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兴证资管金麒麟消费升级混合B - 基金主页(代码:970068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7022 -0.0032 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7998 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1880
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5905亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：匡伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.60%	-2.78%	-3.30%	-4.95%	-11.37%	13.99%	-13.32%	-22.58%
同类排名	4165/4982	3319/5417	1932/5423	1885/5358	3729/4733	3778/4208	3372/3661	-

兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7009	-0.19%
2026-09-15	0.7022	-0.45%
2026-09-14	0.7054	0.27%
2026-09-11	0.7035	-0.87%
2026-09-10	0.7097	-1.24%
2026-09-09	0.7186	-0.51%

兴证资管金麒麟消费升级混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-07-30		份额折算	每份份额折算2.121份

兴证资管金麒麟消费升级混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605016	百龙创园	0.0000	10.06%	4.64%
000333	美的集团	0.0000	6.59%	1.17%
603345	安井食品	0.0000	5.78%	1.49%
300012	华测检测	0.0000	5.32%	1.16%
002956	西麦食品	0.0000	4.28%	5.38%
605117	德业股份	0.0000	4.22%	-1.39%
002444	巨星科技	0.0000	4.00%	3.34%
600519	贵州茅台	0.0000	3.49%	-0.05%
300866	安克创新	0.0000	2.94%	-0.48%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.83%	2.30%

兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金档案

基金代码	970068	基金简称	兴证资管金麒麟消费升级混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	匡伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.5905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%