| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.71% | -2.60% | 2.25% | 1.20% | -2.02% | - | - | 21.02% |
| 同类排名 | 1836/3149 | 2462/3427 | 158/3435 | 606/3404 | 1846/3011 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1454 | -0.75% |
| 2026-09-15 | 1.1541 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 1.1663 | 0.15% |
| 2026-09-11 | 1.1645 | -1.42% |
| 2026-09-10 | 1.1813 | 0.45% |
| 2026-09-09 | 1.1760 | 0.55% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 4.88% | 2.91% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 4.85% | 1.80% |
| 600064 | 南京高科 | 0.0000 | 4.84% | 2.26% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 4.84% | 1.59% |
| 01800 | 中国交通建设 | 0.0000 | 4.83% | 0.21% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 4.83% | 3.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 4.79% | 2.88% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 4.77% | 1.31% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.0000 | 4.75% | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
