.9831 0.9831 0.9657 0.9657 0.0174 1.80%
2026-03-24 024196 中金消费升级股票C 0.9657 0.9657 0.9524 0.9524 0.0133 1.40%
2026-03-23 024196 中金消费升级股票C 0.9524 0.9524 0.9964 0.9964 -0.0440 -4.42%
2026-03-20 024196 中金消费升级股票C 0.9964 0.9964 1.0054 1.0054 -0.0090 -0.90%
2026-03-19 024196 中金消费升级股票C 1.0054 1.0054 1.0214 1.0214 -0.0160 -1.57%
2026-03-18 024196 中金消费升级股票C 1.0214 1.0214 1.0260 1.0260 -0.0046 -0.45%
2026-03-17 024196 中金消费升级股票C 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28%
2026-03-16 024196 中金消费升级股票C 1.0231 1.0231 1.0201 1.0201 0.0030 0.29%
2026-03-13 024196 中金消费升级股票C 1.0201 1.0201 1.0295 1.0295 -0.0094 -0.91%
2026-03-12 024196 中金消费升级股票C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2026-03-11 024196 中金消费升级股票C 1.0291 1.0291 1.0280 1.0280 0.0011 0.11%
2026-03-10 024196 中金消费升级股票C 1.0280 1.0280 1.0177 1.0177 0.0103 1.01%
2026-03-09 024196 中金消费升级股票C 1.0177 1.0177 1.0296 1.0296 -0.0119 -1.16%
2026-03-06 024196 中金消费升级股票C 1.0296 1.0296 1.0188 1.0188 0.0108 1.06%
2026-03-05 024196 中金消费升级股票C 1.0188 1.0188 1.0211 1.0211 -0.0023 -0.23%
2026-03-04 024196 中金消费升级股票C 1.0211 1.0211 1.0287 1.0287 -0.0076 -0.74%
2026-03-03 024196 中金消费升级股票C 1.0287 1.0287 1.0534 1.0534 -0.0247 -2.34%
2026-03-02 024196 中金消费升级股票C 1.0534 1.0534 1.0654 1.0654 -0.0120 -1.13%
2026-02-27 024196 中金消费升级股票C 1.0654 1.0654 1.0527 1.0527 0.0127 1.21%
2026-02-26 024196 中金消费升级股票C 1.0527 1.0527 1.0554 1.0554 -0.0027 -0.26%
2026-02-25 024196 中金消费升级股票C 1.0554 1.0554 1.0481 1.0481 0.0073 0.70%
2026-02-24 024196 中金消费升级股票C 1.0481 1.0481 1.0578 1.0578 -0.0097 -0.92%
2026-02-13 024196 中金消费升级股票C 1.0578 1.0578 1.0650 1.0650 -0.0072 -0.68%
2026-02-12 024196 中金消费升级股票C 1.0650 1.0650 1.0738 1.0738 -0.0088 -0.82%
2026-02-11 024196 中金消费升级股票C 1.0738 1.0738 1.0844 1.0844 -0.0106 -0.98%
2026-02-10 024196 中金消费升级股票C 1.0844 1.0844 1.0815 1.0815 0.0029 0.27%
2026-02-09 024196 中金消费升级股票C 1.0815 1.0815 1.0624 1.0624 0.0191 1.80%
2026-02-06 024196 中金消费升级股票C 1.0624 1.0624 1.0671 1.0671 -0.0047 -0.44%
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2026-02-04 024196 中金消费升级股票C 1.0518 1.0518 1.0562 1.0562 -0.0044 -0.42%
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2026-01-30 024196 中金消费升级股票C 1.0701 1.0701 1.0750 1.0750 -0.0049 -0.46%
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2026-01-27 024196 中金消费升级股票C 1.0671 1.0671 1.0722 1.0722 -0.0051 -0.48%
2026-01-26 024196 中金消费升级股票C 1.0722 1.0722 1.0970 1.0970 -0.0248 -2.26%
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2026-01-22 024196 中金消费升级股票C 1.0829 1.0829 1.0787 1.0787 0.0042 0.39%
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2026-01-20 024196 中金消费升级股票C 1.0804 1.0804 1.0830 1.0830 -0.0026 -0.24%
2026-01-19 024196 中金消费升级股票C 1.0830 1.0830 1.0679 1.0679 0.0151 1.41%
2026-01-16 024196 中金消费升级股票C 1.0679 1.0679 1.0781 1.0781 -0.0102 -0.95%
2026-01-15 024196 中金消费升级股票C 1.0781 1.0781 1.0861 1.0861 -0.0080 -0.74%
2026-01-14 024196 中金消费升级股票C 1.0861 1.0861 1.0741 1.0741 0.0120 1.12%
2026-01-13 024196 中金消费升级股票C 1.0741 1.0741 1.0841 1.0841 -0.0100 -0.92%
2026-01-12 024196 中金消费升级股票C 1.0841 1.0841 1.0634 1.0634 0.0207 1.95%
2026-01-09 024196 中金消费升级股票C 1.0634 1.0634 1.0539 1.0539 0.0095 0.90%
2026-01-08 024196 中金消费升级股票C 1.0539 1.0539 1.0552 1.0552 -0.0013 -0.12%
2026-01-07 024196 中金消费升级股票C 1.0552 1.0552 1.0570 1.0570 -0.0018 -0.17%
2026-01-06 024196 中金消费升级股票C 1.0570 1.0570 1.0465 1.0465 0.0105 1.00%
2026-01-05 024196 中金消费升级股票C 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25%
2025-12-31 024196 中金消费升级股票C 1.0439 1.0439 1.0369 1.0369 0.0070 0.68%
2025-12-30 024196 中金消费升级股票C 1.0369 1.0369 1.0391 1.0391 -0.0022 -0.21%
2025-12-29 024196 中金消费升级股票C 1.0391 1.0391 1.0415 1.0415 -0.0024 -0.23%
2025-12-26 024196 中金消费升级股票C 1.0415 1.0415 1.0378 1.0378 0.0037 0.36%
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2025-12-22 024196 中金消费升级股票C 1.0118 1.0118 1.0143 1.0143 -0.0025 -0.25%
2025-12-19 024196 中金消费升级股票C 1.0143 1.0143 1.0059 1.0059 0.0084 0.84%
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2025-12-17 024196 中金消费升级股票C 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00%
2025-12-16 024196 中金消费升级股票C 1.0000 1.0000 1.0069 1.0069 -0.0069 -0.69%
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2025-12-09 024196 中金消费升级股票C 0.9871 0.9871 0.9914 0.9914 -0.0043 -0.43%
2025-12-08 024196 中金消费升级股票C 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
2025-12-05 024196 中金消费升级股票C 0.9909 0.9909 0.9813 0.9813 0.0096 0.98%
2025-12-04 024196 中金消费升级股票C 0.9813 0.9813 0.9878 0.9878 -0.0065 -0.66%
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2025-11-19 024196 中金消费升级股票C 1.0020 1.0020 1.0038 1.0038 -0.0018 -0.18%
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2025-11-03 024196 中金消费升级股票C 1.0462 1.0462 1.0431 1.0431 0.0031 0.30%
2025-10-31 024196 中金消费升级股票C 1.0431 1.0431 1.0370 1.0370 0.0061 0.59%
2025-10-30 024196 中金消费升级股票C 1.0370 1.0370 1.0519 1.0519 -0.0149 -1.42%
2025-10-29 024196 中金消费升级股票C 1.0519 1.0519 1.0472 1.0472 0.0047 0.45%
2025-10-28 024196 中金消费升级股票C 1.0472 1.0472 1.0437 1.0437 0.0035 0.34%
2025-10-27 024196 中金消费升级股票C 1.0437 1.0437 1.0370 1.0370 0.0067 0.65%
2025-10-24 024196 中金消费升级股票C 1.0370 1.0370 1.0374 1.0374 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 024196 中金消费升级股票C 1.0374 1.0374 1.0319 1.0319 0.0055 0.53%
2025-10-22 024196 中金消费升级股票C 1.0319 1.0319 1.0500 1.0500 -0.0181 -1.72%
2025-10-21 024196 中金消费升级股票C 1.0500 1.0500 1.0387 1.0387 0.0113 1.09%
2025-10-20 024196 中金消费升级股票C 1.0387 1.0387 1.0364 1.0364 0.0023 0.22%
2025-10-17 024196 中金消费升级股票C 1.0364 1.0364 1.0571 1.0571 -0.0207 -1.96%
2025-10-16 024196 中金消费升级股票C 1.0571 1.0571 1.0598 1.0598 -0.0027 -0.25%
2025-10-15 024196 中金消费升级股票C 1.0598 1.0598 1.0383 1.0383 0.0215 2.07%
2025-10-14 024196 中金消费升级股票C 1.0383 1.0383 1.0540 1.0540 -0.0157 -1.49%
2025-10-13 024196 中金消费升级股票C 1.0540 1.0540 1.0632 1.0632 -0.0092 -0.87%
2025-10-10 024196 中金消费升级股票C 1.0632 1.0632 1.0832 1.0832 -0.0200 -1.85%
2025-10-09 024196 中金消费升级股票C 1.0832 1.0832 1.0895 1.0895 -0.0063 -0.58%
2025-09-30 024196 中金消费升级股票C 1.0895 1.0895 1.0804 1.0804 0.0091 0.84%
2025-09-29 024196 中金消费升级股票C 1.0804 1.0804 1.0785 1.0785 0.0019 0.18%
2025-09-26 024196 中金消费升级股票C 1.0785 1.0785 1.0903 1.0903 -0.0118 -1.08%
2025-09-25 024196 中金消费升级股票C 1.0903 1.0903 1.0753 1.0753 0.0150 1.39%
2025-09-24 024196 中金消费升级股票C 1.0753 1.0753 1.0626 1.0626 0.0127 1.20%
2025-09-23 024196 中金消费升级股票C 1.0626 1.0626 1.0764 1.0764 -0.0138 -1.28%
2025-09-22 024196 中金消费升级股票C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-09-19 024196 中金消费升级股票C 1.0764 1.0764 1.0693 1.0693 0.0071 0.66%
2025-09-18 024196 中金消费升级股票C 1.0693 1.0693 1.0809 1.0809 -0.0116 -1.07%
2025-09-17 024196 中金消费升级股票C 1.0809 1.0809 1.0720 1.0720 0.0089 0.83%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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