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汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询(013550)

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今天最新净值 0.8768 -0.0050 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9623 -0.0022 -0.2321% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8768
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9925亿
  • 最近资产：0.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑慧莲 周晗
近一年汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)基金累计收益率-13.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8768 0.8768 -0.0087 -1.00%
2026-09-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8818 0.8818 -0.0050 -0.57%
2026-09-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8770 0.8770 0.0048 0.55%
2026-09-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8774 0.8774 -0.0004 -0.05%
2026-09-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8885 0.8885 -0.0111 -1.25%
2026-09-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8948 0.8948 -0.0063 -0.70%
2026-09-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.9019 0.9019 -0.0071 -0.79%
2026-09-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9019 0.9019 0.9116 0.9116 -0.0097 -1.08%
2026-09-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9050 0.9050 0.0066 0.73%
2026-09-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.8977 0.8977 0.0073 0.81%
2026-09-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9043 0.9043 -0.0066 -0.73%
2026-09-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9043 0.9043 0.8967 0.8967 0.0076 0.85%
2026-08-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8967 0.8967 0.8976 0.8976 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8976 0.8976 0.9006 0.9006 -0.0030 -0.33%
2026-08-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9006 0.9006 0.9095 0.9095 -0.0089 -0.98%
2026-08-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9051 0.9051 0.0044 0.49%
2026-08-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.8893 0.8893 0.0158 1.78%
2026-08-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8957 0.8957 -0.0064 -0.71%
2026-08-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.9011 0.9011 -0.0054 -0.60%
2026-08-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9011 0.9011 0.8981 0.8981 0.0030 0.33%
2026-08-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8993 0.8993 -0.0012 -0.13%
2026-08-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8993 0.8993 0.8970 0.8970 0.0023 0.26%
2026-08-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67%
2026-08-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8910 0.8910 0.8913 0.8913 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8968 0.8968 -0.0055 -0.61%
2026-08-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.9033 0.9033 -0.0065 -0.72%
2026-08-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.9078 0.9078 -0.0045 -0.50%
2026-08-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9078 0.9078 0.8897 0.8897 0.0181 2.03%
2026-08-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8908 0.8908 -0.0011 -0.12%
2026-08-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8978 0.8978 -0.0070 -0.78%
2026-08-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8978 0.8978 0.8960 0.8960 0.0018 0.20%
2026-08-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8960 0.8960 0.9059 0.9059 -0.0099 -1.10%
2026-08-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9059 0.9059 0.9092 0.9092 -0.0033 -0.36%
2026-07-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9141 0.9141 -0.0049 -0.54%
2026-07-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9141 0.9141 0.9045 0.9045 0.0096 1.06%
2026-07-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9045 0.9045 0.8836 0.8836 0.0209 2.37%
2026-07-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8836 0.8836 0.8761 0.8761 0.0075 0.86%
2026-07-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8761 0.8761 0.8575 0.8575 0.0186 2.17%
2026-07-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8654 0.8654 -0.0079 -0.91%
2026-07-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8582 0.8582 0.0072 0.84%
2026-07-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8582 0.8582 0.8623 0.8623 -0.0041 -0.48%
2026-07-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8658 0.8658 -0.0035 -0.40%
2026-07-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8406 0.8406 0.0252 3.00%
2026-07-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8406 0.8406 0.8535 0.8535 -0.0129 -1.51%
2026-07-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8535 0.8535 0.8464 0.8464 0.0071 0.84%
2026-07-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8344 0.8344 0.0120 1.44%
2026-07-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8344 0.8344 0.8282 0.8282 0.0062 0.75%
2026-07-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8248 0.8248 0.0034 0.41%
2026-07-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8248 0.8248 0.8233 0.8233 0.0015 0.18%
2026-07-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8357 0.8357 -0.0124 -1.51%
2026-07-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8304 0.8304 0.0053 0.64%
2026-07-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8304 0.8304 0.8416 0.8416 -0.0112 -1.33%
2026-07-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8314 0.8314 0.0102 1.23%
2026-07-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8107 0.8107 0.0207 2.55%
2026-07-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8107 0.8107 0.8050 0.8050 0.0057 0.71%
2026-07-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00%
2026-06-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.8079 0.8079 -0.0109 -1.37%
2026-06-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.7898 0.7898 0.0181 2.29%
2026-06-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7920 0.7920 -0.0022 -0.28%
2026-06-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7920 0.7920 0.7946 0.7946 -0.0026 -0.33%
2026-06-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7989 0.7989 -0.0043 -0.54%
2026-06-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.8073 0.8073 -0.0084 -1.04%
2026-06-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8073 0.8073 0.8162 0.8162 -0.0089 -1.10%
2026-06-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8286 0.8286 -0.0124 -1.50%
2026-06-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8430 0.8430 -0.0144 -1.74%
2026-06-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8430 0.8430 0.8573 0.8573 -0.0143 -1.70%
2026-06-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8564 0.8564 0.0009 0.11%
2026-06-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8419 0.8419 0.0145 1.72%
2026-06-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8380 0.8380 0.0039 0.47%
2026-06-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8389 0.8389 -0.0009 -0.11%
2026-06-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8450 0.8450 -0.0061 -0.72%
2026-06-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8497 0.8497 -0.0047 -0.55%
2026-06-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8557 0.8557 -0.0060 -0.70%
2026-06-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8557 0.8557 0.8649 0.8649 -0.0092 -1.06%
2026-06-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8786 0.8786 -0.0137 -1.58%
2026-06-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8832 0.8832 -0.0046 -0.52%
2026-06-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8659 0.8659 0.0173 2.00%
2026-05-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8577 0.8577 0.0082 0.96%
2026-05-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8618 0.8618 -0.0041 -0.48%
2026-05-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8686 0.8686 -0.0068 -0.78%
2026-05-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8724 0.8724 -0.0038 -0.44%
2026-05-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8749 0.8749 -0.0025 -0.29%
2026-05-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8761 0.8761 -0.0012 -0.14%
2026-05-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8761 0.8761 0.8875 0.8875 -0.0114 -1.28%
2026-05-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8875 0.8875 0.8939 0.8939 -0.0064 -0.72%
2026-05-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8939 0.8939 0.9004 0.9004 -0.0065 -0.72%
2026-05-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9126 0.9126 -0.0122 -1.34%
2026-05-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9126 0.9126 0.9166 0.9166 -0.0040 -0.44%
2026-05-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9240 0.9240 -0.0074 -0.80%
2026-05-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9239 0.9239 0.0001 0.01%
2026-05-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9330 0.9330 -0.0091 -0.98%
2026-05-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9335 0.9335 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2026-04-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9336 0.9336 -0.0076 -0.81%
2026-04-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9336 0.9336 0.9209 0.9209 0.0127 1.38%
2026-04-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9209 0.9209 0.9281 0.9281 -0.0072 -0.78%
2026-04-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9315 0.9315 -0.0034 -0.37%
2026-04-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9315 0.9315 0.9344 0.9344 -0.0029 -0.31%
2026-04-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9416 0.9416 -0.0072 -0.76%
2026-04-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9492 0.9492 -0.0076 -0.80%
2026-04-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9425 0.9425 0.0067 0.71%
2026-04-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9425 0.9425 0.9314 0.9314 0.0111 1.19%
2026-04-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9427 0.9427 -0.0113 -1.21%
2026-04-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9427 0.9427 0.9338 0.9338 0.0089 0.95%
2026-04-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9274 0.9274 0.0064 0.69%
2026-04-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9259 0.9259 0.0015 0.16%
2026-04-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9368 0.9368 -0.0109 -1.18%
2026-04-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9277 0.9277 0.0091 0.98%
2026-04-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9277 0.9277 0.9333 0.9333 -0.0056 -0.60%
2026-04-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9108 0.9108 0.0225 2.47%
2026-04-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9144 0.9144 -0.0036 -0.39%
2026-04-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9144 0.9144 0.9181 0.9181 -0.0037 -0.40%
2026-04-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9224 0.9224 -0.0043 -0.47%
2026-04-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9030 0.9030 0.0194 2.15%
2026-03-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.8994 0.8994 0.0036 0.40%
2026-03-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.9012 0.9012 -0.0018 -0.20%
2026-03-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.8914 0.8914 0.0098 1.10%
2026-03-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.9160 0.9160 -0.0246 -2.76%
2026-03-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9300 0.9300 -0.0140 -1.53%
2026-03-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9039 0.9039 0.0261 2.89%
2026-03-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9352 0.9352 -0.0313 -3.35%
2026-03-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9352 0.9352 0.9368 0.9368 -0.0016 -0.17%
2026-03-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9610 0.9610 -0.0242 -2.52%
2026-03-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9610 0.9610 0.9645 0.9645 -0.0035 -0.36%
2026-03-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9645 0.9645 0.9590 0.9590 0.0055 0.57%
2026-03-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9590 0.9590 0.9479 0.9479 0.0111 1.17%
2026-03-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9543 0.9543 -0.0064 -0.67%
2026-03-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9543 0.9543 0.9546 0.9546 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9529 0.9529 0.0017 0.18%
2026-03-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9423 0.9423 0.0106 1.12%
2026-03-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9557 0.9557 -0.0134 -1.40%
2026-03-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9557 0.9557 0.9375 0.9375 0.0182 1.94%
2026-03-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9375 0.9375 0.9432 0.9432 -0.0057 -0.60%
2026-03-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9534 0.9534 -0.0102 -1.07%
2026-03-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9763 0.9763 -0.0229 -2.35%
2026-03-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9948 0.9948 -0.0185 -1.86%
2026-02-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2026-02-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9939 0.9939 1.0138 1.0138 -0.0199 -2.00%
2026-02-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0138 1.0138 1.0173 1.0173 -0.0035 -0.34%
2026-02-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0186 1.0186 -0.0013 -0.13%
2026-02-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0313 1.0313 -0.0127 -1.23%
2026-02-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0427 1.0427 -0.0114 -1.11%
2026-02-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0456 1.0456 -0.0029 -0.28%
2026-02-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0435 1.0435 0.0021 0.20%
2026-02-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0327 1.0327 0.0108 1.05%
2026-02-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0377 1.0377 -0.0050 -0.48%
2026-02-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0198 1.0198 0.0179 1.76%
2026-02-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0138 1.0138 0.0060 0.59%
2026-02-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0138 1.0138 0.9990 0.9990 0.0148 1.48%
2026-02-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9990 0.9990 1.0142 1.0142 -0.0152 -1.50%
2026-01-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0257 1.0257 -0.0115 -1.12%
2026-01-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0310 1.0310 -0.0053 -0.51%
2026-01-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0361 1.0361 -0.0051 -0.49%
2026-01-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0386 1.0386 -0.0025 -0.24%
2026-01-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0447 1.0447 -0.0061 -0.58%
2026-01-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0377 1.0377 0.0070 0.67%
2026-01-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0412 1.0412 -0.0035 -0.34%
2026-01-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0272 1.0272 0.0140 1.36%
2026-01-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0211 1.0211 0.0061 0.60%
2026-01-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0086 1.0086 0.0125 1.24%
2026-01-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0114 1.0114 -0.0028 -0.28%
2026-01-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2026-01-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0058 1.0058 0.0050 0.50%
2026-01-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0169 1.0169 -0.0111 -1.09%
2026-01-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0198 1.0198 -0.0029 -0.28%
2026-01-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0137 1.0137 0.0061 0.60%
2026-01-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0153 1.0153 -0.0016 -0.16%
2026-01-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0230 1.0230 -0.0077 -0.75%
2026-01-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0062 1.0062 0.0168 1.67%
2026-01-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0062 1.0062 0.9975 0.9975 0.0087 0.87%
2025-12-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9999 0.9999 -0.0024 -0.24%
2025-12-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9999 0.9999 1.0075 1.0075 -0.0076 -0.75%
2025-12-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0202 1.0202 -0.0127 -1.24%
2025-12-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0225 1.0225 -0.0023 -0.22%
2025-12-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0283 1.0283 -0.0055 -0.53%
2025-12-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0318 1.0318 -0.0035 -0.34%
2025-12-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0282 1.0282 0.0036 0.35%
2025-12-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0115 1.0115 0.0167 1.65%
2025-12-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0171 1.0171 -0.0056 -0.55%
2025-12-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0053 1.0053 0.0118 1.17%
2025-12-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0165 1.0165 -0.0112 -1.10%
2025-12-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0221 1.0221 -0.0056 -0.55%
2025-12-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0090 1.0090 0.0131 1.30%
2025-12-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0155 1.0155 -0.0065 -0.64%
2025-12-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0085 1.0085 0.0070 0.69%
2025-12-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0178 1.0178 -0.0093 -0.91%
2025-12-08 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0271 1.0271 -0.0093 -0.91%
2025-12-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0231 1.0231 0.0040 0.39%
2025-12-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0245 1.0245 -0.0014 -0.14%
2025-12-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0176 1.0176 0.0069 0.68%
2025-12-02 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-12-01 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0144 1.0144 0.0027 0.27%
2025-11-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%
2025-11-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0021 1.0021 0.0102 1.02%
2025-11-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0021 1.0021 0.9956 0.9956 0.0065 0.65%
2025-11-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9909 0.9909 0.0047 0.47%
2025-11-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21%
2025-11-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9976 0.9976 -0.0088 -0.88%
2025-11-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9976 0.9976 1.0028 1.0028 -0.0052 -0.52%
2025-11-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0008 1.0008 0.0020 0.20%
2025-11-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0086 1.0086 -0.0078 -0.77%
2025-11-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0214 1.0214 -0.0128 -1.25%
2025-11-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0261 1.0261 -0.0047 -0.46%
2025-11-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0240 1.0240 0.0021 0.21%
2025-11-12 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0201 1.0201 0.0039 0.38%
2025-11-11 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0096 1.0096 0.0107 1.06%
2025-11-07 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0178 1.0178 -0.0082 -0.81%
2025-11-06 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0100 1.0100 0.0078 0.77%
2025-11-05 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0085 1.0085 0.0015 0.15%
2025-11-04 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0236 1.0236 -0.0151 -1.48%
2025-11-03 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0321 1.0321 -0.0085 -0.82%
2025-10-31 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0356 1.0356 -0.0035 -0.34%
2025-10-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0468 1.0468 -0.0112 -1.07%
2025-10-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0468 1.0468 1.0442 1.0442 0.0026 0.25%
2025-10-28 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0509 1.0509 -0.0067 -0.64%
2025-10-27 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0450 1.0450 0.0059 0.56%
2025-10-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0366 1.0366 0.0084 0.81%
2025-10-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0450 1.0450 -0.0079 -0.76%
2025-10-21 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0369 1.0369 0.0081 0.78%
2025-10-20 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0313 1.0313 0.0056 0.54%
2025-10-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0639 1.0639 -0.0326 -3.06%
2025-10-16 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0679 1.0679 -0.0040 -0.37%
2025-10-15 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0481 1.0481 0.0198 1.89%
2025-10-14 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0903 1.0903 -0.0422 -3.87%
2025-10-13 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0882 1.0882 0.0021 0.19%
2025-10-10 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.1345 1.1345 -0.0463 -4.08%
2025-10-09 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.0965 1.0965 0.0380 3.47%
2025-09-30 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0723 1.0723 0.0242 2.26%
2025-09-29 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0426 1.0426 0.0297 2.85%
2025-09-26 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0587 1.0587 -0.0161 -1.52%
2025-09-25 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0432 1.0432 0.0155 1.49%
2025-09-24 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0291 1.0291 0.0141 1.37%
2025-09-23 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0315 1.0315 -0.0024 -0.23%
2025-09-22 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0240 1.0240 0.0075 0.73%
2025-09-19 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0125 1.0125 0.0115 1.14%
2025-09-18 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0264 1.0264 -0.0139 -1.35%
2025-09-17 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0161 1.0161 0.0103 1.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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