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2025年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6290 1.6920 1.5467 1.6097 0.0823 5.32% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6060 1.6690 1.5249 1.5879 0.0811 5.32% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7417 1.9687 1.6690 1.8960 0.0727 4.36% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7181 1.9431 1.6464 1.8714 0.0717 4.35% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.9859 1.9859 1.9094 1.9094 0.0765 4.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9647 1.9647 1.8891 1.8891 0.0756 4.00% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.5277 1.5277 1.4704 1.4704 0.0573 3.90% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.5486 1.5486 1.4905 1.4905 0.0581 3.90% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1173 2.1173 2.0391 2.0391 0.0782 3.84% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005967 鹏华创新驱动混合 1.3749 1.3749 1.3243 1.3243 0.0506 3.82% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8984 0.8984 0.8683 0.8683 0.0301 3.47% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8900 0.8900 0.8602 0.8602 0.0298 3.46% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020441 东兴数字经济混合发起C 0.9305 0.9305 0.8995 0.8995 0.0310 3.45% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020440 东兴数字经济混合发起A 0.9316 0.9316 0.9006 0.9006 0.0310 3.44% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1519 0.1519 0.1469 0.1469 0.0050 3.40% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.1585 0.1585 0.1533 0.1533 0.0052 3.39% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003321 易方达原油C类人民币 1.0951 1.0951 1.0593 1.0593 0.0358 3.38% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 1.1428 1.1428 1.1055 1.1055 0.0373 3.37% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010008 国联成长优选混合A 0.8407 0.8407 0.8134 0.8134 0.0273 3.36% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010009 国联成长优选混合C 0.8162 0.8162 0.7897 0.7897 0.0265 3.36% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006476 南方原油C 1.1292 1.1292 1.0930 1.0930 0.0362 3.31% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油A 1.1637 1.1637 1.1264 1.1264 0.0373 3.31% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020431 华安景气回报混合发起式C 0.9980 0.9980 0.9666 0.9666 0.0314 3.25% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020430 华安景气回报混合发起式A 1.0009 1.0009 0.9694 0.9694 0.0315 3.25% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.7352 0.7352 0.7124 0.7124 0.0228 3.20% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7188 0.7188 0.6965 0.6965 0.0223 3.20% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160421 华安智增精选混合 1.7248 1.7248 1.6716 1.6716 0.0532 3.18% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9387 0.9387 0.9118 0.9118 0.0269 2.95% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9390 0.9390 0.9121 0.9121 0.0269 2.95% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3346 1.3346 1.2968 1.2968 0.0378 2.91% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6344 0.6344 0.6165 0.6165 0.0179 2.90% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6210 0.6210 0.6035 0.6035 0.0175 2.90% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014271 大成北交所两年定开混合A 1.2362 1.2362 1.2015 1.2015 0.0347 2.89% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014272 大成北交所两年定开混合C 1.2195 1.2195 1.1853 1.1853 0.0342 2.89% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1624 1.1624 1.1312 1.1312 0.0312 2.76% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1775 1.1775 1.1460 1.1460 0.0315 2.75% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8865 0.8865 0.8630 0.8630 0.0235 2.72% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8744 0.8744 0.8513 0.8513 0.0231 2.71% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8065 0.8065 0.0217 2.69% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.7933 0.7933 0.7727 0.7727 0.0206 2.67% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 2.1318 2.1318 2.0769 2.0769 0.0549 2.64% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005311 万家经济新动能混合A 1.7552 1.7552 1.7101 1.7101 0.0451 2.64% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 2.1104 2.1104 2.0561 2.0561 0.0543 2.64% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005312 万家经济新动能混合C 1.6793 1.6793 1.6361 1.6361 0.0432 2.64% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.4411 1.5611 1.4046 1.5246 0.0365 2.60% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013345 富荣信息技术混合A 0.9233 0.9233 0.9000 0.9000 0.0233 2.59% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013346 富荣信息技术混合C 0.9106 0.9106 0.8876 0.8876 0.0230 2.59% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6251 0.6251 0.6095 0.6095 0.0156 2.56% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6396 0.6396 0.6237 0.6237 0.0159 2.55% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0887 0.0887 0.0865 0.0865 0.0022 2.54% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008121 万家自主创新混合C 1.0350 1.0350 1.0098 1.0098 0.0252 2.50% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008120 万家自主创新混合A 1.0621 1.0621 1.0363 1.0363 0.0258 2.49% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021492 中航远见领航混合发起C 1.1614 1.2014 1.1334 1.1734 0.0280 2.47% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021491 中航远见领航混合发起A 1.1664 1.2064 1.1383 1.1783 0.0281 2.47% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2806 0.2806 0.2742 0.2742 0.0064 2.33% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2818 0.2818 0.2754 0.2754 0.0064 2.32% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8628 1.0628 0.8434 1.0434 0.0194 2.30% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2843 0.2843 0.2779 0.2779 0.0064 2.30% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8591 0.8591 0.8398 0.8398 0.0193 2.30% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1762 4.6831 1.1499 4.6364 0.0467 2.29% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0017 1.0017 0.0229 2.29% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0124 1.0124 0.0232 2.29% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020026 国泰成长优选混合 1.8810 2.4030 1.8390 2.3610 0.0420 2.28% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512200 南方中证房地产ETF 1.4037 0.5026 1.3724 0.4914 0.0112 2.28% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.0317 2.0317 1.9867 1.9867 0.0450 2.27% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0497 2.0497 2.0043 2.0043 0.0454 2.27% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3395 1.3395 1.3099 1.3099 0.0296 2.26% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.3116 1.3116 1.2826 1.2826 0.0290 2.26% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0226 2.0226 1.9779 1.9779 0.0447 2.26% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.7828 0.7828 0.7656 0.7656 0.0172 2.25% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6674 0.6674 0.6527 0.6527 0.0147 2.25% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018082 光大产业新动力混合C 1.4580 1.4580 1.4260 1.4260 0.0320 2.24% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.7677 0.7677 0.7509 0.7509 0.0168 2.24% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015593 国泰金鑫股票C 1.7326 1.7326 1.6951 1.6951 0.0375 2.21% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519606 国泰金鑫股票A 1.7662 1.9175 1.7280 1.8760 0.0415 2.21% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.7970 1.7970 1.7584 1.7584 0.0386 2.20% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002772 光大产业新动力混合A 1.4430 1.5580 1.4120 1.5270 0.0310 2.20% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.7679 1.7679 1.7300 1.7300 0.0379 2.19% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5194 0.5194 0.5083 0.5083 0.0111 2.18% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5341 0.5341 0.5227 0.5227 0.0114 2.18% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5342 0.5342 0.5228 0.5228 0.0114 2.18% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5180 0.5180 0.5070 0.5070 0.0110 2.17% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162717 广发成长新动能混合A 1.0253 1.0253 1.0036 1.0036 0.0217 2.16% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013711 广发成长新动能混合C 1.0117 1.0117 0.9903 0.9903 0.0214 2.16% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290011 泰信中小盘精选混合 3.9740 4.2340 3.8900 4.1500 0.0840 2.16% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4244 1.4244 1.3943 1.3943 0.0301 2.16% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159707 华宝中证800地产ETF 0.6258 0.6258 0.6127 0.6127 0.0131 2.14% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6584 0.6584 0.6446 0.6446 0.0138 2.14% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5618 0.5618 0.5501 0.5501 0.0117 2.13% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6479 0.6479 0.6344 0.6344 0.0135 2.13% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2260 1.2260 0.0260 2.12% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3647 1.3647 1.3368 1.3368 0.0279 2.09% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6723 0.6723 0.6586 0.6586 0.0137 2.08% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6787 1.5344 0.6649 1.5206 0.0138 2.08% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6169 1.4968 0.6044 1.4890 0.0078 2.07% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0096 1.0096 0.9891 0.9891 0.0205 2.07% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.7099 0.7099 0.6955 0.6955 0.0144 2.07% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3824 1.4124 1.3544 1.3844 0.0280 2.07% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6754 1.6754 1.6416 1.6416 0.0338 2.06% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6056 0.6056 0.5934 0.5934 0.0122 2.06% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6691 1.6691 1.6354 1.6354 0.0337 2.06% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2420 1.2420 1.2170 1.2170 0.0250 2.05% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513880 华安日经225ETF 1.2617 1.2617 1.2364 1.2364 0.0253 2.05% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7282 1.7282 1.6935 1.6935 0.0347 2.05% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0610 2.0610 2.0197 2.0197 0.0413 2.04% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005801 工银印度基金美元 0.2060 0.2060 0.2019 0.2019 0.0041 2.03% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2723 1.2723 1.2472 1.2472 0.0251 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4288 1.4288 1.4007 1.4007 0.0281 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519674 银河创新成长混合A 7.1008 7.1008 6.9609 6.9609 0.1399 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008185 诺安研究优选混合A 0.8213 0.8213 0.8051 0.8051 0.0162 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014497 诺安研究优选混合C 0.8105 0.8105 0.7945 0.7945 0.0160 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0208 1.0208 1.0007 1.0007 0.0201 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.3019 1.3019 1.2763 1.2763 0.0256 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1064 0.1064 0.1043 0.1043 0.0021 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014143 银河创新成长混合C 6.9589 6.9589 6.8218 6.8218 0.1371 2.01% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1076 0.1076 0.1055 0.1055 0.0021 1.99% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1382 0.1382 0.1355 0.1355 0.0027 1.99% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1341 0.1341 0.1315 0.1315 0.0026 1.98% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6989 0.6989 0.6854 0.6854 0.0135 1.97% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4165 2.4165 2.3699 2.3699 0.0466 1.97% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7103 0.7103 0.6966 0.6966 0.0137 1.97% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164824 工银印度基金人民币 1.4848 1.4848 1.4561 1.4561 0.0287 1.97% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4505 0.4505 0.4418 0.4418 0.0087 1.97% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5502 0.5502 0.5396 0.5396 0.0106 1.96% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5370 0.5370 0.5267 0.5267 0.0103 1.96% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004157 中信保诚至诚混合A 1.0510 1.2110 1.0310 1.1910 0.0200 1.94% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9160 0.9160 0.8986 0.8986 0.0174 1.94% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8819 0.8819 0.0171 1.94% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004158 中信保诚至诚混合B 1.0550 1.2170 1.0350 1.1970 0.0200 1.93% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0060 1.0060 0.9870 0.9870 0.0190 1.93% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8963 0.8963 0.8794 0.8794 0.0169 1.92% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011377 创金合信积极成长股票A 0.9880 0.9880 0.9694 0.9694 0.0186 1.92% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011378 创金合信积极成长股票C 0.9674 0.9674 0.9492 0.9492 0.0182 1.92% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.7756 0.7756 0.7611 0.7611 0.0145 1.91% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.7670 0.7670 0.7527 0.7527 0.0143 1.90% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9668 0.9668 0.9488 0.9488 0.0180 1.90% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9959 0.9959 0.9774 0.9774 0.0185 1.89% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015456 信澳领先增长混合C 1.3840 1.3840 1.3584 1.3584 0.0256 1.88% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9702 0.9702 0.9523 0.9523 0.0179 1.88% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610001 信澳领先增长混合A 1.4086 1.9607 1.3826 1.9347 0.0260 1.88% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9733 0.9733 0.9554 0.9554 0.0179 1.87% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005738 长城智能产业混合A 1.9606 1.9606 1.9247 1.9247 0.0359 1.87% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9897 0.9897 0.9715 0.9715 0.0182 1.87% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019276 长城智能产业混合C 1.9436 1.9436 1.9079 1.9079 0.0357 1.87% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006257 信澳先进智造股票型A 1.9021 2.5224 1.8673 2.4876 0.0348 1.86% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9672 0.9672 0.9495 0.9495 0.0177 1.86% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.7569 1.7569 1.7250 1.7250 0.0319 1.85% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7569 1.7569 1.7250 1.7250 0.0319 1.85% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.7654 1.7654 1.7335 1.7335 0.0319 1.84% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.7452 1.7452 1.7137 1.7137 0.0315 1.84% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9723 0.9723 0.9547 0.9547 0.0176 1.84% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3370 1.3370 1.3130 1.3130 0.0240 1.83% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001068 国新国证新锐A 1.3320 1.3320 1.3080 1.3080 0.0240 1.83% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020138 永赢启鑫混合A 0.9658 0.9658 0.9484 0.9484 0.0174 1.83% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.9774 0.9774 0.9598 0.9598 0.0176 1.83% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3404 1.3404 1.3163 1.3163 0.0241 1.83% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.9697 0.9697 0.9523 0.9523 0.0174 1.83% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002345 华夏高端制造混合A 1.0630 1.0630 1.0440 1.0440 0.0190 1.82% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020139 永赢启鑫混合C 0.9607 0.9607 0.9435 0.9435 0.0172 1.82% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0307 1.0307 1.0124 1.0124 0.0183 1.81% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5763 1.6163 1.5483 1.5883 0.0280 1.81% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7045 0.7045 0.6920 0.6920 0.0125 1.81% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7045 0.7045 0.6920 0.6920 0.0125 1.81% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5607 1.5607 1.5329 1.5329 0.0278 1.81% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2662 1.2662 1.2438 1.2438 0.0224 1.80% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0867 1.0867 1.0675 1.0675 0.0192 1.80% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001664 平安鑫安混合A 1.2395 1.2395 1.2176 1.2176 0.0219 1.80% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7123 0.7123 0.6997 0.6997 0.0126 1.80% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0391 1.0391 1.0207 1.0207 0.0184 1.80% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.0720 1.0720 1.0532 1.0532 0.0188 1.79% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.8626 4.8626 4.7769 4.7769 0.0857 1.79% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019959 湘财医药健康混合C 1.1728 1.1728 1.1522 1.1522 0.0206 1.79% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007049 平安鑫安混合E 1.2138 1.2138 1.1924 1.1924 0.0214 1.79% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0439 1.0439 0.0187 1.79% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001665 平安鑫安混合C 1.1939 1.1939 1.1729 1.1729 0.0210 1.79% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019958 湘财医药健康混合A 1.1761 1.1761 1.1555 1.1555 0.0206 1.78% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016389 汇安均衡成长混合C 1.0189 1.0189 1.0013 1.0013 0.0176 1.76% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015058 华夏高端制造混合C 1.0430 1.0430 1.0250 1.0250 0.0180 1.76% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6591 0.6591 0.6477 0.6477 0.0114 1.76% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6712 0.6712 0.6596 0.6596 0.0116 1.76% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016388 汇安均衡成长混合A 1.0253 1.0253 1.0077 1.0077 0.0176 1.75% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519029 华夏稳增混合 2.7350 3.5400 2.6880 3.4930 0.0470 1.75% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3511 1.1529 0.3451 1.1492 0.0037 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.8638 0.8638 0.8490 0.8490 0.0148 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0038 1.0038 0.9866 0.9866 0.0172 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6842 0.6842 0.6725 0.6725 0.0117 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.8585 0.8585 0.8438 0.8438 0.0147 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.3645 1.3645 1.3411 1.3411 0.0234 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.2762 1.2762 1.2544 1.2544 0.0218 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3499 0.3499 0.3439 0.3439 0.0060 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4808 0.4808 0.4726 0.4726 0.0082 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3526 1.3526 0.0236 1.74% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4845 0.4845 0.0084 1.73% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5588 0.5588 0.5493 0.5493 0.0095 1.73% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6776 0.6776 0.6661 0.6661 0.0115 1.73% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 0.9234 0.9234 0.9077 0.9077 0.0157 1.73% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5484 0.5484 0.5391 0.5391 0.0093 1.73% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 0.9116 0.9116 0.8961 0.8961 0.0155 1.73% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011685 创金合信先进装备股票A 1.1486 1.1486 1.1292 1.1292 0.0194 1.72% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009009 平安科技创新混合C 1.2689 1.2689 1.2475 1.2475 0.0214 1.72% 2025-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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