博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询(021315)
今天最新净值
1.3390
0.0066 0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5127
0.0287 1.9368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3390
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1044亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询
近一月,博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)基金累计收益率-8.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0177 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0295 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0316 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4056 |
1.4056 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0416 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3649 |
1.3649 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0395 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0730 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0198 |
1.36% |
