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2025年03月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7910 0.7910 0.7730 0.7730 0.0180 2.33% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8000 0.9500 0.7820 0.9320 0.0180 2.30% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019916 富国医药创新股票A 1.2200 1.2200 1.1981 1.1981 0.0219 1.83% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019917 富国医药创新股票C 1.2116 1.2116 1.1899 1.1899 0.0217 1.82% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020397 中银港股通医药混合发起A 1.1228 1.1228 1.1034 1.1034 0.0194 1.76% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020398 中银港股通医药混合发起C 1.1127 1.1127 1.0935 1.0935 0.0192 1.76% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0975 1.2565 1.0789 1.2379 0.0186 1.72% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0846 1.0846 1.0663 1.0663 0.0183 1.72% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0442 3.2732 2.0099 3.2389 0.0343 1.71% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0531 3.2821 2.0186 3.2476 0.0345 1.71% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9332 1.9332 1.9008 1.9008 0.0324 1.70% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159309 汇添富中证油气资源ETF 0.9643 0.9643 0.9500 0.9500 0.0143 1.51% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 563150 银华中证油气资源ETF 0.9328 0.9328 0.9192 0.9192 0.0136 1.48% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7672 0.7672 0.7560 0.7560 0.0112 1.48% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 561760 博时中证油气资源ETF 0.9361 0.9361 0.9225 0.9225 0.0136 1.47% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1558 1.1558 1.1391 1.1391 0.0167 1.47% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1462 1.1462 1.1296 1.1296 0.0166 1.47% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2725 1.2725 1.2542 1.2542 0.0183 1.46% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021576 平安研究智选混合A 1.0942 1.0942 1.0788 1.0788 0.0154 1.43% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1069 0.1069 0.1054 0.1054 0.0015 1.42% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021577 平安研究智选混合C 1.0899 1.0899 1.0747 1.0747 0.0152 1.41% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007040 前海联合泳隆混合C 0.9500 0.9500 0.9368 0.9368 0.0132 1.41% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004128 前海联合泳隆混合A 0.9676 1.1456 0.9542 1.1322 0.0134 1.40% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9353 0.9353 0.9226 0.9226 0.0127 1.38% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9344 0.9344 0.9217 0.9217 0.0127 1.38% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007718 中银创新医疗混合A 1.4643 1.5198 1.4456 1.5011 0.0187 1.29% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010500 中银创新医疗混合C 1.4412 1.4961 1.4229 1.4778 0.0183 1.29% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 120.4657 1.2497 118.9429 1.2344 0.0153 1.28% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9328 0.9328 0.9211 0.9211 0.0117 1.27% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9219 0.9219 0.9104 0.9104 0.0115 1.26% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2181 1.2181 1.2031 1.2031 0.0150 1.25% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 511130 博时上证30年期国债ETF 107.5441 1.1017 106.2237 1.0885 0.0132 1.24% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006476 南方原油C 1.1859 1.1859 1.1714 1.1714 0.0145 1.24% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501018 南方原油A 1.2212 1.2212 1.2063 1.2063 0.0149 1.24% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2116 1.2116 1.1970 1.1970 0.0146 1.22% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006181 格林伯锐灵活配置A 0.8243 0.8243 0.8145 0.8145 0.0098 1.20% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1316 1.1316 1.1182 1.1182 0.0134 1.20% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006182 格林伯锐灵活配置C 0.8154 0.8154 0.8057 0.8057 0.0097 1.20% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015909 方正富邦鸿远债券C 1.1042 1.1042 1.0912 1.0912 0.0130 1.19% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0058 1.0058 0.9940 0.9940 0.0118 1.19% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.0411 1.0411 1.0289 1.0289 0.0122 1.19% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.7488 1.7488 1.7283 1.7283 0.0205 1.19% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9442 0.9442 0.9332 0.9332 0.0110 1.18% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015733 尚正新能源产业混合C 0.6883 0.6883 0.6803 0.6803 0.0080 1.18% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.7344 1.7344 1.7141 1.7141 0.0203 1.18% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.0401 1.0401 1.0280 1.0280 0.0121 1.18% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015732 尚正新能源产业混合A 0.6992 0.6992 0.6911 0.6911 0.0081 1.17% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005105 富荣福康混合C 0.9179 0.9179 0.9075 0.9075 0.0104 1.15% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005104 富荣福康混合A 0.9315 0.9315 0.9209 0.9209 0.0106 1.15% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019412 长城新兴产业混合C 2.6135 2.6135 2.5840 2.5840 0.0295 1.14% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000976 长城新兴产业混合A 2.6383 2.6383 2.6086 2.6086 0.0297 1.14% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3712 1.3712 1.3562 1.3562 0.0150 1.11% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009898 民生加银医药健康股票A 0.4095 0.4095 0.4050 0.4050 0.0045 1.11% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9450 0.9450 0.0105 1.11% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9571 0.9571 0.9466 0.9466 0.0105 1.11% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3687 1.3687 1.3538 1.3538 0.0149 1.10% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 0.9719 0.9719 0.9613 0.9613 0.0106 1.10% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014758 民生加银医药健康股票C 0.4042 0.4042 0.3998 0.3998 0.0044 1.10% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0216 1.0216 1.0106 1.0106 0.0110 1.09% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0201 1.0201 1.0091 1.0091 0.0110 1.09% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000690 前海开源大海洋混合 1.5880 1.5880 1.5710 1.5710 0.0170 1.08% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005212 汇安稳裕债券A 1.1472 1.2842 1.1351 1.2721 0.0121 1.07% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8856 1.8856 1.8656 1.8656 0.0200 1.07% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8777 1.8777 1.8578 1.8578 0.0199 1.07% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8922 1.3411 1.8721 1.3278 0.0133 1.07% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161129 易方达原油A类人民币 1.2060 1.2060 1.1934 1.1934 0.0126 1.06% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 022753 汇安稳裕债券C 1.1469 1.1469 1.1349 1.1349 0.0120 1.06% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2737 1.2737 1.2603 1.2603 0.0134 1.06% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003321 易方达原油C类人民币 1.1559 1.1559 1.1439 1.1439 0.0120 1.05% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 561360 国泰中证油气产业ETF 1.0363 1.0363 1.0255 1.0255 0.0108 1.05% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8988 0.8988 0.8895 0.8895 0.0093 1.05% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8942 0.8942 0.8850 0.8850 0.0092 1.04% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6352 1.2704 0.6287 1.2574 0.0130 1.03% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164402 前海开源中航军工指数A 0.9321 0.9321 0.9227 0.9227 0.0094 1.02% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022446 前海开源周期精选混合A 1.0297 1.0297 1.0193 1.0193 0.0104 1.02% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4200 1.4200 1.4056 1.4056 0.0144 1.02% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015046 前海开源中航军工指数C 0.9207 0.9207 0.9114 0.9114 0.0093 1.02% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022447 前海开源周期精选混合C 1.0290 1.0290 1.0186 1.0186 0.0104 1.02% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 1.2347 1.1238 1.2234 0.0113 1.01% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010125 兴银景气优选混合C 0.8008 0.8008 0.7928 0.7928 0.0080 1.01% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010124 兴银景气优选混合A 0.8192 0.8192 0.8110 0.8110 0.0082 1.01% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 0.9760 0.9760 0.9663 0.9663 0.0097 1.00% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003323 易方达原油C类美元汇 0.1611 0.1611 0.1595 0.1595 0.0016 1.00% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1316 1.1816 1.1204 1.1704 0.0112 1.00% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3711 1.3711 1.3575 1.3575 0.0136 1.00% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3754 1.3754 1.3618 1.3618 0.0136 1.00% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006603 嘉实互融精选股票A 1.4217 1.4217 1.4076 1.4076 0.0141 1.00% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020232 嘉实互融精选股票C 1.4140 1.4140 1.4000 1.4000 0.0140 1.00% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6755 0.6755 0.6689 0.6689 0.0066 0.99% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002067 诺安精选回报混合A 1.9420 2.1020 1.9230 2.0830 0.0190 0.99% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9964 0.9964 0.9867 0.9867 0.0097 0.98% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9853 0.9853 0.9757 0.9757 0.0096 0.98% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011686 创金合信先进装备股票C 1.2029 1.2029 1.1913 1.1913 0.0116 0.97% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011685 创金合信先进装备股票A 1.2289 1.2289 1.2171 1.2171 0.0118 0.97% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0628 1.0628 1.0526 1.0526 0.0102 0.97% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6669 0.6669 0.6605 0.6605 0.0064 0.97% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006866 汇安嘉鑫纯债债券C 1.0026 1.0026 0.9930 0.9930 0.0096 0.97% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002251 华夏军工安全混合A 1.4580 1.4580 1.4440 1.4440 0.0140 0.97% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0602 1.0602 1.0500 1.0500 0.0102 0.97% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0018 1.3478 0.9923 1.3383 0.0095 0.96% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0729 1.0729 0.0103 0.96% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8312 0.8312 0.8233 0.8233 0.0079 0.96% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8400 0.8400 0.8320 0.8320 0.0080 0.96% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003322 易方达原油A类美元汇 0.1681 0.1681 0.1665 0.1665 0.0016 0.96% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513520 华夏野村日经225ETF 1.4146 1.4146 1.4013 1.4013 0.0133 0.95% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001900 诺安精选价值混合A 1.2437 1.2437 1.2320 1.2320 0.0117 0.95% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1695 1.1695 1.1585 1.1585 0.0110 0.95% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022150 诺安精选价值混合C 1.2381 1.2381 1.2265 1.2265 0.0116 0.95% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0494 1.0494 0.0100 0.95% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1171 0.1171 0.1160 0.1160 0.0011 0.95% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3790 1.3790 1.3660 1.3660 0.0130 0.95% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1222 1.1222 1.1117 1.1117 0.0105 0.94% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5401 0.5401 0.0050 0.93% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4122 0.4122 0.4084 0.4084 0.0038 0.93% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5654 0.5654 0.5602 0.5602 0.0052 0.93% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4077 0.4077 0.4040 0.4040 0.0037 0.92% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001743 诺安优选回报混合A 1.8700 2.1200 1.8530 2.1030 0.0170 0.92% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8091 0.8091 0.8017 0.8017 0.0074 0.92% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013566 华夏军工安全混合C 1.4310 1.4310 1.4180 1.4180 0.0130 0.92% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3567 3.2631 1.3444 3.2335 0.0296 0.91% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.3001 1.3001 1.2884 1.2884 0.0117 0.91% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6802 1.6802 1.6651 1.6651 0.0151 0.91% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3077 1.3577 1.2959 1.3459 0.0118 0.91% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.5635 0.5635 0.5585 0.5585 0.0050 0.90% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6780 1.6780 1.6630 1.6630 0.0150 0.90% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0479 1.0479 1.0386 1.0386 0.0093 0.90% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007072 民生加银鑫福混合C 1.1260 1.1260 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7406 0.7406 0.7341 0.7341 0.0065 0.89% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7521 0.7521 0.7455 0.7455 0.0066 0.89% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.5758 0.5758 0.5707 0.5707 0.0051 0.89% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8869 0.8869 0.8792 0.8792 0.0077 0.88% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.88% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002518 民生加银鑫福混合A 1.2640 1.2640 1.2530 1.2530 0.0110 0.88% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1158 0.1158 0.1148 0.1148 0.0010 0.87% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8914 0.8914 0.8837 0.8837 0.0077 0.87% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2908 1.4558 1.2798 1.4448 0.0110 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3514 0.3514 0.3484 0.3484 0.0030 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9122 0.9122 0.9044 0.9044 0.0078 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6065 0.6065 0.6013 0.6013 0.0052 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005454 前海开源医疗健康C 0.9713 0.9713 0.9630 0.9630 0.0083 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6182 0.6182 0.6129 0.6129 0.0053 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005453 前海开源医疗健康A 0.9782 0.9782 0.9699 0.9699 0.0083 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0148 1.0148 1.0061 1.0061 0.0087 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0148 1.0148 1.0061 1.0061 0.0087 0.86% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3569 0.3569 0.3539 0.3539 0.0030 0.85% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4988 1.9988 1.4862 1.9862 0.0126 0.85% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4805 1.4805 1.4680 1.4680 0.0125 0.85% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2000 1.2000 1.1899 1.1899 0.0101 0.85% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1925 1.1925 1.1824 1.1824 0.0101 0.85% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0834 1.0834 1.0744 1.0744 0.0090 0.84% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0856 1.0856 1.0766 1.0766 0.0090 0.84% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022690 华安医药生物股票发起式A 1.2481 1.2481 1.2377 1.2377 0.0104 0.84% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1342 1.1391 1.1247 1.1296 0.0095 0.84% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022691 华安医药生物股票发起式C 1.2470 1.2470 1.2366 1.2366 0.0104 0.84% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001744 诺安进取回报混合 1.3390 1.3670 1.3280 1.3560 0.0110 0.83% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1331 1.2992 1.1238 1.2899 0.0093 0.83% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020741 华泰保兴安悦债券C 1.1315 1.2124 1.1222 1.2031 0.0093 0.83% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0507 1.0507 1.0422 1.0422 0.0085 0.82% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0823 1.0823 1.0736 1.0736 0.0087 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021620 天弘石油天然气指数C 0.9696 0.9696 0.9618 0.9618 0.0078 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003116 光大诚鑫混合C 1.3633 1.5673 1.3524 1.5564 0.0109 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2630 1.2630 1.2529 1.2529 0.0101 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003115 光大诚鑫混合A 1.3771 1.5813 1.3661 1.5703 0.0110 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2437 1.4437 1.2337 1.4337 0.0100 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1589 1.1589 1.1496 1.1496 0.0093 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021619 天弘石油天然气指数A 0.9710 0.9710 0.9632 0.9632 0.0078 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0794 1.0794 1.0707 1.0707 0.0087 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2639 1.4639 1.2538 1.4538 0.0101 0.81% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015945 易方达国防军工混合C 1.3870 1.3870 1.3760 1.3760 0.0110 0.80% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1501 1.1501 1.1410 1.1410 0.0091 0.80% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001475 易方达国防军工混合A 1.4060 1.4060 1.3950 1.3950 0.0110 0.79% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 0.9999 0.9999 0.9921 0.9921 0.0078 0.79% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010878 诺德优势产业 0.7261 0.7261 0.7204 0.7204 0.0057 0.79% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9192 0.9192 0.9120 0.9120 0.0072 0.79% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9792 0.9792 0.9716 0.9716 0.0076 0.78% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.9833 0.9833 0.9757 0.9757 0.0076 0.78% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014814 格林泓皓纯债 1.0242 1.1092 1.0163 1.1013 0.0079 0.78% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016815 国联国证钢铁指数C 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0019 1.0019 0.9941 0.9941 0.0078 0.78% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0067 1.0067 0.0078 0.77% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.8843 0.8843 0.8775 0.8775 0.0068 0.77% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1760 1.1760 1.1670 1.1670 0.0090 0.77% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8770 0.8770 0.8703 0.8703 0.0067 0.77% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9909 0.9909 0.0076 0.77% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021308 鹏华创新医药混合A 1.1217 1.1217 1.1132 1.1132 0.0085 0.76% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021309 鹏华创新医药混合C 1.1159 1.1159 1.1075 1.1075 0.0084 0.76% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0532 1.0532 1.0453 1.0453 0.0079 0.76% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5731 0.5731 0.5688 0.5688 0.0043 0.76% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5629 0.5629 0.5587 0.5587 0.0042 0.75% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519618 银河君信混合I 1.2052 1.2252 1.1962 1.2162 0.0090 0.75% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519616 银河君信混合A 1.3404 1.5859 1.3304 1.5759 0.0100 0.75% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519617 银河君信混合C 1.3093 1.5338 1.2995 1.5240 0.0098 0.75% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019257 恒越智选科技混合A 1.1997 1.1997 1.1909 1.1909 0.0088 0.74% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2043 1.2043 1.1955 1.1955 0.0088 0.74% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019258 恒越智选科技混合C 1.1915 1.1915 1.1828 1.1828 0.0087 0.74% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9812 0.9812 0.9740 0.9740 0.0072 0.74% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8679 0.8679 0.8616 0.8616 0.0063 0.73% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006433 平安鑫利混合C 1.1852 1.1852 1.1766 1.1766 0.0086 0.73% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4356 1.4640 1.4252 1.4536 0.0104 0.73% 2025-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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