平安鑫安混合E基金净值查询(007049)
今天最新净值
2.5372
-0.0010 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6771
0.0704 2.7001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5372
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5057亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：林清源
近一月,平安鑫安混合E(007049)基金累计收益率-5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5372 |
2.5372 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5382 |
2.5382 |
2.5551 |
2.5551 |
-0.0169 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5551 |
2.5551 |
2.5915 |
2.5915 |
-0.0364 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5915 |
2.5915 |
2.6601 |
2.6601 |
-0.0686 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6601 |
2.6601 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0742 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5859 |
2.5859 |
2.6083 |
2.6083 |
-0.0224 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6083 |
2.6083 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0263 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5820 |
2.5820 |
2.5575 |
2.5575 |
0.0245 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5575 |
2.5575 |
2.5273 |
2.5273 |
0.0302 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5273 |
2.5273 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0501 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5774 |
2.5774 |
2.6141 |
2.6141 |
-0.0367 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6141 |
2.6141 |
2.5854 |
2.5854 |
0.0287 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5854 |
2.5854 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0207 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6061 |
2.6061 |
2.5813 |
2.5813 |
0.0248 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5813 |
2.5813 |
2.5829 |
2.5829 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5829 |
2.5829 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0174 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.5655 |
2.5655 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0805 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6460 |
2.6460 |
2.6219 |
2.6219 |
0.0241 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6219 |
2.6219 |
2.6302 |
2.6302 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.6302 |
2.6302 |
2.7795 |
2.7795 |
-0.1493 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.7795 |
2.7795 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0255 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
007049 |
平安鑫安混合E |
2.8050 |
2.8050 |
2.6743 |
2.6743 |
0.1307 |
4.89% |
