博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询(021314)
今天最新净值
1.3481
0.0068 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5206
0.0289 1.9368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3481
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1043亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
近一月,博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0179 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0297 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0318 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4149 |
1.4149 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0419 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3739 |
1.3739 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0397 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0090 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0735 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0199 |
1.36% |
