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汇添富品牌价值一年持有混合A - 基金主页(代码:013550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8662 -0.0019 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9623 -0.0022 -0.2321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8662
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9925亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：郑慧莲周晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.16%	-1.28%	-3.43%	4.54%	-15.61%	24.38%	-2.70%	-5.21%
同类排名	4257/4981	3161/5421	1382/5424	448/5380	3969/4741	3437/4207	3130/3662	-

汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8699	0.43%
2026-09-17	0.8662	-0.22%
2026-09-16	0.8681	-1.00%
2026-09-15	0.8768	-0.57%
2026-09-14	0.8818	0.55%
2026-09-11	0.8770	-0.05%

汇添富品牌价值一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.72%	-0.05%
300866	安克创新	0.0000	6.96%	-0.48%
01070	TCL电子	0.0000	6.77%	3.89%
603129	春风动力	0.0000	6.41%	1.35%
001328	登康口腔	0.0000	5.47%	2.65%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.08%	3.28%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.67%	6.82%
688169	石头科技	0.0000	4.61%	0.82%
689009	九号公司-	0.0000	4.47%	-3.56%
09987	百胜中国	0.0000	3.15%	1.73%

汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)基金档案

基金代码	013550	基金简称	汇添富品牌价值一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑慧莲周晗	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿	最近份额	0.9925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%