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2025年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0610 1.0610 0.9692 0.9692 0.0918 9.47% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0670 1.0670 0.9747 0.9747 0.0923 9.47% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9869 0.9869 0.9097 0.9097 0.0772 8.49% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0183 1.0183 0.9386 0.9386 0.0797 8.49% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5597 0.5597 0.5175 0.5175 0.0422 8.15% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1405 1.1405 1.0558 1.0558 0.0847 8.02% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217021 招商优势企业混合A 6.0962 6.0962 5.6439 5.6439 0.4523 8.01% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017821 招商优势企业混合C 6.0009 6.0009 5.5558 5.5558 0.4451 8.01% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2145 1.2145 1.1252 1.1252 0.0893 7.94% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1947 1.1947 1.1068 1.1068 0.0879 7.94% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2654 1.2654 1.1742 1.1742 0.0912 7.77% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2761 1.2761 1.1842 1.1842 0.0919 7.76% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3190 1.3190 1.2244 1.2244 0.0946 7.73% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2928 1.2928 1.2001 1.2001 0.0927 7.72% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8768 0.8768 0.8143 0.8143 0.0625 7.68% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8674 0.8674 0.8056 0.8056 0.0618 7.67% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6275 1.6275 1.5122 1.5122 0.1153 7.62% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.6237 1.6237 1.5087 1.5087 0.1150 7.62% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8735 0.8735 0.8148 0.8148 0.0587 7.20% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8928 0.8928 0.8329 0.8329 0.0599 7.19% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016542 交银启衡混合C 1.1110 1.1110 1.0367 1.0367 0.0743 7.17% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016541 交银启衡混合A 1.1313 1.1313 1.0557 1.0557 0.0756 7.16% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0717 1.2717 1.0030 1.2030 0.0687 6.85% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0676 1.0676 0.9992 0.9992 0.0684 6.85% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7324 0.7324 0.6859 0.6859 0.0465 6.78% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7253 0.7253 0.6793 0.6793 0.0460 6.77% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1345 1.1345 1.0630 1.0630 0.0715 6.73% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1245 1.1245 1.0537 1.0537 0.0708 6.72% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.5658 1.5658 1.4696 1.4696 0.0962 6.55% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.5728 1.5728 1.4761 1.4761 0.0967 6.55% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.1364 1.1364 1.0666 1.0666 0.0698 6.54% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.1279 1.1279 1.0587 1.0587 0.0692 6.54% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.3043 1.3043 1.2263 1.2263 0.0780 6.36% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5599 1.5599 1.4668 1.4668 0.0931 6.35% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1810 1.1810 1.1106 1.1106 0.0704 6.34% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9652 0.9652 0.9077 0.9077 0.0575 6.33% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8232 0.8232 0.7742 0.7742 0.0490 6.33% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.3813 1.3813 1.2991 1.2991 0.0822 6.33% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159568 博时港股通互联网ETF 1.8881 1.8881 1.7759 1.7759 0.1122 6.32% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.8338 0.8338 0.7844 0.7844 0.0494 6.30% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.8362 0.8362 0.7869 0.7869 0.0493 6.27% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 0.8189 0.8189 0.7706 0.7706 0.0483 6.27% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.9223 0.9223 0.8681 0.8681 0.0542 6.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.9754 0.9754 0.9185 0.9185 0.0569 6.19% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015665 银河和美生活混合C 1.4788 1.4788 1.3930 1.3930 0.0858 6.16% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006128 银河和美生活混合A 1.5040 1.5040 1.4168 1.4168 0.0872 6.15% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.4324 1.4324 1.3503 1.3503 0.0821 6.08% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.4275 1.4275 1.3458 1.3458 0.0817 6.07% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630006 华商产业升级混合 1.5410 1.7710 1.4530 1.6830 0.0880 6.06% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 1.0283 1.0283 0.9697 0.9697 0.0586 6.04% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021358 东财互联网E 0.9182 0.9182 0.8659 0.8659 0.0523 6.04% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.2754 1.2754 1.2028 1.2028 0.0726 6.04% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0831 1.0831 1.0215 1.0215 0.0616 6.03% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0764 1.0764 1.0152 1.0152 0.0612 6.03% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.6653 1.6653 1.5706 1.5706 0.0947 6.03% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.2882 1.2882 1.2149 1.2149 0.0733 6.03% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012372 东财互联网C 0.9139 0.9139 0.8619 0.8619 0.0520 6.03% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012371 东财互联网A 0.9299 0.9299 0.8770 0.8770 0.0529 6.03% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.7043 1.7043 1.6075 1.6075 0.0968 6.02% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009914 富国成长动力混合A 0.9083 0.9083 0.8569 0.8569 0.0514 6.00% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9736 0.9736 0.9185 0.9185 0.0551 6.00% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2976 1.2976 1.2242 1.2242 0.0734 6.00% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0857 1.0857 1.0242 1.0242 0.0615 6.00% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015715 富国成长动力混合C 0.8928 0.8928 0.8423 0.8423 0.0505 6.00% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.2500 1.2500 1.1793 1.1793 0.0707 6.00% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2889 1.2889 1.2160 1.2160 0.0729 6.00% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002085 长盛互联网+混合A 1.9513 1.9513 1.8410 1.8410 0.1103 5.99% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159899 招商中证全指软件ETF 0.9629 0.9629 0.9085 0.9085 0.0544 5.99% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018934 长盛互联网+混合C 1.9120 1.9120 1.8040 1.8040 0.1080 5.99% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3790 1.3790 1.3013 1.3013 0.0777 5.97% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3734 1.3734 1.2960 1.2960 0.0774 5.97% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.4811 1.4811 1.3978 1.3978 0.0833 5.96% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4496 1.4496 1.3682 1.3682 0.0814 5.95% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.4768 1.4768 1.3938 1.3938 0.0830 5.95% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4558 1.4558 1.3741 1.3741 0.0817 5.95% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0636 1.0636 1.0043 1.0043 0.0593 5.90% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001068 国新国证新锐A 1.5690 1.5690 1.4820 1.4820 0.0870 5.87% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.5558 1.5558 1.4702 1.4702 0.0856 5.82% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.5866 1.5866 1.4998 1.4998 0.0868 5.79% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009863 富国创新趋势股票A 0.5298 0.5298 0.5008 0.5008 0.0290 5.79% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5627 1.5627 1.4773 1.4773 0.0854 5.78% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2936 1.2936 1.2229 1.2229 0.0707 5.78% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012447 华夏互联网龙头混合A 0.9499 0.9499 0.8981 0.8981 0.0518 5.77% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 1.1883 1.1883 1.1236 1.1236 0.0647 5.76% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012448 华夏互联网龙头混合C 0.9294 0.9294 0.8788 0.8788 0.0506 5.76% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2623 1.2623 1.1937 1.1937 0.0686 5.75% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2494 1.2494 1.1815 1.1815 0.0679 5.75% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018358 华富数字经济混合A 1.1063 1.1063 1.0462 1.0462 0.0601 5.74% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018359 华富数字经济混合C 1.0987 1.0987 1.0391 1.0391 0.0596 5.74% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2396 1.2396 1.1728 1.1728 0.0668 5.70% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.7090 1.7090 1.6170 1.6170 0.0920 5.69% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.5469 1.5469 1.4638 1.4638 0.0831 5.68% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9514 0.9514 0.9003 0.9003 0.0511 5.68% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.7110 1.7110 1.6190 1.6190 0.0920 5.68% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.5581 1.5581 1.4744 1.4744 0.0837 5.68% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022364 永赢科技智选混合发起A 1.3871 1.3871 1.3126 1.3126 0.0745 5.68% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9580 0.9580 0.9066 0.9066 0.0514 5.67% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022365 永赢科技智选混合发起C 1.3843 1.3843 1.3100 1.3100 0.0743 5.67% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159586 南方中证全指计算机ETF 1.4566 1.4566 1.3785 1.3785 0.0781 5.67% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.6178 1.6178 1.5312 1.5312 0.0866 5.66% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.6212 1.6212 1.5343 1.5343 0.0869 5.66% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9671 0.9671 0.9153 0.9153 0.0518 5.66% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9073 0.9073 0.0513 5.65% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9692 0.9692 0.9174 0.9174 0.0518 5.65% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6959 0.6959 0.6588 0.6588 0.0371 5.63% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6900 0.6900 0.6533 0.6533 0.0367 5.62% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7746 2.8436 2.6272 2.6962 0.1474 5.61% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7994 2.8694 2.6507 2.7207 0.1487 5.61% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1687 0.1687 0.1598 0.1598 0.0089 5.57% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.2027 1.2027 1.1394 1.1394 0.0633 5.56% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.2017 1.2017 1.1385 1.1385 0.0632 5.55% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9130 0.9130 0.8651 0.8651 0.0479 5.54% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1638 0.1638 0.1552 0.1552 0.0086 5.54% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 0.8700 0.8700 0.8244 0.8244 0.0456 5.53% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1744 1.1744 1.1132 1.1132 0.0612 5.50% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2091 1.2091 1.1461 1.1461 0.0630 5.50% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3094 1.3094 1.2412 1.2412 0.0682 5.49% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010912 国泰成长价值混合A 0.8493 0.8493 0.8051 0.8051 0.0442 5.49% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005844 东方人工智能主题混合A 1.1435 1.1435 1.0841 1.0841 0.0594 5.48% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001706 诺安积极回报混合A 2.4080 2.4080 2.2830 2.2830 0.1250 5.48% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012696 同泰数字经济股票A 0.7158 0.7158 0.6787 0.6787 0.0371 5.47% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017811 东方人工智能主题混合C 1.1350 1.1350 1.0761 1.0761 0.0589 5.47% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012697 同泰数字经济股票C 0.7055 0.7055 0.6689 0.6689 0.0366 5.47% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010913 国泰成长价值混合C 0.8326 0.8326 0.7894 0.7894 0.0432 5.47% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0140 1.0140 0.9616 0.9616 0.0524 5.45% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0139 1.0139 0.9615 0.9615 0.0524 5.45% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8346 0.8346 0.7915 0.7915 0.0431 5.45% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8274 0.8274 0.7847 0.7847 0.0427 5.44% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012847 诺安积极回报混合C 2.5400 2.5400 2.4090 2.4090 0.1310 5.44% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.6476 1.6476 1.5626 1.5626 0.0850 5.44% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.6460 1.6460 1.5612 1.5612 0.0848 5.43% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015227 华夏创新研选混合A 1.0824 1.0824 1.0267 1.0267 0.0557 5.43% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015228 华夏创新研选混合C 1.0699 1.0699 1.0149 1.0149 0.0550 5.42% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017612 宏利复兴混合C 1.5160 1.5160 1.4380 1.4380 0.0780 5.42% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.0507 1.0507 0.9968 0.9968 0.0539 5.41% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.0371 1.0371 0.9839 0.9839 0.0532 5.41% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.3371 1.3371 1.2686 1.2686 0.0685 5.40% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.3404 1.3404 1.2717 1.2717 0.0687 5.40% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8424 0.8424 0.7993 0.7993 0.0431 5.39% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001170 宏利复兴混合A 1.5260 1.5260 1.4480 1.4480 0.0780 5.39% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.5733 1.5733 1.4930 1.4930 0.0803 5.38% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.3655 1.3655 1.2958 1.2958 0.0697 5.38% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2024 1.2024 1.1410 1.1410 0.0614 5.38% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9611 0.9611 0.9120 0.9120 0.0491 5.38% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.3624 1.3624 1.2928 1.2928 0.0696 5.38% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.7672 1.7672 1.6772 1.6772 0.0900 5.37% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8196 0.8196 0.7778 0.7778 0.0418 5.37% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.7656 1.7656 1.6757 1.6757 0.0899 5.36% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560360 万家中证软件服务ETF 1.6626 1.6626 1.5782 1.5782 0.0844 5.35% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8239 0.8239 0.7821 0.7821 0.0418 5.34% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8089 0.8089 0.7679 0.7679 0.0410 5.34% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6965 0.6965 0.6612 0.6612 0.0353 5.34% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8143 0.8143 0.7730 0.7730 0.0413 5.34% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 562930 易方达中证软件服务ETF 0.9724 0.9724 0.9231 0.9231 0.0493 5.34% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.5057 1.5057 1.4294 1.4294 0.0763 5.34% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8196 0.8196 0.7781 0.7781 0.0415 5.33% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7111 0.7111 0.6751 0.6751 0.0360 5.33% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3743 1.3743 1.3050 1.3050 0.0693 5.31% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3857 1.3857 1.3158 1.3158 0.0699 5.31% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2366 1.2366 1.1745 1.1745 0.0621 5.29% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019427 中银数字经济混合C 1.2497 1.2497 1.1869 1.1869 0.0628 5.29% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630010 华商价值精选混合 1.4920 2.4020 1.4170 2.3270 0.0750 5.29% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019426 中银数字经济混合A 1.2551 1.2551 1.1920 1.1920 0.0631 5.29% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.8560 2.8660 2.7131 2.7231 0.1429 5.27% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.8064 2.8064 2.6661 2.6661 0.1403 5.26% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.3160 1.3160 1.2504 1.2504 0.0656 5.25% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.3166 1.3166 1.2510 1.2510 0.0656 5.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005903 宏利绩优混合A 1.5565 1.7975 1.4790 1.7200 0.0775 5.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4031 1.4031 1.3333 1.3333 0.0698 5.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1841 2.1841 2.0753 2.0753 0.1088 5.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015576 宏利绩优混合C 1.5396 1.7806 1.4630 1.7040 0.0766 5.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4018 1.4018 1.3320 1.3320 0.0698 5.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1793 1.1793 1.1206 1.1206 0.0587 5.24% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1705 1.1705 1.1123 1.1123 0.0582 5.23% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4057 1.4057 1.3359 1.3359 0.0698 5.22% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4131 1.4131 1.3430 1.3430 0.0701 5.22% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2140 1.2140 1.1540 1.1540 0.0600 5.20% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.6469 1.6469 1.5657 1.5657 0.0812 5.19% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.6448 1.6448 1.5637 1.5637 0.0811 5.19% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5476 1.5476 1.4716 1.4716 0.0760 5.16% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5361 1.5361 1.4607 1.4607 0.0754 5.16% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1016 1.1016 0.0568 5.16% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5475 1.5475 1.4716 1.4716 0.0759 5.16% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0667 1.0667 1.0144 1.0144 0.0523 5.16% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8722 0.8722 0.8295 0.8295 0.0427 5.15% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7350 1.7820 0.6990 1.7460 0.0360 5.15% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1732 1.1732 1.1157 1.1157 0.0575 5.15% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0558 1.0558 1.0041 1.0041 0.0517 5.15% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013840 银华集成电路混合A 1.1108 1.1108 1.0565 1.0565 0.0543 5.14% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8573 0.8573 0.8154 0.8154 0.0419 5.14% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8634 0.8634 0.8212 0.8212 0.0422 5.14% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8389 0.8389 0.0431 5.14% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8564 0.8564 0.8145 0.8145 0.0419 5.14% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.5224 1.5224 1.4481 1.4481 0.0743 5.13% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5654 1.5654 1.4890 1.4890 0.0764 5.13% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013841 银华集成电路混合C 1.1036 1.1036 1.0497 1.0497 0.0539 5.13% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005738 长城智能产业混合A 2.1960 2.1960 2.0890 2.0890 0.1070 5.12% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.2661 1.2661 1.2044 1.2044 0.0617 5.12% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1877 1.1877 1.1299 1.1299 0.0578 5.12% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.2726 1.2726 1.2106 1.2106 0.0620 5.12% 2025-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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