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平安鑫安混合E - 基金主页(代码:007049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5254 0.0030 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6771 0.0704 2.7001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5254
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5057亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：林清源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.51%	-2.55%	-9.97%	-16.36%	40.59%	154.32%	112.95%	159.51%
同类排名	278/2282	1977/2314	2123/2307	1802/2292	183/2265	169/2173	152/2101	-

平安鑫安混合E(007049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5802	2.17%
2026-09-17	2.5254	0.12%
2026-09-16	2.5224	-0.58%
2026-09-15	2.5372	-0.04%
2026-09-14	2.5382	-0.66%
2026-09-11	2.5551	-1.40%

平安鑫安混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	9.15%	4.69%
002353	杰瑞股份	0.0000	8.70%	5.54%
603308	应流股份	0.0000	8.59%	7.06%
603986	兆易创新	0.0000	8.27%	0.13%
603067	振华股份	0.0000	7.68%	7.28%
002138	顺络电子	0.0000	7.42%	0.58%
000338	潍柴动力	0.0000	7.12%	5.19%
600875	东方电气	0.0000	5.45%	4.24%
605060	联德股份	0.0000	5.26%	5.52%
300408	三环集团	0.0000	4.84%	6.10%

平安鑫安混合E(007049)基金档案

基金代码	007049	基金简称	平安鑫安混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林清源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿	最近份额	0.5057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%