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2025年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005526 工银新生代消费混合 1.3995 1.3995 1.3531 1.3531 0.0464 3.43% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.7646 1.7646 1.7060 1.7060 0.0586 3.43% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015041 西部利得新富混合C 1.0730 1.3580 1.0390 1.3240 0.0340 3.27% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 673120 西部利得新富混合A 1.0820 1.3710 1.0480 1.3370 0.0340 3.24% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010618 兴业消费精选混合C 0.7342 0.7342 0.7118 0.7118 0.0224 3.15% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.6685 1.6685 1.6175 1.6175 0.0510 3.15% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010617 兴业消费精选混合A 0.7499 0.7499 0.7270 0.7270 0.0229 3.15% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.6516 1.6516 1.6012 1.6012 0.0504 3.15% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6663 1.8933 1.6155 1.8425 0.0508 3.14% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6448 1.8698 1.5947 1.8197 0.0501 3.14% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015146 同泰新能源1年持有股票C 0.9211 0.9211 0.8933 0.8933 0.0278 3.11% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015145 同泰新能源1年持有股票A 0.9300 0.9300 0.9020 0.9020 0.0280 3.10% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610005 信澳红利回报混合A 0.7010 1.2330 0.6800 1.2120 0.0210 3.09% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5011 0.5011 0.4861 0.4861 0.0150 3.09% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008843 同泰远见混合C 0.6639 0.6639 0.6443 0.6443 0.0196 3.04% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008842 同泰远见混合A 0.6759 0.6759 0.6560 0.6560 0.0199 3.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7608 1.7538 0.7386 1.7316 0.0222 3.01% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019917 富国医药创新股票C 1.1452 1.1452 1.1120 1.1120 0.0332 2.99% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008424 国联品牌优选混合A 0.6813 0.6813 0.6616 0.6616 0.0197 2.98% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019916 富国医药创新股票A 1.1527 1.1527 1.1193 1.1193 0.0334 2.98% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008425 国联品牌优选混合C 0.6530 0.6530 0.6342 0.6342 0.0188 2.96% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.3012 1.3012 1.2648 1.2648 0.0364 2.88% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481013 工银消费服务混合A 2.3020 2.6510 2.2380 2.5870 0.0640 2.86% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011475 工银消费服务混合C 2.2560 2.2560 2.1940 2.1940 0.0620 2.83% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002212 嘉实新起航混合A 1.1690 1.2420 1.1370 1.2100 0.0320 2.81% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2531 1.2531 1.2192 1.2192 0.0339 2.78% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003684 汇安丰融混合A 1.2631 1.2631 1.2291 1.2291 0.0340 2.77% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003685 汇安丰融混合C 1.2206 1.2206 1.1877 1.1877 0.0329 2.77% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016264 嘉实新起航混合C 1.1590 1.1590 1.1280 1.1280 0.0310 2.75% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005970 国泰消费优选股票 1.9756 1.9756 1.9243 1.9243 0.0513 2.67% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012778 中欧养老产业混合C 2.6340 2.6340 2.5656 2.5656 0.0684 2.67% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001955 中欧养老产业混合A 2.7107 2.7107 2.6403 2.6403 0.0704 2.67% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9500 0.9500 0.0246 2.59% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9353 0.9353 0.0241 2.58% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010326 博时消费创新混合A 0.4587 0.4587 0.4472 0.4472 0.0115 2.57% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000913 农银医疗保健股票 1.4326 1.4326 1.3969 1.3969 0.0357 2.56% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010327 博时消费创新混合C 0.4429 0.4429 0.4319 0.4319 0.0110 2.55% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005176 富国精准医疗混合A 2.4203 2.4203 2.3603 2.3603 0.0600 2.54% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018209 富国精准医疗混合C 2.3948 2.3948 2.3354 2.3354 0.0594 2.54% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004942 格林伯元灵活配置A 0.9434 0.9434 0.9202 0.9202 0.0232 2.52% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7968 0.7968 0.7772 0.7772 0.0196 2.52% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004943 格林伯元灵活配置C 0.9327 0.9327 0.9098 0.9098 0.0229 2.52% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010585 创金合信医药消费股票A 0.5011 0.5011 0.4889 0.4889 0.0122 2.50% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010586 创金合信医药消费股票C 0.4905 0.4905 0.4786 0.4786 0.0119 2.49% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519714 交银消费新驱动股票 1.2330 3.5550 1.2030 3.4960 0.0590 2.49% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009940 格林稳健价值混合A 0.6460 0.6460 0.6303 0.6303 0.0157 2.49% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009941 格林稳健价值混合C 0.6348 0.6348 0.6194 0.6194 0.0154 2.49% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013837 博时时代消费混合C 0.5997 0.5997 0.5852 0.5852 0.0145 2.48% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013882 交银品质升级混合C 1.3529 1.4499 1.3202 1.4172 0.0327 2.48% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004868 交银股息优化混合 1.8586 1.8586 1.8136 1.8136 0.0450 2.48% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013836 博时时代消费混合A 0.6152 0.6152 0.6003 0.6003 0.0149 2.48% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005004 交银品质升级混合A 1.4485 1.4485 1.4134 1.4134 0.0351 2.48% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004189 华商消费行业股票 1.1327 0.8063 1.1054 0.7869 0.0194 2.47% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015085 中欧核心消费股票发起A 0.6769 0.6769 0.6606 0.6606 0.0163 2.47% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6672 0.6672 0.6512 0.6512 0.0160 2.46% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004505 博时新兴消费主题混合A 1.4390 1.4390 1.4050 1.4050 0.0340 2.42% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002165 汇添富达欣混合C 1.7770 1.8320 1.7350 1.7900 0.0420 2.42% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010429 中欧睿见混合A 0.8557 0.8557 0.8356 0.8356 0.0201 2.41% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4040 1.4040 1.3710 1.3710 0.0330 2.41% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009954 华银优选成长股票 0.9949 0.9949 0.9715 0.9715 0.0234 2.41% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011711 中欧睿泽混合C 0.6707 0.6707 0.6550 0.6550 0.0157 2.40% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015481 中欧睿见混合C 0.8361 0.8361 0.8165 0.8165 0.0196 2.40% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8147 2.5308 0.7956 2.5117 0.0191 2.40% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015287 永赢优质生活混合A 0.8073 0.8073 0.7884 0.7884 0.0189 2.40% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8117 0.8967 0.7927 0.8777 0.0190 2.40% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7222 0.7222 0.7053 0.7053 0.0169 2.40% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7332 0.7332 0.7160 0.7160 0.0172 2.40% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7746 1.7746 1.7331 1.7331 0.0415 2.39% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011710 中欧睿泽混合A 0.6895 0.6895 0.6734 0.6734 0.0161 2.39% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015288 永赢优质生活混合C 0.7925 0.7925 0.7740 0.7740 0.0185 2.39% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004157 中信保诚至诚混合A 1.0710 1.2310 1.0460 1.2060 0.0250 2.39% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009619 博时女性消费主题混合A 0.6595 0.7174 0.6441 0.7020 0.0154 2.39% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7335 1.7335 1.6930 1.6930 0.0405 2.39% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012420 广发价值领先混合C 1.4280 1.4280 1.3947 1.3947 0.0333 2.39% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004158 中信保诚至诚混合B 1.0760 1.2380 1.0510 1.2130 0.0250 2.38% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008099 广发价值领先混合A 1.4609 1.4609 1.4269 1.4269 0.0340 2.38% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001801 汇添富达欣混合A 1.8460 1.9010 1.8030 1.8580 0.0430 2.38% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2880 1.2880 1.2580 1.2580 0.0300 2.38% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009620 博时女性消费主题混合C 0.6487 0.7041 0.6336 0.6890 0.0151 2.38% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2950 1.2950 1.2650 1.2650 0.0300 2.37% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8779 0.8779 0.8576 0.8576 0.0203 2.37% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8671 0.8671 0.8471 0.8471 0.0200 2.36% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5787 0.5787 0.5654 0.5654 0.0133 2.35% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7085 0.7085 0.6922 0.6922 0.0163 2.35% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8708 0.8708 0.0204 2.34% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8540 0.8540 0.0200 2.34% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5950 0.5950 0.5814 0.5814 0.0136 2.34% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2810 1.2810 0.0300 2.34% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013348 创金合信大健康混合A 0.6107 0.6107 0.5968 0.5968 0.0139 2.33% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6579 0.6579 0.6429 0.6429 0.0150 2.33% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512690 鹏华中证酒ETF 0.6050 1.9100 0.5913 1.8826 0.0274 2.32% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013349 创金合信大健康混合C 0.6013 0.6013 0.5877 0.5877 0.0136 2.31% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8504 0.8504 0.8313 0.8313 0.0191 2.30% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3878 1.4478 1.3566 1.4166 0.0312 2.30% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7238 0.7238 0.7075 0.7075 0.0163 2.30% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012997 鹏华优选回报混合C 0.6016 0.6016 0.5881 0.5881 0.0135 2.30% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7396 0.7396 0.7230 0.7230 0.0166 2.30% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006526 鹏华优选回报混合A 1.1170 1.1170 1.0919 1.0919 0.0251 2.30% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8393 0.8393 0.8205 0.8205 0.0188 2.29% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 671010 西部利得策略优选混合A 1.2050 1.2050 1.1780 1.1780 0.0270 2.29% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.1698 1.1698 1.1436 1.1436 0.0262 2.29% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018529 华宝大健康混合C 1.6654 1.6654 1.6283 1.6283 0.0371 2.28% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.1781 1.1781 1.1518 1.1518 0.0263 2.28% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6063 0.6063 0.5928 0.5928 0.0135 2.28% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6148 0.6148 0.6011 0.6011 0.0137 2.28% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006881 华宝大健康混合A 1.6847 1.6847 1.6471 1.6471 0.0376 2.28% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6071 0.6071 0.5936 0.5936 0.0135 2.27% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6131 0.6131 0.5995 0.5995 0.0136 2.27% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012043 鹏华酒C 0.6200 0.7000 0.6063 0.6863 0.0137 2.26% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160632 鹏华酒A 0.3758 2.2205 0.3675 2.2151 0.0054 2.26% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011060 西部利得策略优选混合C 1.1770 1.1770 1.1510 1.1510 0.0260 2.26% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3504 1.3504 1.3206 1.3206 0.0298 2.26% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5787 0.5787 0.5659 0.5659 0.0128 2.26% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8922 1.8922 1.8504 1.8504 0.0418 2.26% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5432 1.4095 1.5093 1.3785 0.0310 2.25% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6145 0.6145 0.6010 0.6010 0.0135 2.25% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660012 农银消费主题混合A 3.0260 3.1060 2.9593 3.0393 0.0667 2.25% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003230 创金合信医疗保健股票A 1.6064 1.5549 1.5711 1.5208 0.0341 2.25% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1716 2.2492 2.1240 2.2016 0.0476 2.24% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2161 2.2942 2.1675 2.2456 0.0486 2.24% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011463 长城量化精选股票C 0.9357 0.9357 0.9153 0.9153 0.0204 2.23% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006926 长城量化精选股票A 0.9548 0.9548 0.9340 0.9340 0.0208 2.23% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010454 交银内需增长一年持有混合 0.6406 0.6406 0.6266 0.6266 0.0140 2.23% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010159 中银医疗保健混合C 1.7659 2.1959 1.7276 2.1576 0.0383 2.22% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005689 中银医疗保健混合A 1.7971 2.2606 1.7581 2.2216 0.0390 2.22% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510630 华夏消费ETF 0.9311 3.7244 0.9110 3.6440 0.0804 2.21% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6793 0.6793 0.6646 0.6646 0.0147 2.21% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7181 0.7181 0.7026 0.7026 0.0155 2.21% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7343 0.7343 0.7184 0.7184 0.0159 2.21% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012582 交银品质增长一年混合A 0.7034 0.7034 0.6882 0.6882 0.0152 2.21% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009414 中银大健康股票A 1.1466 1.1466 1.1219 1.1219 0.0247 2.20% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8183 2.5913 0.8007 2.5737 0.0176 2.20% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012583 交银品质增长一年混合C 0.6834 0.6834 0.6687 0.6687 0.0147 2.20% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8109 0.8109 0.7935 0.7935 0.0174 2.19% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2157 1.2157 1.1896 1.1896 0.0261 2.19% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001044 嘉实新消费股票A 2.4780 2.5480 2.4250 2.4950 0.0530 2.19% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2163 1.2163 1.1902 1.1902 0.0261 2.19% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002697 中欧消费主题股票C 1.3980 1.3980 1.3681 1.3681 0.0299 2.19% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010321 中银大健康股票C 1.1273 1.1273 1.1031 1.1031 0.0242 2.19% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398061 中海消费混合A 2.9010 3.1110 2.8390 3.0490 0.0620 2.18% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015741 东财品质生活优选A 0.8249 0.8249 0.8073 0.8073 0.0176 2.18% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015742 东财品质生活优选C 0.8070 0.8070 0.7898 0.7898 0.0172 2.18% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002621 中欧消费主题股票A 1.4518 1.4518 1.4208 1.4208 0.0310 2.18% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 1.0012 1.0012 0.9798 0.9798 0.0214 2.18% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 1.0070 1.0070 0.9855 0.9855 0.0215 2.18% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020459 平安医药精选股票C 1.3332 1.3332 1.3049 1.3049 0.0283 2.17% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014735 广发睿合混合C 0.9143 0.9143 0.8949 0.8949 0.0194 2.17% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350008 天治新消费混合 0.8128 0.8128 0.7955 0.7955 0.0173 2.17% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7125 3.1983 0.6974 3.1832 0.0151 2.17% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020458 平安医药精选股票A 1.3340 1.3340 1.3057 1.3057 0.0283 2.17% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014734 广发睿合混合A 0.9250 0.9250 0.9054 0.9054 0.0196 2.16% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017915 中海消费混合C 2.8850 2.8850 2.8240 2.8240 0.0610 2.16% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7165 0.7165 0.7014 0.7014 0.0151 2.15% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6911 0.6911 0.6766 0.6766 0.0145 2.14% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7291 0.7291 0.7138 0.7138 0.0153 2.14% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010815 农银新兴消费股票 0.5430 0.5430 0.5317 0.5317 0.0113 2.13% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000867 华宝品质生活股票 1.4860 1.5360 1.4550 1.5050 0.0310 2.13% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6841 0.6841 0.6698 0.6698 0.0143 2.13% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6452 0.6452 0.6318 0.6318 0.0134 2.12% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 570006 诺德中小盘混合 0.7850 1.7150 0.7690 1.6990 0.0160 2.08% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4301 1.4931 1.4014 1.4644 0.0287 2.05% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4460 2.2380 1.4170 2.2090 0.0290 2.05% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017112 嘉实优享生活混合A 0.7117 0.7117 0.6974 0.6974 0.0143 2.05% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0629 1.0629 1.0415 1.0415 0.0214 2.05% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0787 1.0787 1.0570 1.0570 0.0217 2.05% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4107 1.4737 1.3824 1.4454 0.0283 2.05% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017113 嘉实优享生活混合C 0.7055 0.7055 0.6914 0.6914 0.0141 2.04% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9272 0.9272 0.9087 0.9087 0.0185 2.04% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200008 长城品牌优选混合A 1.3331 1.4961 1.3065 1.4695 0.0266 2.04% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022852 中航优选领航混合发起A 1.1407 1.1407 1.1179 1.1179 0.0228 2.04% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022853 中航优选领航混合发起C 1.1392 1.1392 1.1165 1.1165 0.0227 2.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020137 平安医疗健康混合C 1.8821 1.8821 1.8447 1.8447 0.0374 2.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019819 长城品牌优选混合C 1.3216 1.3216 1.2953 1.2953 0.0263 2.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9186 0.9186 0.9003 0.9003 0.0183 2.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003032 平安医疗健康混合A 1.8902 1.8902 1.8526 1.8526 0.0376 2.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006692 金信消费升级股票A 1.4824 2.2514 1.4531 2.2221 0.0293 2.02% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002605 融通新消费灵活配置混合 1.6140 1.6140 1.5820 1.5820 0.0320 2.02% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006720 平安核心优势混合A 1.7546 1.7546 1.7198 1.7198 0.0348 2.02% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006721 平安核心优势混合C 1.6647 1.6647 1.6317 1.6317 0.0330 2.02% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006693 金信消费升级股票C 1.4961 2.2458 1.4666 2.2163 0.0295 2.01% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.6210 1.6210 1.5890 1.5890 0.0320 2.01% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001382 易方达国企改革混合 2.1650 2.1650 2.1230 2.1230 0.0420 1.98% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5520 1.5520 1.5220 1.5220 0.0300 1.97% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013152 长信消费精选量化股票C 1.0717 1.0717 1.0510 1.0510 0.0207 1.97% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004805 长信消费精选量化股票A 1.0872 1.0872 1.0662 1.0662 0.0210 1.97% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.6540 1.6540 1.6220 1.6220 0.0320 1.97% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5630 1.6390 1.5330 1.6090 0.0300 1.96% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022803 西部利得消费精选混合C 1.0270 1.0270 1.0075 1.0075 0.0195 1.94% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022802 西部利得消费精选混合A 1.0274 1.0274 1.0079 1.0079 0.0195 1.93% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240001 华宝宝康消费品 3.0596 8.9756 3.0018 8.8318 0.1438 1.93% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.8818 0.8818 0.8652 0.8652 0.0166 1.92% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 673071 西部利得新动力混合A 2.0878 2.3008 2.0486 2.2616 0.0392 1.91% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009117 东兴中证消费50C 1.1249 1.1249 1.1038 1.1038 0.0211 1.91% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009116 东兴中证消费50A 1.1304 1.1304 1.1092 1.1092 0.0212 1.91% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 673073 西部利得新动力混合C 2.0460 2.0460 2.0076 2.0076 0.0384 1.91% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007718 中银创新医疗混合A 1.4249 1.4804 1.3984 1.4539 0.0265 1.90% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008923 建信医疗健康行业股票A 1.0888 1.0888 1.0685 1.0685 0.0203 1.90% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008924 建信医疗健康行业股票C 1.0750 1.0750 1.0550 1.0550 0.0200 1.90% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007966 民生加银品质消费股票C 0.7816 0.7816 0.7670 0.7670 0.0146 1.90% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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