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兴证资管金麒麟消费升级混合B基金净值查询(970068)

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今天最新净值 0.7022 -0.0032 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7998 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1880
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5905亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟
近一年兴证资管金麒麟消费升级混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金累计收益率-11.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7009 3.1867 0.7022 3.1880 -0.0013 -0.19%
2026-09-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7022 3.1880 0.7054 3.1912 -0.0032 -0.45%
2026-09-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7054 3.1912 0.7035 3.1893 0.0019 0.27%
2026-09-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7035 3.1893 0.7097 3.1955 -0.0062 -0.87%
2026-09-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7097 3.1955 0.7186 3.2044 -0.0089 -1.24%
2026-09-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7186 3.2044 0.7223 3.2081 -0.0037 -0.51%
2026-09-08 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7223 3.2081 0.7245 3.2103 -0.0022 -0.30%
2026-09-07 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7245 3.2103 0.7309 3.2167 -0.0064 -0.88%
2026-09-04 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7309 3.2167 0.7227 3.2085 0.0082 1.13%
2026-09-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7227 3.2085 0.7181 3.2039 0.0046 0.64%
2026-09-02 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7181 3.2039 0.7202 3.2060 -0.0021 -0.29%
2026-09-01 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7202 3.2060 0.7219 3.2077 -0.0017 -0.24%
2026-08-31 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7219 3.2077 0.7249 3.2107 -0.0030 -0.41%
2026-08-28 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7249 3.2107 0.7233 3.2091 0.0016 0.22%
2026-08-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7233 3.2091 0.7245 3.2103 -0.0012 -0.17%
2026-08-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7245 3.2103 0.7184 3.2042 0.0061 0.85%
2026-08-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7184 3.2042 0.7131 3.1989 0.0053 0.74%
2026-08-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7131 3.1989 0.7222 3.2080 -0.0091 -1.26%
2026-08-21 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7222 3.2080 0.7243 3.2101 -0.0021 -0.29%
2026-08-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7243 3.2101 0.7225 3.2083 0.0018 0.25%
2026-08-19 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7225 3.2083 0.7316 3.2174 -0.0091 -1.24%
2026-08-18 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7316 3.2174 0.7333 3.2191 -0.0017 -0.23%
2026-08-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7333 3.2191 0.7262 3.2120 0.0071 0.98%
2026-08-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7262 3.2120 0.7317 3.2175 -0.0055 -0.75%
2026-08-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7317 3.2175 0.7380 3.2238 -0.0063 -0.85%
2026-08-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7380 3.2238 0.7392 3.2250 -0.0012 -0.16%
2026-08-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7392 3.2250 0.7438 3.2296 -0.0046 -0.62%
2026-08-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7438 3.2296 0.7309 3.2167 0.0129 1.76%
2026-08-07 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7309 3.2167 0.7289 3.2147 0.0020 0.27%
2026-08-06 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7289 3.2147 0.7339 3.2197 -0.0050 -0.68%
2026-08-05 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7339 3.2197 0.7317 3.2175 0.0022 0.30%
2026-08-04 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7317 3.2175 0.7356 3.2214 -0.0039 -0.53%
2026-08-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7356 3.2214 0.7416 3.2274 -0.0060 -0.81%
2026-07-31 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7416 3.2274 0.7398 3.2256 0.0018 0.24%
2026-07-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7398 3.2256 0.7380 3.2238 0.0018 0.24%
2026-07-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7380 3.2238 0.7225 3.2083 0.0155 2.15%
2026-07-28 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7225 3.2083 0.7216 3.2074 0.0009 0.12%
2026-07-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7216 3.2074 0.7148 3.2006 0.0068 0.95%
2026-07-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7148 3.2006 0.7311 3.2169 -0.0163 -2.23%
2026-07-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7311 3.2169 0.7324 3.2182 -0.0013 -0.18%
2026-07-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7324 3.2182 0.7318 3.2176 0.0006 0.08%
2026-07-21 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7318 3.2176 0.7285 3.2143 0.0033 0.45%
2026-07-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7285 3.2143 0.7113 3.1971 0.0172 2.42%
2026-07-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7113 3.1971 0.7349 3.2207 -0.0236 -3.21%
2026-07-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7349 3.2207 0.7326 3.2184 0.0023 0.31%
2026-07-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7326 3.2184 0.7145 3.2003 0.0181 2.53%
2026-07-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7145 3.2003 0.7108 3.1966 0.0037 0.52%
2026-07-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7108 3.1966 0.7154 3.2012 -0.0046 -0.64%
2026-07-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7154 3.2012 0.7126 3.1984 0.0028 0.39%
2026-07-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7126 3.1984 0.7200 3.2058 -0.0074 -1.03%
2026-07-08 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7200 3.2058 0.7280 3.2138 -0.0080 -1.10%
2026-07-07 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7280 3.2138 0.7374 3.2232 -0.0094 -1.27%
2026-07-06 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7374 3.2232 0.7289 3.2147 0.0085 1.17%
2026-07-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7289 3.2147 0.7223 3.2081 0.0066 0.91%
2026-07-02 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7223 3.2081 0.7306 3.2164 -0.0083 -1.14%
2026-07-01 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7306 3.2164 0.7221 3.2079 0.0085 1.18%
2026-06-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7221 3.2079 0.7275 3.2133 -0.0054 -0.74%
2026-06-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7275 3.2133 0.7094 3.1952 0.0181 2.55%
2026-06-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7094 3.1952 0.7249 3.2107 -0.0155 -2.14%
2026-06-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7249 3.2107 0.7231 3.2089 0.0018 0.25%
2026-06-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7231 3.2089 0.7227 3.2085 0.0004 0.06%
2026-06-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7227 3.2085 0.7289 3.2147 -0.0062 -0.85%
2026-06-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7289 3.2147 0.7201 3.2059 0.0088 1.22%
2026-06-18 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7201 3.2059 0.7221 3.2079 -0.0020 -0.28%
2026-06-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7221 3.2079 0.7267 3.2125 -0.0046 -0.63%
2026-06-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7267 3.2125 0.7388 3.2246 -0.0121 -1.67%
2026-06-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7388 3.2246 0.7347 3.2205 0.0041 0.56%
2026-06-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7347 3.2205 0.7259 3.2117 0.0088 1.21%
2026-06-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7259 3.2117 0.7295 3.2153 -0.0036 -0.49%
2026-06-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7295 3.2153 0.7316 3.2174 -0.0021 -0.29%
2026-06-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7316 3.2174 0.7281 3.2139 0.0035 0.48%
2026-06-08 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7281 3.2139 0.7368 3.2226 -0.0087 -1.18%
2026-06-05 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7368 3.2226 0.7398 3.2256 -0.0030 -0.41%
2026-06-04 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7398 3.2256 0.7487 3.2345 -0.0089 -1.19%
2026-06-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7487 3.2345 0.7589 3.2447 -0.0102 -1.36%
2026-06-02 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7589 3.2447 0.7652 3.2510 -0.0063 -0.82%
2026-06-01 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7652 3.2510 0.7594 3.2452 0.0058 0.76%
2026-05-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7594 3.2452 0.7556 3.2414 0.0038 0.50%
2026-05-28 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7556 3.2414 0.7581 3.2439 -0.0025 -0.33%
2026-05-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7581 3.2439 0.7600 3.2458 -0.0019 -0.25%
2026-05-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7600 3.2458 0.7611 3.2469 -0.0011 -0.14%
2026-05-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7611 3.2469 0.7685 3.2543 -0.0074 -0.97%
2026-05-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7685 3.2543 0.7687 3.2545 -0.0002 -0.03%
2026-05-21 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7687 3.2545 0.7768 3.2626 -0.0081 -1.04%
2026-05-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7768 3.2626 0.7732 3.2590 0.0036 0.47%
2026-05-19 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7732 3.2590 0.7723 3.2581 0.0009 0.12%
2026-05-18 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7723 3.2581 0.7848 3.2706 -0.0125 -1.62%
2026-05-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7848 3.2706 0.7987 3.2845 -0.0139 -1.74%
2026-05-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7987 3.2845 0.8037 3.2895 -0.0050 -0.62%
2026-05-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8037 3.2895 0.8063 3.2921 -0.0026 -0.32%
2026-05-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8063 3.2921 0.8143 3.3001 -0.0080 -0.98%
2026-05-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8143 3.3001 0.8128 3.2986 0.0015 0.18%
2026-05-08 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8128 3.2986 0.8151 3.3009 -0.0023 -0.28%
2026-04-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8079 3.2937 0.8087 3.2945 -0.0008 -0.10%
2026-04-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8087 3.2945 0.7906 3.2764 0.0181 2.29%
2026-04-28 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7906 3.2764 0.7928 3.2786 -0.0022 -0.28%
2026-04-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7928 3.2786 0.7978 3.2836 -0.0050 -0.63%
2026-04-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7978 3.2836 0.8004 3.2862 -0.0026 -0.32%
2026-04-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8004 3.2862 0.7996 3.2854 0.0008 0.10%
2026-04-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7996 3.2854 0.8043 3.2901 -0.0047 -0.58%
2026-04-21 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8043 3.2901 0.8014 3.2872 0.0029 0.36%
2026-04-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8014 3.2872 0.7950 3.2808 0.0064 0.81%
2026-04-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7950 3.2808 0.7992 3.2850 -0.0042 -0.53%
2026-04-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7992 3.2850 0.7906 3.2764 0.0086 1.09%
2026-04-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7906 3.2764 0.7917 3.2775 -0.0011 -0.14%
2026-04-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7917 3.2775 0.7890 3.2748 0.0027 0.34%
2026-04-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7890 3.2748 0.7929 3.2787 -0.0039 -0.49%
2026-04-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7929 3.2787 0.7851 3.2709 0.0078 0.99%
2026-04-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7851 3.2709 0.7879 3.2737 -0.0028 -0.36%
2026-04-08 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7879 3.2737 0.7727 3.2585 0.0152 1.97%
2026-04-07 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7727 3.2585 0.7749 3.2607 -0.0022 -0.28%
2026-04-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7749 3.2607 0.7809 3.2667 -0.0060 -0.77%
2026-04-02 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7809 3.2667 0.7819 3.2677 -0.0010 -0.13%
2026-04-01 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7819 3.2677 0.7711 3.2569 0.0108 1.40%
2026-03-31 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7711 3.2569 0.7710 3.2568 0.0001 0.01%
2026-03-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7710 3.2568 0.7704 3.2562 0.0006 0.08%
2026-03-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7704 3.2562 0.7626 3.2484 0.0078 1.02%
2026-03-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7626 3.2484 0.7712 3.2570 -0.0086 -1.12%
2026-03-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7712 3.2570 0.7631 3.2489 0.0081 1.06%
2026-03-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7631 3.2489 0.7513 3.2371 0.0118 1.57%
2026-03-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7513 3.2371 0.7732 3.2590 -0.0219 -2.83%
2026-03-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7732 3.2590 0.7817 3.2675 -0.0085 -1.09%
2026-03-19 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7817 3.2675 0.7978 3.2836 -0.0161 -2.02%
2026-03-18 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7978 3.2836 0.7984 3.2842 -0.0006 -0.08%
2026-03-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7984 3.2842 0.7991 3.2849 -0.0007 -0.09%
2026-03-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7991 3.2849 0.7914 3.2772 0.0077 0.97%
2026-03-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7914 3.2772 0.7985 3.2843 -0.0071 -0.89%
2026-03-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7985 3.2843 0.8061 3.2919 -0.0076 -0.94%
2026-03-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8061 3.2919 0.8057 3.2915 0.0004 0.05%
2026-03-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8057 3.2915 0.7969 3.2827 0.0088 1.10%
2026-03-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7969 3.2827 0.8097 3.2955 -0.0128 -1.58%
2026-03-06 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8097 3.2955 0.8011 3.2869 0.0086 1.07%
2026-03-05 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8011 3.2869 0.8016 3.2874 -0.0005 -0.06%
2026-03-04 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8016 3.2874 0.8120 3.2978 -0.0104 -1.28%
2026-03-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8120 3.2978 0.8274 3.3132 -0.0154 -1.86%
2026-03-02 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8274 3.3132 0.8361 3.3219 -0.0087 -1.04%
2026-02-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8361 3.3219 0.8317 3.3175 0.0044 0.53%
2026-02-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8317 3.3175 0.8399 3.3257 -0.0082 -0.98%
2026-02-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8399 3.3257 0.8345 3.3203 0.0054 0.65%
2026-02-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8345 3.3203 0.8350 3.3208 -0.0005 -0.06%
2026-02-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8350 3.3208 0.8439 3.3297 -0.0089 -1.05%
2026-02-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8439 3.3297 0.8483 3.3341 -0.0044 -0.52%
2026-02-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8483 3.3341 0.8515 3.3373 -0.0032 -0.38%
2026-02-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8515 3.3373 0.8557 3.3415 -0.0042 -0.49%
2026-02-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8557 3.3415 0.8466 3.3324 0.0091 1.07%
2026-02-06 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8466 3.3324 0.8537 3.3395 -0.0071 -0.83%
2026-02-05 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8537 3.3395 0.8532 3.3390 0.0005 0.06%
2026-02-04 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8532 3.3390 0.8449 3.3307 0.0083 0.98%
2026-02-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8449 3.3307 0.8331 3.3189 0.0118 1.42%
2026-02-02 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8331 3.3189 0.8449 3.3307 -0.0118 -1.40%
2026-01-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8449 3.3307 0.8555 3.3413 -0.0106 -1.24%
2026-01-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8555 3.3413 0.8427 3.3285 0.0128 1.52%
2026-01-28 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8427 3.3285 0.8420 3.3278 0.0007 0.08%
2026-01-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8420 3.3278 0.8456 3.3314 -0.0036 -0.43%
2026-01-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8456 3.3314 0.8546 3.3404 -0.0090 -1.05%
2026-01-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8546 3.3404 0.8484 3.3342 0.0062 0.73%
2026-01-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8484 3.3342 0.8517 3.3375 -0.0033 -0.39%
2026-01-21 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8517 3.3375 0.8550 3.3408 -0.0033 -0.39%
2026-01-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8550 3.3408 0.8462 3.3320 0.0088 1.04%
2026-01-19 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8462 3.3320 0.8411 3.3269 0.0051 0.61%
2026-01-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8411 3.3269 0.8460 3.3318 -0.0049 -0.58%
2026-01-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8460 3.3318 0.8489 3.3347 -0.0029 -0.34%
2026-01-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8489 3.3347 0.8443 3.3301 0.0046 0.54%
2026-01-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8443 3.3301 0.8454 3.3312 -0.0011 -0.13%
2026-01-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8454 3.3312 0.8357 3.3215 0.0097 1.16%
2026-01-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8357 3.3215 0.8284 3.3142 0.0073 0.88%
2026-01-08 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8284 3.3142 0.8260 3.3118 0.0024 0.29%
2026-01-07 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8260 3.3118 0.8276 3.3134 -0.0016 -0.19%
2026-01-06 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8276 3.3134 0.8198 3.3056 0.0078 0.95%
2026-01-05 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8198 3.3056 0.8034 3.2892 0.0164 2.04%
2025-12-31 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8034 3.2892 0.8028 3.2886 0.0006 0.07%
2025-12-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8028 3.2886 0.8041 3.2899 -0.0013 -0.16%
2025-12-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8041 3.2899 0.8112 3.2970 -0.0071 -0.88%
2025-12-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8112 3.2970 0.8098 3.2956 0.0014 0.17%
2025-12-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8098 3.2956 0.8047 3.2905 0.0051 0.63%
2025-12-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8047 3.2905 0.8047 3.2905 0.0000 0.00%
2025-12-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8047 3.2905 0.8028 3.2886 0.0019 0.24%
2025-12-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8028 3.2886 0.8018 3.2876 0.0010 0.12%
2025-12-19 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8018 3.2876 0.7942 3.2800 0.0076 0.96%
2025-12-18 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7942 3.2800 0.7987 3.2845 -0.0045 -0.56%
2025-12-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7987 3.2845 0.7917 3.2775 0.0070 0.88%
2025-12-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7917 3.2775 0.7953 3.2811 -0.0036 -0.45%
2025-12-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7953 3.2811 0.7979 3.2837 -0.0026 -0.33%
2025-12-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7979 3.2837 0.7915 3.2773 0.0064 0.81%
2025-12-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7915 3.2773 0.7991 3.2849 -0.0076 -0.95%
2025-12-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7991 3.2849 0.7982 3.2840 0.0009 0.11%
2025-12-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7982 3.2840 0.8051 3.2909 -0.0069 -0.86%
2025-12-08 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8051 3.2909 0.8086 3.2944 -0.0035 -0.43%
2025-12-05 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8086 3.2944 0.8054 3.2912 0.0032 0.40%
2025-12-04 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8054 3.2912 0.8074 3.2932 -0.0020 -0.25%
2025-12-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8074 3.2932 0.8154 3.3012 -0.0080 -0.98%
2025-12-02 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8154 3.3012 0.8159 3.3017 -0.0005 -0.06%
2025-12-01 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8159 3.3017 0.8111 3.2969 0.0048 0.59%
2025-11-28 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8111 3.2969 0.8081 3.2939 0.0030 0.37%
2025-11-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8081 3.2939 0.8063 3.2921 0.0018 0.22%
2025-11-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8063 3.2921 0.8081 3.2939 -0.0018 -0.22%
2025-11-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8081 3.2939 0.8033 3.2891 0.0048 0.60%
2025-11-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8033 3.2891 0.7954 3.2812 0.0079 0.99%
2025-11-21 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7954 3.2812 0.8177 3.3035 -0.0223 -2.73%
2025-11-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8177 3.3035 0.8186 3.3044 -0.0009 -0.11%
2025-11-19 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8186 3.3044 0.8210 3.3068 -0.0024 -0.29%
2025-11-18 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8210 3.3068 0.8349 3.3207 -0.0139 -1.66%
2025-11-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8349 3.3207 0.8336 3.3194 0.0013 0.16%
2025-11-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8336 3.3194 0.8422 3.3280 -0.0086 -1.02%
2025-11-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8422 3.3280 0.8259 3.3117 0.0163 1.97%
2025-11-12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8259 3.3117 0.8203 3.3061 0.0056 0.68%
2025-11-11 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8203 3.3061 0.8177 3.3035 0.0026 0.32%
2025-11-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8177 3.3035 0.8058 3.2916 0.0119 1.48%
2025-11-07 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8058 3.2916 0.8060 3.2918 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8060 3.2918 0.7978 3.2836 0.0082 1.03%
2025-11-05 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7978 3.2836 0.7936 3.2794 0.0042 0.53%
2025-11-04 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7936 3.2794 0.8055 3.2913 -0.0119 -1.48%
2025-11-03 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8055 3.2913 0.8077 3.2935 -0.0022 -0.27%
2025-10-31 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8077 3.2935 0.8079 3.2937 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8079 3.2937 0.8095 3.2953 -0.0016 -0.20%
2025-10-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8095 3.2953 0.8053 3.2911 0.0042 0.52%
2025-10-28 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8053 3.2911 0.8136 3.2994 -0.0083 -1.02%
2025-10-27 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8136 3.2994 0.8077 3.2935 0.0059 0.73%
2025-10-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8077 3.2935 0.8015 3.2873 0.0062 0.77%
2025-10-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8015 3.2873 0.7986 3.2844 0.0029 0.36%
2025-10-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7986 3.2844 0.8050 3.2908 -0.0064 -0.80%
2025-10-21 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8050 3.2908 0.8004 3.2862 0.0046 0.57%
2025-10-20 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8004 3.2862 0.7966 3.2824 0.0038 0.48%
2025-10-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7966 3.2824 0.8125 3.2983 -0.0159 -1.96%
2025-10-16 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8125 3.2983 0.8153 3.3011 -0.0028 -0.34%
2025-10-15 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8153 3.3011 0.8004 3.2862 0.0149 1.86%
2025-10-14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8004 3.2862 0.8101 3.2959 -0.0097 -1.20%
2025-10-13 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8101 3.2959 0.8129 3.2987 -0.0028 -0.34%
2025-10-10 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8129 3.2987 0.8238 3.3096 -0.0109 -1.32%
2025-10-09 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8238 3.3096 0.8223 3.3081 0.0015 0.18%
2025-09-30 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8223 3.3081 0.8133 3.2991 0.0090 1.11%
2025-09-29 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8133 3.2991 0.8019 3.2877 0.0114 1.42%
2025-09-26 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8019 3.2877 0.8043 3.2901 -0.0024 -0.30%
2025-09-25 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8043 3.2901 0.8043 3.2901 0.0000 0.00%
2025-09-24 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8043 3.2901 0.7895 3.2753 0.0148 1.87%
2025-09-23 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7895 3.2753 0.7934 3.2792 -0.0039 -0.49%
2025-09-22 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7934 3.2792 0.7952 3.2810 -0.0018 -0.23%
2025-09-19 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7952 3.2810 0.7907 3.2765 0.0045 0.57%
2025-09-18 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7907 3.2765 0.8007 3.2865 -0.0100 -1.25%
2025-09-17 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.8007 3.2865 0.7913 3.2771 0.0094 1.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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